Làm thế nào để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trước sự hỗn loạn của thị trường

TL; DR

-Sự hỗn loạn thị trường là khi thị trường tiền điện tử trải qua một giai đoạn suy thoái kéo dài với nhiều dự án lớn thất bại và giá chung trên đà xuống dốc.

-Một số yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu, chẳng hạn như việc tăng lãi suất cho vay và chiến tranh ở Ukraine, đã góp phần gây ra sự hỗn loạn đang diễn ra trên thị trường tiền điện tử.

-Một số cách để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn là đa dạng hóa, tránh bán hoảng loạn, mua quyền chọn bán và sử dụng lệnh cắt lỗ, v.v.

-Nếu bạn có ý định đầu tư dài hạn vào tiền điện tử, biến động giá sẽ không làm bạn nản lòng; thay vào đó, hãy xem xét bức tranh toàn cảnh và tìm cách kiếm tiền ngay cả khi thị trường đi xuống.

< title="How To Build a Crypto Portfolio for 2023" src="https://www.youtube.com/embed/l7kLto8yaq8" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="true" data-time="199" data-date="2023-02-18" data-desc="Investing in Crypto is the easy part, the real challenge is to be profitable (wait, is that possible?) To do that, you need to build your Crypto Portfolio." data-thumb="https://gimg2.gateimg.com/image/1677636681764751793H.jpeg">

Giới thiệu

Việc thị trường sụp đổ, phục hồi và sau đó lại sụp đổ là điều bình thường. Sự hỗn loạn của thị trường xảy ra liên tiếp và không thể đoán trước khiến những người chơi chính trên thị trường thanh lý như chúng ta có thể thấy hiện nay, tạo ra sự hoang mang và lo lắng. Thị trường tiền điện tử nổi tiếng là không ổn định. Biến động giá cực đoan của hai trong số các loại tiền điện tử quan trọng nhất là Bitcoin và Ethereum đã chứng minh điều này. Trước đây đạt mức cao nhất mọi thời đại là $63,729,50 nhưng hiện được bán với giá $16,416 sau khi thị trường sụp đổ. Loại thứ hai, cũng đã vượt qua 4.000 đô la vào đầu tháng 5, hiện đang giao dịch ở mức thấp 1.225,56 đô la. Các nhà đầu tư tiền điện tử có thể sẽ trải qua các giai đoạn khi danh mục đầu tư tiền điện tử của họ chìm trong sắc đỏ. Với sự dao động giá bất ngờ, suy thoái thị trường và tâm lý giảm giá đang trở thành tiêu chuẩn trong không gian tiền điện tử, điều quan trọng là phải hiểu một số mẹo và thủ thuật để giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn.

Thấu hiểu sự hỗn loạn của thị trường hiện nay

Các tài sản rủi ro hơn đã có một năm đầy biến động vào năm 2022. Trước sự hoang mang của các nhà đầu tư, đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm so với nhiều loại tiền tệ chính. Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất và đã thêm 150 điểm cơ bản vào lãi suất vay của Quỹ Fed vào tháng 7 năm 2022. Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, châm ngòi cho một cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn. Sau một đợt bùng phát Covid khác, Trung Quốc một lần nữa phong tỏa công dân của mình. “Chính sách không Covid” của nước này đã cản trở thương mại tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Lãi suất cho vay đã tăng tại Ngân hàng Canada, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Úc và các ngân hàng trung ương khác. Đồng thời, Trung Quốc đã khởi động một chu kỳ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế của mình khi nền kinh tế này thoát ra khỏi đợt phong tỏa gần đây nhất. Tất cả những yếu tố này đã góp phần tạo nên sự biến động trong thị trường tiền điện tử. The Mighty như 3 arrow vốn và FTX gần đây nhất, đã sụp đổ. Thách thức đối với các nhà đầu tư là giữ bình tĩnh khi đối mặt với sóng gió và tiếp tục giao dịch.

Làm thế nào để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn

1. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Đa dạng hóa là điều cần thiết để bảo vệ các khoản đầu tư tiền điện tử của bạn trong tình trạng hỗn loạn của thị trường. Đầu tư vào một danh mục tài sản tiền điện tử với các rủi ro và lợi nhuận khác nhau. Một lựa chọn khác là đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như tiền xu, NFT, bất động sản ảo, v.v. Sự đa dạng hóa này sẽ bảo vệ bạn trước sự biến động trong bất kỳ lĩnh vực hoặc loại tài sản nào. Không dám giao dịch tài sản có tính thanh khoản thấp; để mắt đến những gì bạn đang nắm giữ vì rất dễ bị cuốn theo khi thị trường tăng. Nếu họ bắt đầu lăn bánh, việc rút lui sẽ còn khó khăn hơn. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng từng quyết định đầu tư để thoát khỏi khó khăn nếu mọi thứ diễn ra nhanh chóng.

2. Tránh bán hoảng loạn

Khi thị trường đang trong tình trạng hỗn loạn, đã đến lúc bạn nên thận trọng với các khoản đầu tư tiền điện tử của mình và không nên bán tháo một cách hoảng loạn. Bạn gần như chắc chắn sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền đã mất khi đầu tư. Vì vậy, thay vì gặp rắc rối khi bán đồng xu khi chúng vẫn còn giá trị, bạn nên giữ khoản đầu tư của mình cho đến khi chúng ở mức giá mà bạn có thể mua được một cách thoải mái.

Nếu thị trường tiền điện tử sụp đổ, chắc chắn sẽ có những dự án đủ mạnh để chống lại cuộc khủng hoảng như vậy. Vì vậy, chỉ rút một số khoản đầu tư của bạn tại một thời điểm! Nó đơn giản có nghĩa là bạn phải đạt được sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng.

3. Mua quyền chọn bán

Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có rủi ro cao, nhưng biết những gì bạn đang làm có thể đáng giá. Khi thị trường tăng, nó cũng phải giảm. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư đều không nhận ra thực tế này và tiếp tục mua tài sản để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Mặt khác, các nhà đầu tư và thương nhân hiểu biết sử dụng quyền mua bán để bảo vệ chống lại bất kỳ sự cố thị trường nào sắp xảy ra. Đặt chức năng quyền chọn như chính sách bảo hiểm danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư. Vui lòng mua nó để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi sự sụp đổ thị trường bất ngờ hoặc có thể đoán trước.

Quyền chọn bán sẽ cho phép những người đầu tư ngay bây giờ bù lỗ nếu thị trường giảm đột ngột.

4. Tận dụng các lệnh cắt lỗ.

Lệnh dừng lỗ hướng dẫn người bán bán chứng khoán theo giá thị trường nếu nó đạt đến mức giá định trước. Các lệnh cắt lỗ thường được sử dụng khi các nhà đầu tư lo ngại rằng giá trị của chứng khoán sẽ giảm sau khi họ mua nó. Nó còn được gọi là “lệnh dừng”.

Mặt khác, các lệnh cắt lỗ có thể gây tốn kém cho các nhà đầu tư vì chúng thường yêu cầu họ phải trả phí môi giới và thuế mỗi khi lệnh được thực hiện. Nó làm tăng thêm những tổn thất mà bạn sẽ gánh chịu do sự hỗn loạn của thị trường.

5. Kiềm chế cảm xúc

Khi tham gia vào thị trường tiền điện tử, tốt nhất bạn nên giữ bình tĩnh và đánh giá xem vị trí bạn dự định thực hiện có còn hợp lý mỗi ngày hoặc mỗi tuần hay không. Sẽ rất hữu ích nếu bạn không biến điều này thành tình huống cá nhân khiến bạn trở nên không hài lòng với việc thực hiện các giao dịch giao dịch của mình. Đó là công việc kinh doanh và mặc dù bạn muốn đưa ra quyết định sáng suốt nhưng kết quả có thể khác với dự kiến. Hãy nhớ rằng khi một công ty hoạt động kém hiệu quả và không thể trả nợ, công ty đó có thể nộp đơn xin phá sản. Do đó, bạn phải tránh bị dính líu đến cảm xúc trong quyết định này.

6. Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro

Như với bất kỳ hoạt động kinh doanh thương mại nào, bạn phải có một chiến lược quản lý rủi ro được phối hợp tốt. Chiến lược của bạn nên phác thảo những gì bạn sẵn sàng mạo hiểm trên mỗi giao dịch và bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ nó. Trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, bạn nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro tổng thể của mình và chỉ xem xét các giao dịch trong phạm vi các thông số đó.

Mặc dù mỗi giao dịch có thể mang lại phần thưởng khác nhau so với hồ sơ rủi ro, nhưng tổng số phải bằng với các mục tiêu bạn có trong đầu. Tránh mua tiền điện tử và hy vọng điều tốt nhất bằng phương pháp “vượt qua ngón tay”.

Hơn nữa, bạn nên tránh để thua lỗ. Các thương nhân gọi điều này là “cắt lỗ và để lợi nhuận của bạn chạy”. trong trường hợp này, bạn muốn xác định một xu hướng trong thị trường tiền điện tử và xử lý nó trong khi cắt lỗ và tìm kiếm một giao dịch mới có nhiều khả năng mang lại kết quả mong muốn hơn.

7. Đầu tư vào các dự án chất lượng cao

Xem xét liệu các khoản đầu tư của bạn có vào các công ty có thể vượt qua cơn bão nhiễu loạn của thị trường hay không. Mặc dù nó có thể không đơn giản như vẻ ngoài của nó, nhưng có nhiều cách để đơn giản hóa nó.
Đầu tư vào các dự án và doanh nghiệp hàng đầu là cách tốt nhất để giảm bớt ảnh hưởng của sự sụp đổ thị trường tiền điện tử. Sự an toàn và bền vững về tài chính của họ càng lớn thì khả năng suy thoái thị trường tiền điện tử sẽ ảnh hưởng đến họ càng ít và bạn càng có nhiều khả năng giữ khoản đầu tư của mình.

8. Ưu tiên đầu tư dài hạn.

Tập trung vào đầu tư dài hạn để bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn khỏi sự cố tiềm tàng sẽ là cách tốt nhất. Mặc dù bạn có thể có cơ hội kiếm tiền bằng các khoản đầu tư ngắn hạn, nhưng bạn có nguy cơ kiếm được nhiều tiền hơn nếu mọi thứ không ổn định trong một thời gian dài.

Đầu tư vào tiền điện tử đòi hỏi cả kỷ luật và kiến thức về cách thị trường vận hành. Để đầu tư vào thị trường tiền điện tử, bạn nên nghiên cứu các tùy chọn tốt nhất hiện có để đáp ứng nhu cầu của mình.

Kết luận

Nếu bạn chưa quen với việc đầu tư tiền điện tử, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng việc có một danh mục đầu tư âm là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định đầu tư dài hạn, những biến động giá như vậy sẽ không làm bạn nản lòng. Thay vào đó, hãy xem xét bức tranh toàn cảnh và tìm cách kiếm tiền ngay cả khi thị trường đi xuống.
Mặc dù đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là một ý tưởng hay, nhưng cũng là một cách thực hành tốt để kiếm được lợi nhuận ổn định bằng cách gửi tài sản tiền điện tử của bạn vào các nền tảng tạo thu nhập. Đó là một cách đơn giản, dễ dàng và dễ hiểu để bắt đầu kiếm tiền đồng thời bảo vệ danh mục đầu tư của bạn về lâu dài.

Tác giả: M. Olatunji, Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io
Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào. Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được phép miễn là Gate.io được tham chiếu. trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.