Cách sử dụng Dữ liệu trên chuỗi để Phân tích thị trường
[TL; DR]
Dữ liệu trên chuỗi là bản ghi của tất cả các giao dịch đã từng diễn ra trên một mạng blockchain cụ thể.
Phân tích trên chuỗi là một phương pháp nghiên cứu tận dụng dữ liệu được tìm thấy trên blockchain công khai để giúp các nhà đầu tư xác định tâm lý thị trường và nâng cao chiến lược giao dịch tiền điện tử của họ.
Phân tích trên chuỗi liên quan đến việc thu thập dữ liệu, phân tích và dự đoán kết quả tương lai của thị trường tiền điện tử.
Bất kỳ ai cũng có thể theo dõi các giao dịch trên chuỗi đến địa chỉ ví nguồn và khám phá lịch sử giao dịch của nó, nâng cao tính minh bạch và bảo mật.
Vì có rất nhiều công cụ trực tuyến để phân tích On-chain, người dùng cần so sánh và xác minh dữ liệu từ các nguồn khác nhau để kiểm tra kỹ việc phân tích dữ liệu.
Một số trang web phân tích On-chain phổ biến là Nansen, Glassnode, Etherscan, Dune Analytics và Dappradar.
Tổng quan về phân tích dữ liệu trên chuỗi
Các loại tiền điện tử như Bitcoin, trên thị trường hiện nay, xác thực và lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng các blockchain công khai. Các blockchain công khai này là bất biến và minh bạch; do đó, mọi người “trên chuỗi” đều có thể truy cập dữ liệu vào bất kỳ lúc nào và tại bất kỳ vị trí nào trên thế giới.
Tuy nhiên, phân tích trên chuỗi là một chiến lược nghiên cứu sử dụng thông tin trên blockchain công khai để giúp các nhà đầu tư xác định tâm lý thị trường và nâng cao chiến lược đầu tư & giao dịch tiền điện tử hoặc dự báo thị trường. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu về bất kỳ mạng lưới phi tập trung nào và phân tích thị trường để xác định tình trạng của các dự án đồng thời theo dõi động thái của những người chơi lớn.
Dữ liệu trên chuỗi chủ yếu liên quan đến các chi tiết giao dịch như địa chỉ gửi và nhận, mã thông báo đã chuyển, số tiền giao dịch tiền luân chuyển, phí giao dịch, dấu thời gian, phí khai thác, mã hợp đồng thông minh, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, phần thưởng của người khai thác, v.v.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi bắt đầu từ năm 2011 khi “Số ngày tiền xu bị phá hủy”, một trong những số liệu trên chuỗi sớm nhất và nổi tiếng nhất, được xuất bản để theo dõi hoạt động trên mạng Bitcoin.
Tầm quan trọng của phân tích dữ liệu trên chuỗi
Tính minh bạch: Dữ liệu trên chuỗi là nguồn thông tin blockchain chính xác, đáng tin cậy và minh bạch nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay. Vì tiền điện tử và dữ liệu blockchain là minh bạch, chúng mang lại cho các nhà phân tích trên chuỗi cơ hội xây dựng một phân tích thị trường kỹ lưỡng hơn dựa trên dữ liệu thực tế và cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc cơ bản thay vì chỉ được thổi phồng.
Theo dõi các xu hướng thị trường theo thời gian thực: Với phân tích dữ liệu trên chuỗi, các nhà đầu tư có thể theo dõi cách các loại tiền tệ khác nhau hoạt động trong tâm lý thị trường. Điều này cũng rất quan trọng khi giám sát hoạt động của cá voi tiền điện tử, những người có quyền truy cập vào các nguồn tài chính và thông tin dồi dào để thống trị thị trường.
Nhà đầu tư có thể Dự đoán những chuyển động của thị trường trong tương lai.
Bằng cách thường xuyên cập nhật dữ liệu trên chuỗi, các nhà đầu tư có thể lường trước các vấn đề và luôn đi trước cộng đồng một bước. Phân tích dữ liệu trên chuỗi không chỉ giúp các nhà giao dịch nâng cao chiến lược của họ mà còn cho phép họ dự đoán các động thái thị trường trong tương lai.
Nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư
Dữ liệu trên chuỗi cung cấp thông tin chi tiết về các hành vi nhất định của nhà đầu tư. Các nhà phân tích trên chuỗi có thể theo dõi số lượng người HODL sử dụng tiền điện tử và lượng thời gian một địa chỉ đã trôi qua mà không có giao dịch. Nếu nhiều nhà đầu tư tham gia vào tiền điện tử của họ, thì sẽ có ít đồng tiền được lưu hành hơn.
Nghiên cứu Blockchain
Công nghệ chuỗi khối, vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị từ các khái niệm kinh tế và kỹ thuật. Phân tích trên chuỗi cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về mạng và giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về chúng.
Cách sử dụng Dữ liệu trên chuỗi để Phân tích thị trường
Cho dù là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, các quy trình trực tuyến này cung cấp thông tin chi tiết kịp thời và hỗ trợ đưa ra các quyết định thương mại tốt hơn.
1.Để theo dõi mạng:
Địa chỉ hoạt động
Địa chỉ hoạt động hiển thị số lượng địa chỉ hiện đang được sử dụng trên mạng. Mặc dù điều này không hiển thị chính xác có bao nhiêu người dùng trên mạng, nhưng nó hiển thị số lượng địa chỉ được sử dụng bởi thợ đào, sàn giao dịch và cá nhân.
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch thông báo về giá trị tiền tệ, tính bằng đô la, của một loại tiền điện tử được chuyển giữa các địa chỉ.
Phát hành hàng ngày
Việc phát hành hàng ngày cho biết tổng số lượng tiền mà thợ đào và thợ đào tiền mới nhận được hàng ngày cho công việc.
Phân phối cung cấp
Phân phối cung cấp cho thấy tỷ lệ tiền xu trong mỗi địa chỉ. Các địa chỉ nắm giữ hơn 10.000 Bitcoin đã trở nên ít phổ biến hơn trong những năm qua, trong khi các địa chỉ lưu trữ chỉ 10 Bitcoin đã tăng mạnh.
Tỷ lệ hỏng hóc
Tỷ lệ băm tính toán lượng công suất xử lý mà các công cụ khai thác tạo ra để bảo vệ mạng. Tỷ lệ băm càng lớn, nó càng an toàn.
Doanh thu của thợ mỏ
Doanh thu của thợ đào cho thấy tổng số Bitcoin mới được khai thác và phí giao dịch. Thu nhập cao thể hiện một mạng lưới lành mạnh, nơi những người khai thác được bồi thường để bảo vệ lợi ích lâu dài của mạng lưới.
2.Để kiểm tra việc mua và bán:
Cointime bị phá hủy
Cointime bị phá hủy được tính bằng cách nhân số lượng coin được giao dịch mỗi ngày với thời gian chúng được giữ trước đó. Điều này cho biết thời gian doanh thu của một loại tiền điện tử.
Sự gia tăng thời gian cointime bị phá hủy có nghĩa là những người nắm giữ đang chuyển tiền ra khỏi kho lưu trữ và kiếm lợi nhuận.
Lãi và lỗ đã thực hiện
Lãi và lỗ thực tế tính toán giá trị tiền tệ của tiền xu được bán với lãi hoặc lỗ. Ví dụ: nếu một đồng xu được mua với giá 20k đô la và được bán với giá 80.000 đô la, lợi nhuận là 60 nghìn đô la. Nếu đồng xu được mua với giá $ 20k và được bán với giá $ 10k, thì khoản lỗ là $ 10k.
Cung cấp lãi và lỗ
Cung trong Lãi và lỗ, liên quan đến giá mua cuối cùng của họ, cho thấy số lượng đồng tiền đang sinh lời hoặc thua lỗ. Đối với một thị trường mở rộng, sẽ có nhiều tiền lãi hơn lỗ.
Viết hoa được hiện thực hóa
Vốn hóa được thực hiện là tổng của mỗi giá mua Bitcoin gần đây nhất được cung cấp. So với vốn hóa thị trường, vốn hóa thực tế được tính bằng cách nhân số lượng tiền điện tử với giá trị hiện tại của chúng. Khi mức vốn hóa thực tế vượt quá mức vốn hóa thị trường, thì thị trường tổng thể đang có lãi.
Thermo Capitalization
Vốn hóa nhiệt là giá trị tiền tệ của tiền điện tử được cung cấp như một khoản bồi thường cho các thợ đào để xác thực mạng. Giới hạn nhiệt cho thấy rằng áp lực nguồn cung từ các thợ đào đang giảm và ít tác động đến giá hơn theo thời gian so với giới hạn thị trường.
3.Để đánh giá giá của một loại tiền điện tử:
Giá trị thị trường đến giá trị thực tế (MVRV)
Giá trị thị trường trên Giá trị thực tế, hoặc MVRV, là tỷ lệ giữa giá trị vốn hóa thị trường và giá trị vốn hóa thực tế. MVRV cao cho thấy giá tiền điện tử gần với mức tối đa cục bộ, trong khi tỷ lệ thấp cho thấy giá gần mức tối thiểu cục bộ.
Giá trị mạng cho giao dịch (NVT)
Tỷ lệ Giá trị mạng trên Giao dịch liên quan đến vốn hóa thị trường trên mỗi khối lượng giao dịch. Đó là sự trình bày chính xác nhất về tỷ lệ giá trên thu nhập được sử dụng trong ngân hàng thông thường. Nó nhằm mục đích so sánh giá trị cơ bản của mạng với giá hiện tại của nó. NVT thấp cho thấy tâm lý giảm giá, trong khi NVT cao cho thấy tâm lý tăng.
Tỷ lệ hàng tồn kho trên dòng chảy
Tỷ lệ cổ phiếu trên dòng chảy là một mô hình dự đoán giá tương lai của tiền điện tử, với giả định nhu cầu tăng trưởng liên tục. Ví dụ, nó dự đoán rằng giả sử việc áp dụng Bitcoin tăng lên, giá mỗi đồng xu sẽ đạt 1 triệu đô la Úc vào năm 2025.
Tỷ lệ cung cấp Stablecoin (SSR)
Tỷ lệ cung cấp Stablecoin, SSR, là tỷ lệ giữa nguồn cung tiền điện tử và nguồn cung cấp stablecoin. Nó hiển thị sức mua ngắn hạn của Bitcoin.
Cân nhắc khi phân tích dữ liệu trên chuỗi
Mặc dù dữ liệu trên chuỗi mang lại một số lợi ích, nhưng các yếu tố này cần được đưa ra khi tiến hành phân tích dữ liệu trên chuỗi:
Kiến thức và kinh nghiệm của người dùng: Người dùng cần cả kiến thức cơ bản và đa quan điểm về blockchain để phân tích và dự đoán chính xác kết quả bằng cách sử dụng dữ liệu trên chuỗi.
Cập nhật thường xuyên: Vì hành vi thị trường liên tục thay đổi, thông tin trên chuỗi cần được cập nhật thường xuyên nhất có thể.
Xác minh thông tin từ nhiều nguồn: Để phân tích chính xác nhất, người dùng cần so sánh và xác minh dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vì có rất nhiều công cụ trực tuyến cung cấp dữ liệu On-chain. Điều này giúp kiểm tra kỹ lưỡng phân tích dữ liệu được cung cấp.
Nền tảng phân tích chuỗi hàng đầu
1.Glassnode
Glassnode là một nền tảng phân tích trên chuỗi cung cấp thông tin chi tiết về thị trường tiền điện tử thông qua các chỉ báo trên chuỗi. Glassnode hỗ trợ các nhà giao dịch tiền điện tử về tâm lý thị trường và các dữ liệu liên quan khác trên chuỗi để nâng cao các quyết định giao dịch tiền điện tử của người dùng. Nền tảng này phổ biến với các báo cáo chuyên sâu về các chỉ số thị trường cho nhiều loại tiền điện tử và có một số ứng dụng cung cấp các cách tiếp cận mới để theo dõi những thay đổi của thị trường.
2.Nansen
Nansen là một trong những nền tảng phân tích blockchain kết hợp dữ liệu trên chuỗi với nhiều nhãn ví khác nhau. Thông qua các trang tổng quan và cảnh báo theo thời gian thực, người dùng có được cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường tiền điện tử & NFT. Với phân tích Nansen, người ta có thể nhanh chóng xác định các mẫu và xu hướng mới nổi hỗ trợ một số blockchain và có thể dự đoán những thay đổi về giá.
Nansen cũng mang đến cho các nhà đầu tư tiền điện tử mới cơ hội trau dồi kiến thức của họ về ngành.
3.Dữ liệu Dune
Dune là một công cụ phân tích blockchain quan trọng cho phép người dùng chạy các truy vấn SQL đơn giản trên cơ sở dữ liệu được xây dựng trước để kiểm tra dữ liệu Ethereum. Để truy cập hầu hết mọi dữ liệu được lưu trữ trên blockchain, bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu thay vì viết một hoàn toàn mới.
Dune cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để truy vấn, trích xuất và hiển thị khối lượng lớn dữ liệu blockchain.
4.Etherscan
Etherscan là một công cụ khám phá khối và nền tảng phân tích trên chuỗi cho chuỗi khối Ethereum. Nó cung cấp quyền truy cập đơn giản vào thông tin giao dịch, bao gồm các giao dịch đang chờ xử lý và được phê duyệt và dữ liệu trong thế giới thực. Trên Etherscan, người dùng có thể theo dõi phí gas, xem chi tiết của bất kỳ địa chỉ ví ETH công khai nào, phân tích khối giao dịch, mã thông báo, v.v.
5.Santiment
Santiment là một công cụ phân tích thị trường chi tiết cung cấp nguồn cấp dữ liệu chính xác, tín hiệu nhanh, đồng hồ thị trường, cảnh báo, bố cục biểu đồ được điều chỉnh phù hợp và các công cụ khác để thúc đẩy giao dịch thành công.
Santiment nổi tiếng với việc cung cấp cho người dùng thông tin thị trường, đánh giá và bản tin. Các nhà giao dịch có thể xem và kiểm tra biểu đồ cho tất cả các đồng tiền bằng cách sử dụng các công cụ phân tích trên chuỗi khác nhau trên Santiment.
Kết Luận
Phân tích dữ liệu trên chuỗi là một công cụ hữu ích để kiểm tra xu hướng thị trường và hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục biến động hàng ngày và hàng giờ, người dùng cần duy trì theo dõi dữ liệu trên chuỗi và không ngừng nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của họ trong phân tích trên chuỗi.
Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olatunji
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.
