#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly Аналіз Bitcoin: тестування зони підтримки 77,000, ключові рівні та план торгівлі
Bitcoin торгується поблизу 77,750 USDT, втративши близько 2.3 відсотка за останні сім днів і приблизно 10 відсотків від жовтневого максимуму на початку місяця поблизу 86,700. На денному графіку видно, що продавці контролюють ринок після відхилення ціни в діапазоні 84,000–84,900 на третьому тижні жовтня. Тепер ринок перевіряє, чи втримається зона попиту 76,300–77,500. На мою думку, на денному таймфреймі BTC перебуває у фазі корекційного ведмежого руху, але ціна досягла рівня, де можливий різкий шорт-сквіз, якщо покупці захистять цю зону.
На денному графіку BTC сформував низку нижчих максимумів: близько 86,700 6 жовтня, близько 84,400 22 жовтня та невдалий відскок до 81,900 28 жовтня. Вирішальний рух відбувся 29 жовтня, коли ціна пробила рівень 80,000, опустилася нижче короткострокових ковзних середніх і перетворила 30-денну середню на опір. 30 жовтня ціна опустилася тінню до 76,283 і відновилася, залишивши довгу нижню тінь. Наразі ця тінь — найважливіший рівень підтримки на графіку. Свічка 31 жовтня закрилася на 78,341, а сьогоднішня сесія відкрилася поблизу 78,342, але ціна знову опустилася нижче 78,000. Відновлення поки що не підтверджене.
На 7-денному графіку тренд залишається негативним. Зміна за 7 днів становить близько мінус 2.3 відсотка, а з початку жовтня ринок формує нижчі максимуми. Однак структура ще не демонструє повного пробою вниз, оскільки ціна втрималася вище зони 76,000 і денна свічка не закрилася нижче мінімуму 30 жовтня. Ця відмінність важлива для планування угод.
Ковзні середні свідчать про короткострокову слабкість. 7-денна ковзна середня знаходиться поблизу 79,083, а 30-денна — поблизу 81,916, тож ціна нижче за обидві. 120-денна ковзна середня розташована поблизу 74,426, а 200-денна — поблизу 73,195, і ціна залишається значно вище за ці довгострокові середні. Це свідчить про те, що ширший висхідний тренд, який сформувався раніше цього року, не зламаний. Ведмежий сценарій — це корекція в межах ширшої структури, а не повний розворот циклу. EMA 200 поблизу 74,539 — це глибший рівень підтримки, за яким я стежу, якщо зона 76,300 не втримається.
Смуги Боллінджера показують подібну картину. Середня смуга знаходиться поблизу 80,929, верхня — поблизу 84,578, а нижня — поблизу 77,280. Ціна нижче середньої смуги й поблизу нижньої. Імпульс слабкий, але ринок не перебуває в зоні екстремальної перепроданості. Показник волатильності за 30 днів становить близько 1.5 відсотка на день, тож рух на 3–4 відсотки в будь-якому напрямку протягом кількох сесій цілком реальний.
Індикатори імпульсу схиляються до ведмежого сценарію, але їхні показники не є екстремальними. Денний RSI становить близько 39.5, нижче нейтрального рівня 50, тож ведмеді все ще мають перевагу, однак індикатор не перебуває в зоні перепроданості нижче 30. Показники стохастика низькі: K близько 25, а D — близько 24, що допускає короткостроковий відскок, якщо підтримка втримається. MACD залишається негативним на рівні близько мінус 455, сигнальна лінія — поблизу мінус 648, а гістограма має від’ємне значення. Перш ніж говорити про зміну тренду, я хочу побачити бичачий перетин MACD. ADX знаходиться поблизу 17, що означає слабку силу тренду. Лінія DI мінус поблизу 28 розташована вище за лінію DI плюс поблизу 15, підтверджуючи, що ведмежий напрямок і далі домінує. Parabolic SAR знаходиться поблизу 83,190, вище за ціну, що зберігає ведмежий сигнал, доки ціна не закриється вище цього рівня. Williams %R поблизу мінус 76 свідчить про наближення до перепроданості, але не про екстремальну перепроданість.
Ринкові настрої радше обережні, ніж панічні. Ціна втрималася вище 76,000 протягом кількох сесій продажів, що свідчить про активність спотових покупців поблизу цих рівнів. Strategy, компанія Майкла Сейлора, продовжує купувати біткоїн. Згідно з жовтневими повідомленнями, вона володіла приблизно 848,000–848,500 BTC, а протягом тижня, що почався 19 жовтня, здійснила додаткові покупки. 1 листопада Сейлор опублікував графік купівель, який багато трейдерів сприйняли як натяк на ще одну покупку. Водночас MSCI має оголосити своє рішення щодо індексу 11 листопада, а деякі аналітики обговорюють, чи може Strategy зіткнутися з тиском продажів, пов’язаним з індексом. Це створює двосторонні ризики. Подальші покупки до казначейського резерву підтримують настрої, тоді як невизначеність щодо індексу може посилити волатильність. Я не вважаю покупки Strategy гарантованим драйвером ціни, але це корисний сигнал настроїв, за яким варто стежити разом із графіком.
Ключові рівні опору: 79,100 — це 7-денна ковзна середня та нещодавній внутрішньоденний рівень розвороту. 80,900 — 30-денна ковзна середня та середня смуга Боллінджера; це перший рівень, який мають повернути собі бики. 81,900–82,000 — зона відхилення ціни 28 жовтня. 84,400–84,900 охоплює максимуми 21 і 22 жовтня та зону верхньої смуги Боллінджера. 86,700 — максимум 6 жовтня; цей рівень потрібно повернути, щоб говорити про справжній розворот тренду.
Ключові рівні підтримки: 77,500–77,000 — поточна зона попиту, поблизу мінімуму 1 листопада на рівні близько 77,490. 76,300 — мінімум тіні 30 жовтня та наразі найважливіший рівень на ринку. 75,000 — психологічно важливий круглий рівень і попередня зона консолідації. 73,200–74,500 — діапазон, що охоплює 200-денну ковзну середню та EMA 200.
Для довгих угод мій базовий план — дочекатися реакції на підтримку з чітко визначеним ризиком. Я віддаю перевагу входам у зоні 77,000–77,500 і лише за умови, що ціна утримається вище 77,000 на закритті 4-годинної свічки та повернеться вище 78,000. Основний стоп-лос розміщується нижче 76,300, що скасувало б сценарій утримання підтримки. Цілі: TP1 на 79,100, TP2 на 80,900 і TP3 на 82,000. За точки входу 77,300, SL1 на 76,800, SL2 на 76,300 і SL3 на 74,800 як глибшого захисного стопа співвідношення потенційного прибутку до ризику для TP1 становить близько 1.6 до 1 порівняно з SL2, збільшуючись приблизно до 3.2 до 1 для TP2 і 4.2 до 1 для TP3. Має сенс частково фіксувати прибуток на TP1 і TP2, а решту позиції утримувати до TP3, якщо імпульс покращиться. SL3 підходить лише трейдерам, які готові до більшої просадки та очікують повторного тестування 200-денної ковзної середньої.
Для коротких угод я волію чекати на відхилення ціни, а не переслідувати рух. Сильна зона для шорту — 80,900–81,900, де збігаються 30-денна ковзна середня, середня смуга Боллінджера та рівень пробою вниз наприкінці жовтня. Якщо ціна відхилиться від цієї зони, сформувавши ведмежу денну або 4-годинну свічку, я розміщу стоп вище 82,300. Поетапні рівні ризику: SL1 на 82,300, SL2 на 83,200 поблизу рівня SAR і SL3 на 84,600 поблизу верхньої смуги Боллінджера — залежно від розміру позиції. Цілі: TP1 на 78,000, TP2 на 77,000 і TP3 на 76,300. Денне закриття нижче 76,300 відкриє шлях до 75,000, а потім до EMA 200 поблизу 74,500.
Поки що мій прогноз — ведмежа корекція, а не підтверджений ведмежий ринок. Бичачий сценарій посилиться, якщо денна свічка BTC закриється вище 80,900, а потім вище 81,900. Це означатиме повернення вище 30-денної ковзної середньої та свідчитиме про втрату контролю продавцями. Ведмежий сценарій стане домінантним, якщо денна свічка BTC закриється нижче 76,300, підтверджуючи нижчий мінімум і відкриваючи шлях до 75,000 та, можливо, 73,200. Між цими рівнями ринок, імовірно, залишатиметься в боковому діапазоні з різкими коливаннями.
Для накопичення спотових активів або відкриття довгих позицій найкраща зона — 76,300–77,500 за умови, що ціна демонструє ознаки утримання. Безпечніше входити частинами, а не одразу на всю суму. Перший вхід поблизу 77,500, а другий — поблизу 76,800 допоможе розподілити ризик. Не варто переслідувати ціну вище 79,000, якщо ринок не закриється вище цього рівня на високому обсязі.
Мій базовий сценарій на наступні сім днів — діапазон 76,300–81,000 із незначним ухилом угору, якщо рівень 77,000 втримається, а MACD почне розвертатися вгору. Бичачий сценарій передбачає цілі 81,900–82,000, якщо покупці повернуть ціну вище 30-денної ковзної середньої. Ведмежий сценарій передбачає ціль 75,000, якщо підтримка 76,300 не втримається. Це оцінки можливих сценаріїв, а не гарантії.
Щодо розміру позиції, ризикуйте не більш ніж одним-двома відсотками торгового капіталу в межах однієї ідеї. Якщо використовуєте кредитне плече, тримайте його низьким. Рух на 2–3 відсотки проти вашої позиції може швидко призвести до ліквідації на волатильному ринку.
Bitcoin перебуває на роздоріжжі. Короткостроковий денний тренд ведмежий, але довгострокова структура залишається вище 120-денної та 200-денної ковзних середніх, а мінімум тіні на 76,300 дає чіткий орієнтир для управління ризиком. Дочекайтеся підтвердження, зважайте на рівні й не плутайте відскок із розворотом тренду.
