Зростає волатильність ринку через геополітичний напруження, і це може тривати місяцями. Напруженість між США та Іраном підвищує ціни на нафту, що спричиняє знову інфляцію. Очікування зниження відсоткової ставки ФРС вже не є головним фактором. Навпаки, ринок рухають шоки у постачанні та геополітичні конфлікти.

Реальна картина ринку праці відрізняється. Дані NFP виглядають сильними, але насправді нові робочі місця залежать лише від сфери охорони здоров’я та мігрантів. У фінансовому секторі кількість робочих місць зменшується. М’яке сповзання економіки здається зовні, але всередині воно слабке.

У криптовалютному ринку спостерігається протиріччя. Загальна капіталізація зростає — тепер близько $2.46 трильйонів — але частка Біткоїна знизилася з 59.2% до близько 57%. Інвестори виходять. У спотовому ETF з’явилися деякі гроші ($358 мільйонів), але з фондів, таких як FBTC, ARKB, вийшло більше. Ціна Біткоїна зараз близько $77,600. Багато прибутку стримують рівень понад $75,000. До $80,000 ще важко дійти.

Паніка панує. Індекс страху становить 15 — все ще у стані «надмірного страху». Обсяг DEX на всіх основних ланцюгах знизився. Трейдери все спостерігають, але нічого не роблять. Це відчуття безпеки для інвестицій.

Опціонний ринок попереджає. Пут-опціони все ще високі, що означає, що великі гравці готуються до падіння. Звичайним трейдерам слід бути обережними — уникайте фальшивих проривів вгору. Великі гроші часто спершу тягнуть вгору, а потім швидко знижують.

Куди йде розумний капітал? У RWA (реальні активи світу) та AI-інфраструктуру. Valinor отримав $25 мільйонів, Midas — $50 мільйонів. Ринок потребує безпечних доходів, таких як державні облігації США. Структура стабільних валют також зміцнюється. Випущено велику кількість USDC — понад 77 мільярдів одиниць. Великі інвестори чекають на можливості.

На блокчейні популярні прогнози та мем-ланчпади. Платформи, як OmenX, CADE Market, перетворюють реальні події у торговані активи. Платформи, що швидко запускаються, як PumpCA, залучають капітал. Але це дуже ризиковано.

Що робити у цій нестабільній ситуації? По-перше, хеджуйтеся через деривативи. Тільки спотовий ринок — ризиковано. Зафіксуйте прибуток з коротких позицій біля $75,000. По-друге, уникайте ринкових ордерів у низькій ліквідності, особливо під час важливих даних. Спершу розмістіть ордери біля рівня підтримки $65,000. Грид-трейдинг добре працює в цій волатильності. По-третє, отримуйте відсотки у стабільних валютах. Тримайте USDT/USDC на інвестиційних рахунках. Отримуйте стабільний дохід, уникаючи ринкових коливань. Перед штормом найкраще тримати готівку — як хороший перемикач, що вчасно приймає правильне рішення, — і вам потрібно діяти вчасно.

Наступного тижня Сенат США розгляне законопроект про регуляторну ясність. Це може бути позитивним сигналом і розбити страхи. Але будьте обережні — зростає кількість фальшивих платформ. Використовуйте лише офіційні додатки та домени. Не натискайте на посилання для аірдропів з невідомих джерел. Єдине правило у цій сфері — захищайте свої основні капітали.