Голдман Сакс активно підтримує цю рідкоземельну акцію: нова цінова ціль означає потенціал зростання на 50%

ЦПУ, оточений рідкоземельними мінералами, від Pingingz через Shutterstock

Омор Ібне Ехсан

Середа, 18 лютого 2026 року, 21:30 за японським часом, 4 хвилини читання

У цій статті:

UUUU

+3.60%

Уолл-стріт можливо заспокоїлася щодо акцій програмного забезпечення, але рідкоземельні елементи все ще в моді. Аналитик Goldman Sachs Браян К. Лі розпочав покриття акцій Energy Fuels (UUUU) 11 лютого з рейтингом “Купувати”. Його цільова ціна становить 30 доларів, що передбачає приблизно 50% потенціалу зростання.

Його теза базується на унікальній двократній перевазі. Energy Fuels володіє та експлуатує фабрику White Mesa в Юті. Це єдина обробна установка в країні, здатна обробляти як звичайний уран, так і рідкоземельні елементи. Коротко кажучи, ви отримуєте унікальну внутрішню гру на двох найстратегічно важливих категоріях мінералів одночасно.

Більше новин від Barchart

Долар підтримується яструбовими коментарями ФРС

Долар зростає, оскільки слабкі акції викликають попит на ліквідність у долара

Не пропустіть ринкові рухи: отримуйте БЕЗКОШТОВНИЙ огляд Barchart – ваш обідній дозвілля з рухомими акціями, трендовими секторами та дієвими ідеями для торгівлі, доставлений прямо до вашої пошти. Реєструйтеся зараз!

І акції UUUU вже зросли більш ніж на 300% за минулий рік.

Тому логічно, чому Goldman має оптимізм.

www.barchart.com

Позитивні каталізатори накопичуються

Лі зазначив, що Energy Fuels перевищила свої прогнози щодо виробництва та продажів на 2025 рік і видобула понад 1,6 мільйона фунтів урану. Компанія має три активи з важкими мінеральними пісками, які запустять у роботу протягом наступних п’яти років, що забезпечить монaзит. Монaзит — це ключовий сировинний матеріал для виробництва рідкоземельних елементів. Не лише це, компанія розширюється у легкі та важкі рідкоземельні елементи, такі як NdPr, Dy і Tb, і оптимісти очікують, що Energy Fuels потенційно зможе забезпечити близько 45% загального попиту США на рідкоземельні елементи та 100% попиту США на важкі REE (діспрозій, тербій) до 2030 року.

Якщо це станеться, ця одна компанія матиме величезний вплив на всю ланцюг постачання США. Компанії можуть почати змагання за забезпечення власних запасів на випадок, якщо непередбачені майбутні події знову обмежать імпорт з Китаю.

Геополітика не дозволить UUUU померти

Китай контролює приблизно 90% світової обробки рідкоземельних елементів, і минулого року Пекін обмежив експорт до США. З того часу Вашингтон інвестував мільярди у компанії з рідкоземельних елементів, базовані в США, щоб забезпечити внутрішнє постачання. Насправді ці обмеження виявили вразливість, яку уряд тепер намагається терміново виправити.

На початку лютого 2026 року Трамп підписав виконавчий наказ про запуск Проекту Vault, спрямованого на створення першого стратегічного запасу мінералів у США, підтриманого 1,67 мільярда доларів приватного капіталу та $10 мільярдним кредитним фондом від Банку експорту-імпорту США.

Голдман явно зазначив зростаючу політичну підтримку внутрішнього постачання та виробництва критичних мінералів як сприятливий фактор.

Продовження історії  

І він не один у своїй оптимістичній оцінці, оскільки інші на Уолл-стріт мають цільові ціни, близькі до $30 .

HC Wainwright має рейтинг “Купувати” з цільовою ціною 26,75 доларів, а B. Riley Financial — “Купувати” з ціллю 27 доларів. Навіть Roth MKM, який раніше мав рейтинг “Продати”, нещодавно підвищили до “Нейтральний” і збільшили ціль до 15,50 доларів.

Загальний консенсус — “Сильне купівля”.

www.barchart.com

Не лише ціна акцій: інші цифри за зростанням UUUU

Energy Fuels пережила надзвичайний ріст, з очікуваними продажами урану за четвертий квартал 2025 року близько 360 000 фунтів. Це на 50% більше порівняно з попереднім кварталом, що принесе $27 мільйонів доходу за середньою ціною $74.93 за фунт.

Компанія також уклала два нові довгострокові гібридні контракти на уран, що охоплюють 2027–2032 роки, з загальним обсягом поставки від 2,41 до 4,41 мільйона фунтів за цей період. Керівництво очікує, що вартість товару почне знижуватися вже в першому кварталі 2026 року, оскільки на ринок увійде дешевша руда Pinyon Plain.

Проте компанія все ще зазнає збитків. За оцінками аналітиків, у 2025 році EPS становитиме збиток у 0,34 долара на акцію, а у 2026 році очікується збиток у 0,14 долара.

Шлях до прибутковості реальний, але він ще не настільки близький.​

www.barchart.com

Де я бачу акції через рік

Ринок рідкоземельних елементів без Китаю стикається з постійними обмеженнями постачання до 2026 та 2027 років, згідно з даними S&P Global, оскільки альтернативні постачальники все ще будуються та вводяться в експлуатацію. Обмеження Китаю у квітні 2025 року щодо семи рідкоземельних елементів залишаються чинними, поряд із системою ліцензування подвійного використання, яка продовжує обмежувати експорт до США та союзних військових кінцевих споживачів.

Цього року Пекін запровадив нові експортні обмеження, спрямовані на товари подвійного використання, що йдуть до Японії. Це знову повертає рідкоземельні елементи в центр уваги, а відповідь Вашингтона була агресивною, крім Проекту Vault. Адміністрація Трампа запустила ініціативу створення “металевої альянсу” з понад 50 країнами.

З урахуванням всього цього, я вважаю, що акції UUUU підуть вгору. Я все ще вірю, що можливі багатократні прибутки, оскільки оцінки не мають великого значення під час швидкого масштабування, в якому перебуває Energy Fuels. Вона добре позиціонована для отримання мільярдних інвестицій.

_ На дату публікації Омор Ібне Ехсан не мав ні прямо, ні опосередковано(позицій у будь-яких цінних паперах, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті є виключно для ознайомлювальних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com _

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації