CITIC Construction Investment: зовнішні ризики контрольовані, зосереджені на трьох основних лініях економічної активності — секторі обчислювальної потужності ШІ, вугільній промисловості та хімічній обробці вугілля

Новини Mars Finance 26 квітня.
Цінний папір CITIC Securities вважає, що переговори між США та Іраном наразі застрягли у безперервному протистоянні, а коливання цін на нафту посилилися, повернувшись вище за 105 доларів.
Хоча це може спричинити тривалі коливання на ринку, ризик виходу ситуації з-під контролю та різкого погіршення є відносно обмеженим, водночас A-акції також стали менш чутливими до геополітичної паніки.
Сектор AI обчислювальної потужності зазнав певних коливань у показниках, але з горизонтальної точки зору залишається унікальним напрямком високої активності.
Ринкова поведінка після здачі фінансових звітів також відображає перехід індустрії AI обчислювальної потужності від «тематичної концепції» до стадії «реалізації результатів».
У середовищі дефіциту активності ринок концентрує капітал у високорентабельних секторах.
Загалом, поточний ринок перебуває у ключовому вікні для підтвердження активності, зосереджуючись на трьох основних логічних напрямках: сектор AI обчислювальної потужності, енергетичні сектори, такі як вугілля та хімія вугілля, та середній ланцюг виробництва, особливо сектор нових енергетичних технологій.
Основні галузі для уваги: AI обчислювальна потужність (напівпровідники, оптоволоконний зв’язок тощо), видобуток нафти і газу, вугілля, хімія вугілля, електрообладнання, машинобудування тощо. (Обзор у широкому масштабі)