#美伊谈判陷入僵局

Агресивна точка зору: ескалація конфлікту — це навпаки можливість
Ескалація конфлікту, паніка на ринку, але гроші не зникнуть, вони просто змінять місце, коли всі починають боятися, саме тоді зазвичай найкращий час для розміщення ризикових активів, ключовий момент — не чи є ризик, а чи ціна вже відреагувала заздалегідь.

Якщо переговори між США і Іраном повністю зірвані, конфлікт ескалуватиме, короткостроковий ринок обов’язково буде більш волатильним:
підвищення цін на нафту
посилення інфляційних очікувань
тиск на ризикові активи
А глибша логіка полягає в тому, що
чим більший конфлікт → тим більший економічний тиск
економічний тиск → тим більше потрібна політика пом’якшення, тобто короткостроково — негатив, а довгостроково — позитив для ліквідності.

Розглянемо поведінку ринку: кожного разу на початку геополітичного конфлікту ринок:
спершу знижує ризики
швидко відновлюється
за своєю суттю — це помилка через емоції.

Мій вибір
— розподіляти додаткові покупки, а не купувати на підйомі, під час паніки контролювати позиції, не ставити на один напрямок, оскільки справжні великі гроші ніколи не входять у ринок у спокійні часи.

Захисна точка зору: пріоритет — контроль ризиків

Якщо конфлікт ескалуватиме, найголовніше — не можливість, а виживання.
Можна пропустити ринковий рух, але основний капітал — ні, справжній ризик — не у падінні, а у тому, що “неможливо визначити, скільки триватиме падіння”.

Якщо ситуація між США і Іраном погіршиться, ринок стикнеться не лише з короткостроковою волатильністю, а й із значним зростанням невизначеності, швидким відтоком капіталу з ризикових активів, повним виходом макроекономічних змінних з-під контролю!

На відміну від звичайних корекцій, особливості таких ринкових ситуацій:
швидке падіння
слабкий відскок
хаотичний ритм
ти не програєш через напрямок, а через ритм.

Розглянемо криптовалютний ринок:
BTC за своєю природою все ще ризиковий актив, у екстремальних умовах ризику важко самостійно зміцнитися.

Мій вибір
— пріоритет — зменшити позиції, зберегти готівку, знизити кредитне плече, уникати частих торгів, і вийти з ринку, коли ситуація стане ясною!