1 Малий капітал акцій з захоплюючим потенціалом і 2 Ми відмовляємося

1 Малий капітал акцій з захоплюючим потенціалом і 2 Ми відмовляємося

Радек Стрнад

Середа, 18 лютого 2026 о 13:33 за Грінвічем+9 3 хвилини читання

У цій статті:

VRNS

-0,16%

USPH

-0,46%

SLM

-0,58%

Малий капітал акцій може бути надзвичайно вигідною інвестицією, оскільки їхній недолік аналітичного покриття призводить до частих неправильних оцінок. Однак ці компанії (і їхні ціни акцій) часто залишаються малими, оскільки їхні субмасштабні операції ускладнюють розширення конкурентних переваг.

На щастя для вас, наша місія в StockStory — допомогти вам заробляти гроші та уникати втрат, розрізняючи переможців від програшів. З урахуванням цього, ось одна акція малого капіталу, яка може стати наступною великою річчю, і дві, що можуть сильно впасти.

Дві акції малого капіталу для продажу:

Varonis Systems (VRNS)

Ринкова капіталізація: 2,97 мільярда доларів

Починаючи з захисту файлів Windows у 2005 році та еволюціонуючи у комплексну платформу безпеки, Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) надає програмне забезпечення для захисту даних, яке допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію, виявляти загрози та дотримуватися правил конфіденційності.

Чому ми вагаємося щодо VRNS?

Щорічне зростання доходів на 11,8% за останні два роки було повільнішим, ніж у його програмних конкурентів

Щоденні витрати зросли відносно доходів за минулий рік, оскільки його операційна маржа знизилася на 2,1 відсоткових пункти

Інтенсивність капіталу, ймовірно, зросте, оскільки його маржа вільного грошового потоку очікується знизитися на 6,5 відсоткових пунктів за наступний рік

Varonis Systems торгується за ціною $25,40 за акцію, або 4,1-кратним прогнозованим співвідношенням ціна-продажі. Ознайомтеся з нашим безкоштовним глибоким дослідницьким звітом, щоб дізнатися більше про те, чому VRNS не проходить наші критерії.

U.S. Physical Therapy (USPH)

Ринкова капіталізація: 1,32 мільярда доларів

З національною мережею з 671 клініки по всіх 42 штатах, U.S. Physical Therapy (NYSE:USPH) керує мережею амбулаторних фізіотерапевтичних клінік і надає послуги з профілактики виробничих травм роботодавцям по всій США.

Чому USPH не є захоплюючим?

Скромна база доходів у $758,7 мільйона дає менше фіксованих витрат і менше каналів збуту, ніж у більших компаній

Інтенсивність капіталу зросла за останні п’ять років, оскільки його маржа вільного грошового потоку знизилася на 8,6 відсоткових пунктів

Скорочення доходності капіталу свідчить про те, що зростаюча конкуренція зменшує прибутковість компанії

За ціною $86,54 за акцію, U.S. Physical Therapy торгується за 30,8-кратним прогнозованим співвідношенням ціна-прибуток. Ознайомтеся з нашим безкоштовним дослідницьким звітом, щоб побачити, чому існують кращі можливості, ніж USPH.

Одна акція малого капіталу для спостереження:

Sallie Mae (SLM)

Ринкова капіталізація: 4,76 мільярда доларів

Спочатку створена як урядова компанія, що була приватизована у 2004 році, Sallie Mae (NASDAQ:SLM) — це компанія фінансових послуг, яка надає приватні студентські позики, заощаджувальні продукти та освітні ресурси, щоб допомогти студентам і сім’ям оплачувати навчання.

Продовження історії  

Чому ми позитивно ставимося до SLM?

Викуп акцій за останні два роки дозволив її щорічне зростання прибутку на акцію на 20,2%, випереджаючи зростання доходів

Відмінна рентабельність власного капіталу демонструє здатність керівництва знаходити високоприбуткові бізнес-можливості

Ціна акцій Sallie Mae у $24,05 означає коефіцієнт оцінки 8,8-кратного прогнозованого співвідношення ціна-прибуток. Чи настав час почати позицію? Дізнайтеся у нашому повному дослідницькому звіті, він безкоштовний.

Високоякісні акції для будь-яких ринкових умов

Ринок цього року значно зріс — але є нюанс. Лише 4 акції становлять половину всього зростання S&P 500. Така концентрація викликає занепокоєння у інвесторів, і не без підстав. Поки всі вкладаються у ті самі популярні компанії, розумні інвестори шукають якість там, де ніхто не дивиться — і платять за це мізерну ціну. Ознайомтеся з високоякісними назвами, які ми позначили у нашому Топ-5 сильних акцій з імпульсом цього тижня. Це відбір наших Високоякісних акцій, які принесли ринковий дохід у 244% за останні п’ять років (станом на 30 червня 2025).

Акції, що увійшли до нашого списку у 2020 році, включають тепер знайомі імена, такі як Nvidia (+1 326% між червнем 2020 і червнем 2025), а також маловідомі компанії, наприклад, Tecnoglass (+1 754% п’ятирічного доходу). Знайдіть свого наступного великого переможця з StockStory вже сьогодні.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації