За останні шість місяців я поступово обмінюю ETH на американські акції, основні позиції — AMD, GOOGLE і Broadcom, з яких AMD займає 50% портфеля американських акцій, а середня ціна входу — 184.

Цю акцію AMD я майже всім своїм друзям настійно рекомендував, причини такі:
1, NVDA наразі переоцінена, її ринкова капіталізація вже понад 4 трильйони доларів, ця оцінка базується на монополії з майже 90% частки ринку. AMD — найімовірніший претендент на цю частку.
2, Монополія NVDA зумовлена екосистемою CUDA, але в епоху AI монополія CUDA є нестійкою, і перехід розробників на інші платформи значно спрощується.
3, Створення AI дата-центрів потребує не лише великої кількості GPU, а й CPU. AMD — єдина компанія, яка має і GPT, і CPU.
4, Ринкова капіталізація AMD — всього близько 4 трильйонів доларів, і за умови подальшого розвитку AI її легко можна досягти 10 трильйонів, але NVDA — до 100 трильйонів — зробити набагато важче.
Однак, з урахуванням того, що AMD останнім часом перед початком фінансового кварталу прискорила прориви, я вже починаю поступово виходити з позицій, планую повністю продати при ціні понад 300-320. Якщо з’явиться можливість купити назад нижче 250 — зроблю.
Кошти, що звільнилися, поступово вкладаю у Bubble Mart. Вчора з товаришами обговорювали, і вважаю, що зараз ціна Bubble Mart дещо недооцінена, її P/E — трохи більше 10.
Зараз Китай іде тим самим шляхом, що й Японія у 30-ті роки, — шляхом втрати 30 років. Bubble Mart — дуже перспективний актив, і недавнє падіння на 30% — хороша можливість для входу.