Я щойно натрапив на цікалий аналіз ринку від Віллі Ву, який змусив мене задуматися. Цей тип зараз попереджає про загострення ведмежого ринку у Біткоїні, що не дуже комфортно для багатьох довгострокових тримачів.

Що мене захоплює у його аналізі: він приділяє велику увагу волатильності як ключовим індикаторам. Це не менш важливо для квантових аналітиків, які прагнуть визначити тенденції ринку. Логіка тут досить зрозуміла — раптове зростання волатильності може сигналізувати про початок ведмежого ринку. Якщо ця підвищена волатильність зберігається або навіть зростає, це вказує на те, що ведмежий тренд посилюється.

Але тут стає цікаво: Ву вважає, що ведмежий ринок втрачає силу лише тоді, коли волатильність досягає піку на пізніх етапах. Це означає, що екстремальні коливання зазвичай трапляються наприкінці ведмежого циклу — переважно на макроекономічних днах, коли ринок фактично здається і капітулює.

Для мене особисто це важливе нагадування: дивитися не лише на ціну, а й слідкувати за моделями волатильності. Ведмежий ринок може тривати ще деякий час, якщо волатильність не демонструє типових пікових значень. Ті, хто інвестує довгостроково, мають розуміти цю динаміку.