Каті Вуд довше за більшість людей розуміють їй хвилю штучного інтелекту. Її ETF Ark Innovation не просто приєднався до тренду нещодавно — ми говоримо про понад десятиліття експозиції до ШІ. Ось чому, коли ви дивитеся на її найкращі активи цього року, історія ШІ дійсно виділяється.

Дозвольте мені розбити, що працює для неї. Перший — Palantir Technologies. Це був абсолютно вибуховий актив, і він став найкращим вибором Вуд у сфері ШІ з значним відривом. Акція неймовірно зросла у 2024 році, завдяки сильному прискоренню доходів і кільком ключовим каталізаторам. Коли компанію додали до індексу S&P 500, це було величезним досягненням. Потім настала інклюзія до Nasdaq-100. Але чесно кажучи, справжній імпульс дався від інвесторів, які ставили на те, що новий уряд зосередиться на підвищенні ефективності державного управління та національній безпеці, що стане великим поштовхом для Palantir, враховуючи, що уряд США — їхній найбільший клієнт.

Далі — Nvidia. Ось у чому справа — Вуд фактично зменшила свою частку Nvidia у 2022 та 2023 роках, але вона ніколи повністю не виходила з позиції. Компанія все ще присутня в кількох її ETF, і це рішення виглядає досить розумним у ретроспективі. Домінування GPU Nvidia у тренуванні та розгортанні ШІ майже беззаперечне. Втім, їхній чіпмейкер показує успіхи не лише у ШІ. Їхній CEO говорить про ширший перехід від загальних обчислень до прискорених обчислень, що є більшою тенденцією.

І ми не можемо говорити про вибір акцій Каті Вуд, не згадуючи Tesla. Це, мабуть, її найвідоміша позиція. Tesla займає перше місце у кількох ETF Ark, включаючи ETF інновацій та її фонд, орієнтований на робототехніку. Акція почала стрімко зростати з листопада 2024 року, і багато цього імпульсу було пов’язано з зв’язком Ілона Маска з майбутньою адміністрацією Трампа.

Тепер, дивлячись на те, чи залишаться ці три активи надійними виборами у майбутньому — тут думки розходяться. Деякі аналітики вважають, що Palantir і Tesla можуть охолонути, але більшість залишаються оптимістами щодо Nvidia. Тут важлива історія оцінки. Palantir торгується за досить розтягнутими мультиплікаторами, і Tesla теж не є дешевою, хоча їхні плани з роботаксі можуть стати каталізатором. Nvidia, здається, має найбільший потенціал для зростання, оскільки їхні нові GPU Blackwell набирають обертів.

Що цікаво у відстеженні вибору акцій Каті Вуд — це те, що вони розповідають нам про її бачення майбутнього. Її переконання у цих акціях ШІ — особливо тримання Tesla як її найбільшої позиції у кількох фондах — показує, що вона думає за межами просто очевидної інфраструктури ШІ. Вона ставить на те, що ШІ трансформує цілі галузі, від транспорту до державних операцій.