Зміни на валютному ринку: економічні звіти та рішення Центрального банку впливають на Долар та Євро

Глобальний валютний ландшафт зазнав помітних змін у четвер, оскільки індекс долара знизився на 0,28%. Цей рух був в основному зумовлений несподіваними економічними даними США та зміцненням євро, що відображає складну взаємодію економічних показників та політики центральних банків.

Економічні дані США здивували ринки

Звіти про економіку в четвер багатьох здивували. Щотижневі заяви про безробіття в Сполучених Штатах несподівано зросли до 3,75-річного максимуму, досягнувши 263,000 - різкий контраст з очікуваним зниженням до 235,000. Цей розвиток вказує на потенційне ослаблення на ринку праці, ключового фактора у прийнятті рішень Федеральної резервної системи.

Одночасно, дані Індекс споживчих цін за серпень (CPI) ідеально відповідали очікуванням. Індекс споживчих цін зріс до 2,9% в річному обчисленні з липневих 2,7%, тоді як базовий Індекс споживчих цін (без урахування продуктів харчування та енергії) залишився стабільним на рівні 3,1% в річному обчисленні.

Очікування зростає щодо дій Федеральної резервної системи

Ці економічні показники зміцнили ринкові очікування щодо майбутнього засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC). Аналітики тепер очікують мінімального зниження ставки на 25 базисних пунктів, деякі навіть розглядають можливість більш агресивного зниження на 50 базисних пунктів.

Дивлячись за межі найближчої зустрічі, ринкові прогнози вказують на високу ймовірність подальшого зниження ставок до кінця року. Поточні оцінки вказують на потенційне зниження федеральної процентної ставки на 73 базисних пункти до грудня, що може знизити її до 3,60% з поточних 4,33%.

Європейський центральний банк залишається стабільним

По той бік Атлантики, Європейський центральний банк (ECB) зберіг свої поточні процентні ставки, що було в значній мірі очікувано. Проте підвищення прогнозу ВВП єврозони на 2025 рік, зроблене ЄЦБ, привернуло увагу учасників ринку.

Коментарі президента ЄЦБ Лагард ще більше підтримали євро. Вона зазначила, що ризики зростання в зоні євро тепер більш збалансовані і оголосила про закінчення процесу зниження інфляції, сигналізуючи про потенційне завершення циклу зниження ставок ЄЦБ.

Геополітичні напруження ускладнюють ситуацію

Валютний ринок також стикається з посиленими геополітичними ризиками в Європі. Останні події, включаючи перехоплення дронів Польщею під час російського авіаудару по Україні, внесли додаткову волатильність у ринок.

Дорогоцінні метали реагують на глобальні події

Ринок дорогоцінних металів відобразив економічні та геополітичні події дня. Ціни на золото зазнали деякого тиску після рішення ЄЦБ та коментарів Лагард. Однак несподівані дані про заяви на допомогу по безробіттю в США та триваючі геополітичні напруження надали певну підтримку.

Срібло, між тим, знайшло силу в покращеному прогнозі ВВП єврозони від ЄЦБ, що обіцяє добре для попиту на промислові метали.

Ринки валют і дорогоцінних металів продовжують піддаватися впливу складної мережі економічних даних, політики центральних банків та геополітичних подій. Оскільки ми наближаємося до ключових засідань центральних банків і орієнтуємося на постійні глобальні напруги, учасники ринку залишаються пильними, готовими коригувати свої стратегії в цьому динамічному середовищі.