Фондовий ринок США: Аналіз сьогоднішнього зміщення та його Крипто наслідків

Після початкового зростання акції США зазнали тиску на ранніх торгах у п'ятницю. Основні індекси повернулися в негативну територію після досягнення нових рекордних значень протягом дня.

З розвитком дня основні середні показники значно відновилися від своїх найнижчих рівнів, але все ж закрилися в негативній території:

• Доу знизився на 220,43 пункту або на 0,5 відсотка до 45 400,86
• S&P 500 впав на 20.58 пунктів або на 0.3 відсотка до 6,481.50
• Nasdaq знизився на 7.31 пунктів або менш ніж на десяту частку відсотка до 21,700.39

Тижнева продуктивність основних середніх значень була змішаною:

• Технічний Nasdaq зріс на 1,1 відсотка
• S&P 500 зріс на 0,3 відсотка
• Вужчий Доу знизився на 0,3 відсотка

Аналіз ринкових рухів

Ранній спад на Уолл-Стріт був викликаний публікацією уважно спостережуваного звіту Міністерства праці, який показав значно слабший, ніж очікувалося, ріст зайнятості в США в серпні:

• Зайнятість поза сільським господарством збільшилася лише на 22 000 робочих місць у серпні, після підвищеної до 79 000 кількості робочих місць у липні.
• Економісти очікували, що зайнятість збільшиться на 75 000 робочих місць
• Попередньо звітоване зростання на 14 000 робочих місць у червні було переглянуто вниз до зменшення на 13 000 робочих місць
• Рівень безробіття зріс до 4,3 відсотка в серпні з 4,2 у липні, що відповідає оцінкам економістів

Спочатку трейдери позитивно відреагували на звіт, сподіваючись, що дані спонукатимуть Федеральну резервну систему знизити процентні ставки пізніше цього місяця. Однак цей настрій швидко зменшився після початку торгів, що спонукало деяких трейдерів зафіксувати ранні прибутки через побоювання щодо економічного прогнозу.

Виступ сектору та кореляція криптовалют

• Фінансові акції були серед найгірших показників на ринку
• Акції нафтових виробників були знижені через тривале падіння цін на сиру нафту
• Акції золота різко зросли разом з ціною на дорогоцінний метал
• Акції сталеливарної, біотехнологічної та житлової галузей також продемонстрували значну силу

Цікаво, що ринок криптовалют показав розбіжний тренд у порівнянні з традиційними акціями. Поки американські акції зазнавали тиску вниз, основні криптовалюти на провідних централізованих біржах (CEXs) продемонстрували стійкість. Ця поведінка розв'язання вказує на те, що криптоактиви можуть все більше сприйматися як потенційний хедж проти волатильності традиційного ринку.

Глобальний огляд ринку

• Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону в основному були вищими: індекс Nikkei 225 Японії зріс на 1,0%, індекс Shanghai Composite Китаю зріс на 1,2%
• Європейські ринки мали тенденцію до зниження: німецький індекс DAX -0,7%, французький індекс CAC 40 -0,3%, індекс FTSE 100 Великобританії -0,1%

Реакція ринку облігацій

Державні облігації різко зросли у відповідь на дані про зайнятість, які виявилися гіршими, ніж очікувалося. Доходність за десятирічними облігаціями знизилася на 9,0 базисних пунктів до п'ятимісячного закриття на рівні 4,086 відсотка. Цей рух на ринку облігацій може вплинути на ставки крипто-кредитування на платформах CEX, оскільки традиційні та крипто-фінанси продовжують демонструвати зростаючу взаємопов'язаність.

Дивлячись вперед

Торги наступного тижня, ймовірно, будуть підпорядковані реакції на звіти про інфляцію споживчих та виробничих цін, що може додатково вплинути на перспективи процентних ставок. Криптотрейдери на CEX платформах повинні уважно стежити за цими економічними показниками, оскільки вони можуть надати інформацію про потенційні коливання цін на криптовалюту та зміни обсягу торгів.