💲💲💲Що таке Smart Money в трейдингу і як торгувати? Детальний гід

Стратегія Smart Money — метод аналізу поведінки “розумних грошей” або великого капіталу, що управляється впливовими учасниками ринку (Китами - банками, хедж-фондами, інституційними інвесторами). Ця концепція застосовується на всіх ринках, включаючи фондовий, валютний та криптовалютний.

Кити мають величезний вплив на ціноутворення і можуть маніпулювати цінами активів завдяки своєму капіталу. Суть концепції проста: великий гравець завжди діє проти очікувань натовпу, граючи на емоціях дрібних трейдерів (FOMO) і рухаючи ринок у вигідному для себе напрямку.

Для заповнення величезних ордерів Кити потребують ліквідності, що вимагає часу. Вони полюють за нею, використовуючи різні хитрощі, які стратегія Smart Money допомагає виявити.

Класичний тех. аналіз і Smart Money — в чому різниця?

По суті, Smart Money — це також технічний аналіз, але оснований на свічковому аналізі та дає інший погляд на ринок.

Малі учасники зазвичай використовують класичні патерни та індикатори, які часто не працюють, що призводить до втрати депозитів. Чи знайомо вам, коли красивий технічний трикутник ламається в “нелогічному” напрямку? Або коли сильний рівень підтримки раптово пробивається з подальшим поверненням? Це класичні маніпуляції Китів.

Великий гравець розуміє психологію натовпу та спеціально формує патерни, які хоче бачити натовп. Результат: 95% дрібних учасників залишаються ні з чим.

Структури ринку

Ринок має 3 структури: висхідний (бичачий тренд), низхідний (ведмежий тренд) та боковий рух.

Висхідна структура (HH+HL) – послідовне оновлення максимумів з підвищувальними мінімумами.

Спадна структура (LH+LL) – послідовне оновлення мінімумів з знижуючимися максимумами.

Бічний рух – коливання без явного напрямку, часто у формі паралельного каналу. Такий період консолідації виникає, коли великий гравець набирає позицію або інтерес до активу падає.

Вихід за межі торгового діапазону називається Девіацією і часто сигналізує про розворот ціни.

Структурні розворотні точки SWING

Swing high – три свічки, де центральна має найвищий максимум, а сусідні – нижчі максимуми. Сигналізує про розворот вниз.

Swing low – три свічки, де центральна має найнижчий мінімум, а сусідні – більш високі мінімуми. Сигналізує про розворот вгору.

Порушення структури

Break Of Structure (BOS) – оновлення структури всередині тренда. Зміна характеру (CHoCH) – зміна трендового напряму. Перший BoS після CHoCH (Confirm) підтверджує зміну тренду.

Структури діляться на первинні (старші таймфрейми) і вторинні (молодші таймфрейми).

Ліквідність

Ліквідність – ключовий елемент стратегії Smart Money, “паливо” для великого гравця. На практиці це Stop-накази дрібних учасників, що знаходяться за рівнями підтримки/опору або за тінями свічок.

Найбільше скупчення ордерів знаходиться за значущими точками максимумів і мінімумів – пули ліквідності, за якими полює великий гравець.

Swing Failure Pattern (SFP) – винос стоп-замов через оновлення максимумів/мінімумів попередніх Swing точок.

Імбаланс (Imbalance)

Імбаланс виникає при дисбалансі між ордерами на купівлю та продаж. На графіку це довга імпульсна свічка, “розриваюча” тіні сусідніх свічок.

Для відновлення балансу великий гравець прагне перекрити цю “діру”. Імбаланс діє як магніт для ціни.

Блок замовлень (OB)

Orderblock – місце, де великий гравець проторгувал великий обсяг. Тут відбувається ключова маніпуляція з ліквідністю. У майбутньому ордерблоки виступають як підтримка/опір.

Бичачий ордерблок – найнижча низхідна свічка, що знімає ліквідність. Ведмежий ордерблок – найвища висхідна свічка з тією ж функцією.

Дивергенції

Дивергенція – розходження між напрямком руху ціни та індикатора, що сигналізує про можливий розворот.

Бичача дивергенція: на графіку мінімуми знижуються, на індикаторі – підвищуються. Ведмежа дивергенція: на графіку максимуми підвищуються, на індикаторі – понижуються.

Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал. Трійна дивергенція – особливо потужний розворотний патерн.

Об'ємний аналіз

Обсяги показують фактичний інтерес учасників ринку та допомагають визначити силу тренда або його згасання.

Зростання обсягів означає силу тренда, зниження – його слабкість.

Три Драйви Патерн та Три Тап Налаштування

Три Диски Паттерн – розворотний патерн з серією більш високих максимумів або більш низьких мінімумів.

Three Tap Setup – аналог TDP, але без третього більш низького мінімуму або більш високого максимуму. Використовується для акумуляції позиції великим гравцем.

Торгові сесії та ринкові цикли

Основна активність припадає на Азіатську (03:00-11:00), Європейську (09:00-17:00) та Американську (16:00-24:00) сесії.

Внутрішнього дня відбуваються три ринкових цикли: акумуляція (зазвичай в Азійську сесію), маніпуляція (в Європейську) і дистрибуція (в Американську).

Я вважаю, що розуміння концепції Smart Money дає трейдеру потужну перевагу, дозволяючи бачити за ціновими рухами реальні наміри великих гравців. Однак не варто забувати, що навіть найкращі стратегії вимагають дисципліни та практики. Багато початківців занадто захоплюються пошуком “ідеальних” патернів, упускаючи реальні можливості.