6 Ефективних стратегій торгівлі криптовалютами: Ключ до успіху на ринку крипто

Ринок криптовалют стає все більш привабливою інвестиційною сферою, що привертає увагу багатьох інвесторів по всьому світу. Проте, з огляду на високий рівень волатильності та приховані ризики, побудова ефективної торгової стратегії є ключовим фактором для досягнення успіху.

Нижче наведені 6 важливих інвестиційних стратегій, розроблених для того, щоб допомогти інвесторам не лише обмежити ризики, а й оптимізувати прибуток у цьому складному середовищі.

Диверсифікація інвестиційного портфеля

Прислів'я “Не кладіть усі яйця в один кошик” завжди було одним з найпопулярніших інвестиційних принципів. У контексті сучасного ринку покладання всього свого довіри на будь-який фактор несе багато ризиків і небезпек. Тому концепція “диверсифікації портфеля” виникла як ефективне рішення для зменшення ризику.

Як ми знаємо, різні види криптовалют мають різний рівень ліквідності, внутрішню вартість і рівень довіри з боку спільноти. Тому в кожен момент часу різні монети також мають різні коливання. Зазвичай, Bitcoin є найбільш популярною криптовалютою серед інвесторів, але водночас є однією з найбільш волатильних монет на ринку.

Тому диверсифікація інвестиційного портфеля є вкрай необхідною для підтримання балансу активів. Зазвичай інвестори обирають різноманітний портфель на основі таких критеріїв:

• Велика капіталізація ринку
• Висока внутрішня вартість
• Низька волатильність цін

Вибір монети з розумною волатильністю ціни за 24 години

Стовпець “Зміна 24 години” або стан зростання/падіння ринку у більшості графіків відображає рівень зміни ціни валюти в порівнянні з 24 годинами тому. Отже, на якому рівні цей показник має бути найкращим? Відповідь – на помірному рівні, приблизно 1-3% є ідеальним! Чому так?

З технічної точки зору, це є форма торгівлі за трендом ринку. Таким чином, можна зазначити, що якщо протягом 24 годин ринок зріс лише на менше ніж 1%, тоді тренд зростання ще не сформувався чітко, і можливість зміни напрямку цілком може виникнути з ймовірністю 50/50.

Навпаки, якщо тренд ринку вже надто чіткий (зростання понад 3%), це може бути пізно для входу; адже після періоду сильного зростання зазвичай настає тренд на зниження, все залишається лише питанням часу!

Зазвичай професійні інвестори рідко покладаються лише на цей показник, оскільки ринок має багато коливань протягом цього 24-годинного періоду. Однак це, мабуть, най “зрозумілий” і найбільш загальний показник, який може застосувати будь-хто. Таким чином, інвестиційні рішення, що використовують трюк “1-3% зміни”, є відносними; проте ця стратегія досить ефективна для короткострокових інвесторів.

Використання інструментів аналізу ринку

Якщо ви є інвестором, орієнтованим на дані, або просто зосереджені на короткостроковій торгівлі, не приділяючи надто багато уваги внутрішній вартості інвестиційного портфеля; тоді платформи для аналізу ринку є потужним інструментом для вас.

На цих веб-сайтах ви знайдете інформацію про всі криптовалюти, що котируються на ринку, від великих, таких як BTC, ETH, до нових дрібних монет. Крім того, ви також можете отримати доступ до даних про ринок, таких як ринкова капіталізація, обсяг обігу монет, пропозиція та багато інших показників.

Вивчення досвіду з інвестиційної спільноти

Якщо ви новий інвестор, який ще не оволодів аспектами ринку, або навіть основні знання ще не застосовуєте вміло. Тоді, приєднуйтесь до авторитетних форумів, де зібрані досвідчені інвестори. Потім стежте за їхніми оцінками ринку та застосовуйте це до вашого випадку.

Проте, те, що експерти та аналітики мають протилежні погляди, є нормальним явищем. Тому немає нічого дивного в тому, що ви стикаєтеся з ситуацією “один говорить курка, інший говорить качка”. Проте, їхні аргументи та докази грунтуються на логіці та багаторічному досвіді на ринку.

Тому, щоб це посилання було ефективним, вам потрібно мудро визначити цілі та методи інвестування, якими ви користуєтеся, щоб приймати відповідні рішення.

Наразі існує багато авторитетних платформ технічного аналізу в галузі криптовалют на основі цих критеріїв. На цих веб-сайтах ви легко знайдете розділ “Ідеї” для всіх інвестиційних шкіл на ринку, а також багато інших інструментів для вивчення основних параметрів.

Зосередьтеся на знайомих монетах

У першій частині статті ми погодилися щодо ефективності диверсифікації інвестиційного портфеля. Однак, скільки видів криптовалюти слід інвестувати, чи потрібно їх якомога більше? Відповідь - ні, згідно з графіком кореляції між кількістю портфелів і рівнем розподілу ризику, ми можемо побачити: коли досягається певний поріг, рівень ризику не зменшується і майже насичується на рівні системного ризику, що дорівнює 0.

Таким чином, замість того, щоб зосереджуватися на занадто багатьох валютах, віддавайте перевагу тим, які ви добре розумієте, які знаєте, і які інформацію та дані про них стежите щодня.

Видалення низькоякісних монет

Залежно від визначення кожної людини щодо “поганої валюти”, ми маємо свої власні міркування з цього питання. Тут давайте тимчасово приймемо, що погана валюта — це та, що не має внутрішньої вартості, або її внутрішня вартість дуже низька; і, звичайно, вона часто займає останні місця в рейтингу.

Це означає, що якщо нова монета, яка тільки що приєдналася до ринку, але має великий технологічний потенціал, високу практичність тощо… і єдине питання полягає в тому, що її вік занадто молодий; то ми не віднесемо її до цієї групи.

Кажучи це, напевно, багато людей задаються питанням, якщо визначення “недоброякісної монети” таке, то хто буде інвестувати в них (?! ) Але ні, варто зазначити, що ці монети не залишаються на “дні ринку”, а зазвичай “вибухають” на позиції в топ-40 або навіть у топ-10 завдяки потужній маркетинговій стратегії. Так, це явище, яке ми все ще називаємо “пузир” і завжди перебуває під загрозою “лопнути” в будь-який момент.

Звичайно, низькоякісна монета також є об'єктом інвестування, і ми цілком маємо можливість заробити на ній. Проте, визначити, чи досягла ця монета свого піку, чи коли настав час продавати, вимагає великого досвіду і несе велику ймовірність ризику. Крім того, помітивши якесь явище, нам потрібно ретельно розглянути основні фактори, внутрішню вартість, а також стійкість, щоб приймати зважені рішення.

З цими торговими стратегіями інвестори можуть розробити безпечний та ефективний план торгівлі на нестабільному ринку криптовалют. Проте завжди пам'ятайте, що інвестиції в криптовалюту несуть багато ризиків, тому потрібно ретельно зважити всі за і проти та інвестувати лише в межах своїх фінансових можливостей.