Консолідація Крипто Ринку Після Історичної Ліквідації

Криптовалютний сектор перебуває в неспокійних водах цього жовтня; це волатильна фаза консолідації після одного з найнасильніших випадків ліквідації в історії цифрових активів. Те, що було рекордним ралі, перетворилося на застережливу історію про важелі та управління ризиками в крипто торгівлі.

Ринок пережив найбільшу одноденну ліквідацію за два тижні. Понад $19 мільярд у ліквідованих позиціях було захоплено протягом кількох годин 10-11 жовтня, коли президент Дональд Трамп пригрозив 100%-им тарифом на китайський імпорт. Біткойн, який досягнув більш ніж $126,000, впав більше ніж на 14% до приблизно $104,782, в той час як альткоїни зазнали вищого зниження на 40-70%.

Читання технічних сигналів – що показує RSI

Індекс відносної сили став незамінним для трейдерів, які орієнтуються в цій хвилюючій фазі консолідації. Наразі цей індикатор моментуму показує, що найпомітніші цифрові активи перебувають у нейтральній зоні, що свідчить про те, що вони не є ні перекупленими, ні перепроданими. Щотижневі значення RSI для топ-100 криптовалют вказують на ліниве ринкове середовище, розумний щоденний моментум і волатильність відбувалися без будь-якого тривалого напрямкового моментуму.

Замість традиційного показника перекупленості вище 70 або перепроданості нижче 30, ландшафт RSI наразі демонструє більш комфортну нейтральність. З біткоїном, встановленим в діапазоні від $107,000 до $115,000, щоразу, коли нас штовхають до верхньої межі діапазону, ви бачите, як прибуткові трейдери входять у гру. Аналогічно, під час корекцій ви бачите терплячих покупців, які чекають. Цей ефект пінг-понгу створює ілюзію, де незначні макро-вітри здаються більшими, ніж вони є.

Стратегічне позиціонування на короткостроковому ринку

Поточний клімат вимагає іншого підходу, ніж це було під час вибухового ралі, коли основні активи щодня сильно коливалися, але в цілому не демонстрували чіткої тенденції чи напрямку. Це саме той ринок, на якому можна швидко зафіксувати виграші на короткострокових торгах. Утримання позицій занадто довго є реальним ризиком, коли позиції утримуються занадто довго.

Вихідці, монети, які або агресивно зростають, або різко падають, надають можливості з вищим ризиком. Вкрай важливо дотримуватися дисципліни стоп-лоссу, оскільки ринкові умови в рамках діапазону особливо відомі false breakouts, які миттєво повертаються з помстою, залишаючи надто запальних трейдерів у пастці. Руслан Лієнка з YouHodler швидко описав настрій як: “Фаза консолідації свідчить про те, що інвестори неохоче готові вкладати новий капітал, поки волатильність висока. Ринок демонструє терпіння, а не переконаність.”

Що далі для крипто-ринків

З'являється кілька потенційних каталізаторів. Наступні зустрічі Федеральної резервної системи можуть стати можливістю для подолання поточної безвиході. Потоки ETF продовжують забезпечувати інституційне підтримку, навіть коли індивідуальні трейдери проявляють обережність, а тижнева структура Bitcoin залишається конструктивною, незважаючи на короткострокове зниження.

Добра новина полягає в тому, що ця фаза консолідації, здається, виконує необхідну функцію. Жовтневий крах спричинив надмірне використання кредитного плеча в системі, що свідчить про більшу стійкість ринку, ніж у попередніх циклах. Довгострокові тримачі вважають ситуацію часом можливостей, а не кризою, оскільки нічого суттєво не змінилося в плані структурної динаміки прийняття ETF, інституційних вливань та регуляторної ясності, серед інших речей.

Висновок

Крипторинок наразі перебуває у фазі консолідації після значної ліквідації надмірного важеля і надає майстер-клас з динаміки ринку та управління ризиками. Хитка цінова дія може роздратувати трейдерів, які шукають чіткий напрямок тренду, але з точки зору здоров'я ринку це представляє собою необхідний та здоровий скидання після періоду надмірного важеля, який міг би зламати систему. Для трейдерів, які готові адаптуватися, швидке взяття прибутку, суворе управління ризиками та терпіння, це середовище особливо представляє можливість. Трейдери, які виживуть, будуть тими трейдерами, які усвідомлюють змінені ринкові умови та адаптувалися у своєму підході до торгівлі. У криптоадаптація часто є більш цінною, ніж прогноз.