Дорога K від Wangyu: що таке KDJ, основні застосування та загальні принципи

Індикатор KDJ, ще відомий як випадковий індикатор, є популярним інструментом технічного аналізу на фінансових ринках. Розроблений Джорджем Лейном, KDJ спочатку з'явився у вигляді індикатора KD, який є вдосконаленням індикатора Уільямса. Однак KD лише визначає стан перепроданості та перекупленості акцій. KDJ поєднує також концепцію середньої швидкості, створюючи більш точну основу для торгових сигналів.

У трьох лініях KDJ лінія J має найбільші коливання, далі йде лінія K, а лінія D є найстабільнішою.

KDJ був розроблений на основі зв'язку між найвищою, найнижчою ціною та ціною закриття. Він інтегрує переваги концепцій імпульсу, індикатора сили та ковзної середньої. Тому KDJ може швидко, наочно аналізувати та оцінювати ринок, широко використовується в аналізі короткострокових та середньострокових тенденцій на Gate.

Індикатор KDJ зазвичай є точнішим при визначенні короткострокових та середньострокових тенденцій. Однак на довгострокових графіках він також має певне значення в прогнозуванні середньострокових та довгострокових тенденцій цін. Наприклад, KDJ на тижневому графіку має кращий орієнтир.

Значення K та D в Індикаторі KDJ знаходяться в діапазоні 0-100, тоді як значення J може перевищувати 100 або бути нижче 0. Щодо чутливості, J є найсильнішим, далі йдуть K, а D є найбільш повільним. Щодо стабільності, D є найбільш стабільним, далі йдуть K, а J є найменш стабільним.

Основні застосування Індикатора KDJ:

1. Коли лінія J тижневого графіка піднімається вище 0 і перетинає лінію K вгору, це може бути можливістю для покупки, особливо коли ціна вище MA60 тижня.

2. На ринку зниження, коли ціна нижча за MA60 тиждень, лінія J тижня зазвичай пасивна нижче 0. У цей момент слід терпляче чекати, поки J підніметься і перетне K вгору перед покупкою.

3. Коли J тижневий зростає понад 100, а потім повертається до зниження, перетинає K в негативній зоні, потрібно бути обережним з піком і зменшити частку, особливо коли ціна нижча за MA60 тижневий.

4. У висхідному тренді, коли ціна вище MA60 тижня, J тижня зазвичай пасивний понад 100. У цей момент слід чекати, поки J не опуститься і не перетне K вниз, щоб продати.

Зауваження при використанні Індикатора KDJ:

1. Індикатор KDJ підходить для аналізу короткострокових трендів. Для довгострокового аналізу можна використовувати KDJ тижневий.

2. KDJ ефективний на ринках з високою волатильністю. Коли ціна перебуває в чіткій тенденції, KDJ буде менш ефективним.

Загальні принципи:

• D > 80: перепроданість; D < 0: продаж
• J > 100: надмірно куплено; J < 10: надмірно продано
• K не перетинає D: сигнал на купівлю
• K не знижується до D: сигнал продажу

Значення за замовчуванням для Індикатора KDJ зазвичай становить 9. Однак його можна налаштувати на 5, 19 або 25 в залежності від акцій та часового інтервалу для досягнення кращих результатів.

Коли K > 80, ціна має тенденцію до зниження. Коли K < 20, ціна має тенденцію до зростання. Однак слід звернути увагу, що KDJ може бути “пасивним” у зоні перепроданості.

Особливо зверніть увагу на сигнал з лінії J:

• J > 100 за 3 дні: може досягти короткострокового піку
• J < 0 за 3 дні: може досягти короткострокового дна

Сигнал J не з'являється часто, але є досить надійним. Багато досвідчених інвесторів зазвичай шукають сигнал J, щоб визначити хороші точки для купівлі та продажу.