Біткойн новачок гід: Спот, леверидж, Торгівля ф'ючерсами відмінності

спотова торгівля фізичний Біткойн

Спотова торгівля — це те ж саме, що і повсякденні покупки. Наприклад, якщо ви купите 1 фізичний Біткойн за 6000USDT, то цей Біткойн насправді стане вашим. Ви можете перевести його на свій гаманець або подарувати іншим.

Перевага спотової торгівлі полягає в тому, що куплені монети повністю стають вашою власністю. Незалежно від того, піднімається чи падає ціна, кількість монет, які ви тримаєте, не змінюється. З іншого боку, недолік полягає в тому, що ви можете отримати прибуток лише в тому випадку, якщо ціна монет зросте. Якщо ціна знижується, ви можете або зафіксувати збитки, або тримати їх на довгий термін.

Торгівля з важелем Біткойн

Торговля з використанням кредитного плеча є видом спотової торгівлі, де позичаються активи, використовуючи певну кількість криптоактивів або USDT як заставу. Наприклад, купівельна позиція з кредитним плечем передбачає прогнозування зростання ціни монети, коли позичають більше USDT, використовуючи свої монети або USDT як заставу, щоб купити більше монет за поточною ціною. Якщо ціна зростає і перевищує ціну покупки, монети продаються, позичена сума повертається, а залишок є прибутком.

Продажна позиція з використанням кредитного плеча передбачає прогнозування зниження ціни монети, використання забезпечення для позички монет, їх продаж за поточною ціною для отримання USDT. Якщо ціна знижується, можна купити більше монет за нижчою ціною на наявний USDT, і кількість монет, що збільшилася, стане прибутком, а також можна повернути позичені монети і отримати прибуток.

Розмір левериджу та ф'ючерсних контрактів встановлюється біржею і зазвичай можна вибрати в діапазоні від 1 до 100 разів.

Ф'ючерсна торгівля Біткойном

Ф'ючерсна торгівля є еволюційною версією торгівлі з левереджем і стала більш зручною. Не потрібно позичати чи повертати монети або USDT, управління просте. Якщо у вас є монети або USDT, ви можете торгувати, але кількість валютних пар, що обслуговуються, відносно невелика.

Ф'ючерсна торгівля має два види: безстрокові контракти та контракти з термінами. Безстрокові контракти можна тривалий час утримувати, якщо не відбудеться примусове закриття. Контракти з термінами можуть бути на цей тиждень, наступний тиждень, квартал тощо, і автоматично закриваються, коли настає термін.

спотова торгівля та ф'ючерсна торгівля приклади

спотова торгівля：інвестор A купує фізичний Біткойн за 200 000 єн (вартість), за ціною покупки 2000 єн, він може придбати 100 BTC. Коли ціна зростає до 3000 єн, він отримує прибуток у 100 000 єн. Рентабельність: (100 000 єн / 200 000 єн ) * 100% = 50%

Ф'ючерсна торгівля: відкривши позицію на 100BTC (повна позиція) з 5-кратним кредитним плечем, можна отримати прибуток у 100BTC за приблизно 40 тисяч єн (витрати) застави. Аналогічно, якщо ціна зросте до 3000 єн, прибуток складе 100 тисяч єн. Рентабельність: (100 тисяч єн/40 тисяч єн) * 100% = 250%

Таким чином, переваги ф'ючерсної торгівлі очевидні. Прибуток від спотової торгівлі та ф'ючерсної торгівлі однаковий - 100000 йен, але у ф'ючерсній торгівлі більшість коштів можна використовувати вільно. Тобто, можна отримати такий же прибуток, інвестуючи 200000 йен у спотову торгівлю з капіталом у 40000 йен, що дозволяє значно підвищити прибутковість.

Проте, спотова торгівля також має ризики. Прибуток може зрости в 5 разів, але збитки також можуть зрости в 5 разів. Якщо збитки перевищують маржу, відбудеться примусове закриття (лоскат). Тому важливо налаштувати фіксацію прибутку та обмеження збитків, а також своєчасно додавати маржу.

Відмова від відповідальності: цей матеріал містить думки третіх осіб. Це не є інвестиційною порадою. Можливо, він містить спонсорський контент.