короткостроковий трейдинг: як визначити час для покупки та продажу

короткостроковий трейд має можливість отримати великі прибутки, проте це також високий ризик. Існують угоди, які можуть бути завершені за кілька хвилин, а також угоди, де позиція може зберігатися протягом кількох днів.

Для короткострокових трейдерів найважливішим є знати стратегію знаходження потенційних моментів для купівлі та продажу, а також способи захисту себе від ризиків. У цій статті ми розглянемо секрети короткострокової торгівлі.

короткостроковий трейдинг

короткостроковий трейд означає метод торгівлі, який передбачає вхід і вихід на ринок протягом кількох днів до кількох тижнів.

Спекулятивність є дуже високою, і зазвичай ризик також стає великим. Основні фонди не враховуються, натомість часто намагаються слідувати за рухами основного капіталу, щоб отримати спекулятивні прибутки.

Щоб отримати прибуток від короткострокової торгівлі, «коефіцієнт виграшу» є ключовим. Багато досвідчених трейдерів використовують програмне забезпечення для зворотного тестування для перевірки стратегій.

Де знаходяться можливості для короткострокової торгівлі

Основні торгові можливості виникають у ключових етапах трендових ринків, де великі коливання цін тривають довго і є відносно легко впізнаваними.

У якості вторинних можливостей існують ринкові ситуації, які з'являються часто, хоч і не характеризуються великими коливаннями. Якщо торгувати в правильний час, можна постійно накопичувати прибуток. Загалом, такі можливості існують у широких діапазонах ринку.

Високі ризики торгових можливостей - це ринок з дуже різкими коливаннями цін. Через вплив новин можуть виникати ситуації, коли акції надмірно купуються або продаються. Однак, якщо не вистачає технічних знань, важко впіймати цей ритм, що може призвести до високих ризиків або зазнати збитків.

Як визначити потенційні торгові моменти при короткостроковій торгівлі

Ідентифікація «відповідних» торгових точок означає, що трейдер може розрізняти потенційні торгові ситуації, які можуть бути вигідними або невигідними.

У багатьох випадках інвестори піддаються впливу новин і вважають, що, переглядаючи більше новин, вони можуть точно зрозуміти тенденції ринку. Але насправді, коли фінансові новини потрапляють їм на очі, ринок вже реагує. Тому трейдерам потрібно виконати основну підготовчу роботу, щоб вчасно захопити торгові можливості.

Крок 1: Спостерігати за ковзаючими середніми

Середній показник є одним із технічних індикаторів, які часто використовуються на ринку. Він допомагає прогнозувати цінові тренди та визначати динамічні рівні підтримки та опору. Середній показник називається трендовим індикатором, і якщо ціна перевищує середній показник, це вказує на висхідний тренд, а якщо нижче, то на низхідний тренд.

Крок 2: зрозуміти загальний цикл або шаблон

Фаза 1: Ринковий діапазон

Коли на ринку немає тренду, валютні пари рухаються в межах певного діапазону. Вони коливаються між передбачуваними щоденними максимумами і мінімумами, і коли покупці намагаються підняти ціну, вони відразу стикаються з опором продавців. Коли ціна опускається нижче певного діапазону, сила рівноваги знову піднімає ціну до стану рівноваги.

Діапазонний ринок зазвичай закінчується пробоєм. Це друга фаза циклу. Чим довше триває діапазонний ринок, тим більше, як правило, є пробій.

Фаза 2: Вибух

Другий етап - це прорив. Це етап, коли ринок ламає інерцію та переходить до чітко вираженого висхідного або низхідного тренду.

Пряме зростання: якщо базова валюта зазнає великих змін, ціна може зростати прямо. Цей рух відбувається досить швидко, після чого ціна стабілізується. Трейдери можуть або рано увійти в позицію, або вибрати вичікувальну тактику.

Формування високих і низьких цін: якщо прорив не є результатом чіткої зміни фундаментальних факторів, ціна не буде демонструвати єдиного руху. У цьому випадку, підйом ринку стикається з опором. На кожному етапі ціна досягає вищого рівня, а кожен низький рівень також вищий за попередній.

На цьому етапі слід звернути увагу на те, що ціна за рухомим середнім зростає.

Фаза 3: Падіння

На 3-ій фазі ціна досягає піку і починає повертатися до попередніх рівнів. На цій фазі також виникають різні ситуації в залежності від імпульсу ринку.

Р різке падіння: якщо основи валютної пари знову зміняться, ринок швидко відреагує. Ціна миттєво знижується на кілька відсотків.

Хвилеподібне падіння: ціна може знижуватися у вигляді серії хвиль. Це означає, що ціна не знижується лінійно, а стикається з опором на кожному рівні.

Фаза 4: Невизначеність

Коли ринок закінчує бичачий і ведмежий тренди, він стикається з невизначеністю. Цикл починається знову, але майже ніхто не може точно передбачити майбутній напрямок. Ця фаза характеризується очевидною волатильністю. Використання технічних індикаторів ускладнює прогнозування, тому зазвичай інвесторам рекомендується залишити ринок на цій стадії.

Крок 3: Розуміння ринкових трендів

Тренд може бути довгостроковим, короткостроковим, висхідним, низхідним або боковим. Якщо тренд негативний, зазвичай займають короткострокову позицію, навпаки, у випадку висхідного тренду займають довгострокову позицію. Якщо загальний ринковий тренд несприятливий для інвесторів, ймовірність успіху угоди знижується. Завжди намагайтеся торгувати відповідно до тренду.

Крок 4: налаштувати менталітет короткострокової торгівлі

Багато людей зводять корінь своїх втрат до «слабкості менталітету». Чому в демо-трейдингу легко досягти успіху, тоді як у реальних торгах втрати ідуть одна за одною? Менталітет є ключем до того, чи зможете ви врешті-решт здійснити угоду. Щоб мати правильний трейдерський менталітет, зверніть увагу на такі моменти:

• Повністю контролювати емоції
• Відповідне управління капіталом є основою
• Важливо правильно розуміти втрати
• Завжди звертайте увагу на стоп-лос і ставте управління ризиками на перше місце

Вибір активів, придатних для короткострокової торгівлі

Короткостроковий трейдинг полягає в тому, щоб “збільшити обіг і розширити прибутки”. Тому не важливо, чи є фундаментальні показники акцій хорошими чи поганими. У короткостроковій торгівлі можливі як лонги, так і шорти.

При пошуку акцій, придатних для короткострокової торгівлі, слід шукати акції з такими характеристиками:

• «Є актуальним»: гарячі теми або новини, які привертають увагу на ринку, впливають на ціну акцій.
• «Великий обсяг торгів» : покупці та продавці активні, і Позиція входження та виходу легка.
• «Вартість акцій змінюється сильно»: цінові коливання різкі, що надає більше можливостей для прибутку.

Для знаходження подібних інструментів зазвичай підходять періоди, коли загальна волатильність ринку висока, або коли компанії оголошують фінансові результати чи важливі новини.

Крім того, короткострокова торгівля не завжди пов'язана з довгостроковими фундаментальними показниками компаній. Навіть у перспективних компаній на довгий термін можуть бути корекції після зростання або бокові ринки в короткостроковій перспективі. Отже, інвестори повинні зосередитися на «технічному аналізі», знаходити «супротив» та «підтримку» цін акцій, щоб здійснювати торгівлю в діапазоні, або продовжувати торгівлю в одному напрямку відповідно до тренду, поки не досягнуть наступної лінії супротиву або підтримки.

короткостроковий трейдинг стратегія підказки

Короткостроковий трейдинг є найважливішим визнанням поточного тренду акцій та визначенням часу для покупки. Отже, при здійсненні короткострокових угод, обов'язково необхідно зосередитися на стратегії.

1. Ціна акцій починає зростати, ще немає великих зростань, система ковзних середніх показує розширення та формування бичачого тренду. Якщо знайдете акції з щоденним обігом приблизно 3%, чекайте на можливість. Коли ціна акцій відкоригується до 5-денного ковзного середнього, не вагайтеся купувати.

2. У той час як загальний ринок має тенденцію до зниження, деякі акції зростають на більше ніж 5%, і при цьому обсяги торгівлі зростають, такі акції також мають високу ймовірність короткострокової торгівлі. Залежно від ситуації, можна рішуче купувати в кінці дня або коли ціна акцій коригується наступного дня. Є прислів'я: “Акції, які не падають, коли повинні, обов'язково зростуть.”

3. Якщо деякі акції після різкого зростання показують різке падіння, а обсяги торгів зменшуються, слід бути обережним. Якщо падіння перевищить половину попереднього зростання, можна відразу ж спробувати зайти на короткостроковий відскок.

4. Технічні форми місячного та тижневого графіків акцій знаходяться на низькому рівні, і якщо в цьому низькому рівні спостерігається накопичення обсягу, 3-денна ковзаюча середня починає зростати з обсягом, на 60-хвилинному графіку обсяг зростає і утворюється золота кросівка, інформація про замовлення показує постійне зростання обсягу, а великі покупці часто виставляють замовлення, це вказує на те, що гарячий сектор починає активізуватися, і ви завжди готові до короткострокового входу.

5. Якщо ви помилилися в оцінці та купили за низькою ціною, після чого ціна акцій продовжила падіння, вам слід відразу ж зафіксувати збитки. З іншого боку, якщо ціна акцій зросте до цільового рівня, відразу ж зафіксуйте прибуток і не будьте жадібними.

Багато людей можуть не хочуть визнавати, але ринок завжди дивиться вперед і реагує на поточні події. Іншими словами, вся фінансова політика, світова економіка, політичне середовище як всередині країни, так і за її межами, а також інші фактори впливають на ринок. У таких умовах технічний аналіз стає особливо важливим.

Висновок

Короткострокова торгівля є загальною торговельною стратегією, і метою короткострокових трейдерів є отримання порівняно невеликих прибутків, при цьому збільшуючи частоту торгівлі. Серед різних форм торгівлі, CFD (контракти на різницю) є ідеальним інструментом для короткострокової торгівлі завдяки своїм перевагам, таким як низькі витрати, нульові комісії та можливість купівлі-продажу в будь-який час.

Однак, потрібно усвідомити наступні моменти:

1. Короткострокові коливання важко передбачити.
2. Контроль за збитками є життєво важливим.
3. Як короткостроковий трейдер, ви можете отримати прибуток лише в тому випадку, якщо ціна значно зміниться в сприятливому напрямку.
4. Час є союзником. Тому що для отримання прибутку потрібен час.

короткостроковий трейдер може отримати最大ні прибутки, ідентифікуючи потенційні торгові можливості, ефективно керуючи ризиками та майстерно використовуючи технічний аналіз.