Посібник з використання TradingView та досвід: як новачок повинен аналізувати ринок?

Що таке TradingView?

TradingView є платформою для графіків акцій та програмного забезпечення, а також соціальною платформою, де користувачі можуть ділитися ідеями та інвестиційними стратегіями. Заснована в 2011 році, спочатку вона була доступна лише у веб-версії, але згодом було додано багато функцій, і вона розширилася на мобільні та настільні пристрої.

Покриває різні класи активів, такі як акції, валюта та криптовалюта на понад 150 ринках світу та підтримує 21 мову, включаючи японську. Це дуже корисний інструмент для тих, хто цікавиться акціями США та Японії. Є безкоштовна версія та платна версія з чотирма різними функціями.

Чому слід використовувати TradingView?

Багато професійних інвесторів проводять детальний фундаментальний аналіз перед покупкою акцій. Однак для індивідуальних інвесторів, які не мають фінансових чи акціонерних знань, фундаментальний аналіз може займати занадто багато часу або бути занадто складним. З іншого боку, технічний аналіз, який включає вивчення технічних індикаторів і графічних патернів, може бути виконаний відносно швидко, і спеціальні знання про компанії не є настільки необхідними.

Для професійних інвесторів графіки можуть бути лише допоміжним інструментом для підтвердження фундаментального аналізу або пошуку точок входу, але для приватних інвесторів це може стати єдиним інструментом для прийняття інвестиційних рішень. Хоча проводити довгостроковий інвестиційний аналіз лише на основі технічного аналізу може бути недоцільно, якщо вас цікавлять денні трейдинги або свінг-трейдинги, технічний аналіз та аналіз графіків можуть бути цілком достатніми.

Причина вибору TradingView проста: функції потужні та зручні у використанні, є також професійні можливості, і це набагато дешевше, ніж такі платформи, як Bloomberg.

Функція графіків TradingView

Після входу в TradingView ви можете спочатку змінити мову або переключитися на «темний режим», який є більш комфортним для очей. Ці налаштування можна змінити, просто клацнувши на іконку профілю у правому верхньому куті браузера.

Далі ви можете вибрати основні функції з верхнього меню. Почнемо з найчастіше використовуваної функції “Супердіаграма”.

Функція графіків TradingView

На екрані графіка ви можете почати з верхньої частини. Тут можна ввести код цінних паперів, вибрати частоту даних графіка та тип графіка, а також додати перший технічний індикатор. TradingView має 6 вбудованих «шаблонів індикаторів», що дозволяє швидко додавати набір індикаторів.

Крім того, в залежності від безкоштовної або платної версії, ви також можете створити комбінацію з одного або кількох індивідуальних технічних індикаторів. Зліва є інструменти малювання для підкреслення важливих характеристик графіка. Масштабування графіка можна здійснити за допомогою колеса прокручування миші.

Коли ви налаштуєте графік, ви, напевно, захочете зберегти макет. Це дозволить вам повернутися до улюбленого макету без необхідності повторно налаштовувати всі параметри, навіть якщо ви внесете зміни або переключитеся на інші макети. Кількість графічних макетів, які можна зберегти, залежить від вибраного безкоштовного або платного плану.

Права частина екрану (синя рамка) не має відношення до графіка, але надає область для відображення інших корисних даних та інформації. Ви можете вибрати дані, які будуть відображатися тут.

Основні практичні функції TradingView

Фільтр TradingView

Іншою зручністю TradingView є фільтр ринку. Тут ви можете шукати інвестиційні можливості, що відповідають певним умовам, з більш ніж 60 ринків акцій, валют або криптовалют по всьому світу.

Функція сповіщень TradingView

Існує два типи функцій сповіщень TradingView. Перший тип - це сповіщення на основі ціни та обсягу торгів, які сповіщають, коли ціна акцій перевищує певний рівень. Другий тип - це технічні сповіщення, які базуються на технічних індикаторах, стратегічних або графічних критеріях.

Усі сповіщення надсилаються трьома способами: через спливаюче вікно, електронну пошту або мобільне повідомлення, щоб не пропустити торгові можливості.

Огляд ринку TradingView

Якщо ви хочете всебічно зрозуміти ситуацію з усіма основними класами активів (акції, криптовалюти, валютні курси, процентні ставки тощо), перейдіть до розділу «Огляд ринку». Це найкраще місце, щоб перевірити макроінвестиційне середовище перед початком торгового дня.

Розширені функції TradingView

Спільнота TradingView

На ринку існує безліч платформ для графіків акцій, але те, що дійсно відрізняє TradingView від інших, - це його спільнота користувачів. Ці користувачі діляться своїми торговими ідеями, стратегіями та інвестиційними знаннями через статті, відео та програмні скрипти, які можуть бути безпосередньо застосовані в TradingView.

Якщо чесно, я вважаю, що ця функція спільноти є найбільш цінною. Часто, переглядаючи аналізи інших, я отримую точки зору, яких раніше не помітив.

Торговий редактор програмування TradingView

Редактор програмування TradingView є дуже потужним, дозволяючи трейдерам створювати, змінювати та оптимізувати власні торгові стратегії та технічні індикатори. Цей редактор використовує мову Pine Script, спеціально розроблену для фінансових ринків, яка є легкою для навчання та має безліч функцій.

Інструмент для тестування стратегій TradingView

Це дозволяє трейдерам використовувати минулі дані для моделювання продуктивності стратегій та оцінки їхньої стійкості в різних ринкових умовах. Після бектестування генерується детальний звіт про ефективність, який включає ключові показники, такі як загальний дохід, річна дохідність, максимальне просідання, відсоток виграшів тощо.

Плани членства та ціни TradingView

У TradingView є 5 тарифних планів (безкоштовний/платний): Basic, Essential, Plus, Premium, Ultimate.

Простіше кажучи, переваги базового плану полягають у тому, що він надає доступ до даних біржі, технічних індикаторів, економічних даних та новинної інформації на рівні, подібному або близькому до платної версії. Однак цей план має недоліки в плані зручності, зокрема обмеження на підписку на дані в реальному часі, обмеження кількості сповіщень, а також обмеження функцій спільноти та служби підтримки клієнтів.

У базовому плані можна зберегти лише одну конфігурацію графіка, і в кожній конфігурації може бути відображено максимум один графік, а в кожному графіку може бути показано не більше трьох індикаторів. Отже, якщо ви хочете переглядати різні типи графіків, використовувати багато індикаторів з користувацькими параметрами або відстежувати багато акцій, ви зможете заощадити час, оновивши до платного плану.

Технічні індикатори TradingView

Однією з переваг TradingView є база користувачів та ресурси, які ці користувачі діляться у вигляді індикаторів та стратегій програмування скриптів. Іноді ці ресурси є комбінацією існуючих індикаторів, модифікованими або симуляційними версіями відомих індикаторів, або новими індикаторами, розробленими самими авторами.

Загальні техніки використання

Давайте розглянемо, як користуватися «Індикатором стиснення моментуму (Squeeze Momentum Indicator, SMI)» від LazyBear, який є дуже популярним на TradingView. Цей індикатор дуже корисний для захоплення руху ринку.

Існує ймовірність того, що лише одного показника недостатньо для досягнення найкращих результатів, і часто додавання допоміжних показників дозволяє створити більш точні сигнали.

Якщо я шукаю можливості для короткого продажу, використовуючи комбінацію вищезазначених показників, я чекаю на три сигнали.

По-перше, ціна акцій повинна бути нижче 200-денного рухомого середнього (жовта лінія). Це вказує на те, що спостерігається спадний тренд.

Далі ми шукатимемо ознаки пробою рівня підтримки. Зазвичай це позначається червоною горизонтальною лінією.

Нарешті, спостерігаємо за індикатором SMI та перевіряємо, чи змінюються яскраво-червоні стовпці та оранжеві точки на центральній лінії на білі точки. Це вказує на те, що волатильність зростає і ціна акцій може вийти за межі вузького діапазону.

Які безкоштовні сайти з графіками, окрім TradingView, можна використовувати?

Окрім TradingView, ви можете розглянути альтернативи, такі як Koyfin, Finviz, Yahoo Finance. Як і TradingView, Koyfin також має безкоштовні та платні плани, покриваючи акції по всьому світу. TradingView схиляється до технічного аналізу, тоді як Koyfin надає більше даних для фундаментального аналізу, таких як прогнози прибутків, фінансовий аналіз, оцінкові показники тощо.

Я сам використовую кілька платформ. У кожної з них є свої переваги та недоліки, тому вам слід вибрати ту, яка відповідає вашому стилю торгівлі.

Поширені запитання для початківців

1. Чи є ринкові дані TradingView «реальними»?

TradingView надає безкоштовні дані в реальному часі в деяких випадках (наприклад, для валют або криптовалют).

Більшість бірж стягують плату за дані в реальному часі, і ці дані потрібно купувати через TradingView.

2. Які недоліки TradingView?

TradingView є інструментом, який в основному зосереджується на графіках та технічному аналізі. Якщо ви шукаєте детальне фундаментальне дослідження компанії, можливо, вам потрібно буде звернутися до інших джерел.

Особисто я вважаю, що найбільшим недоліком є те, що навіть за платний план витрати можуть бути досить високими. Особливо, якщо ви сплачуєте в японських єнах, то через вплив курсового співвідношення це може здаватися завищеним.

Чи можна торгувати американськими та японськими акціями на TradingView?

TradingView пов'язаний з багатьма різними брокерами, що дозволяє здійснювати торги безпосередньо через TradingView. Крім того, ви також можете спочатку знайти брокерів, які підтримують платформу TradingView.

З мого досвіду, саме торгівлю найкраще проводити на рідній платформі брокера, а TradingView використовувати виключно для аналізу.

TradingView є потужним інструментом для графіків, але при реальній торгівлі необхідно враховувати особливості кожного брокера (комісії, спреди, швидкість виконання тощо).