Багато хто запитує: чи справді невеликі суми можуть вирости на ринку ф'ючерсів? Відповідь — так, але основною умовою є дотримання трьох принципів: дисципліни, управління позицією та виконання.

Я багато разів тестував на 1000U основної суми, використовуючи цю систему «трьох етапів перевертання», і неодноразово досягав поступового збільшення основної суми (нижче наведено реальний досвід, не є інвестиційною рекомендацією, лише для навчання).

1. Початковий етап (1000U→2000U): через «невеликі помилки» відточувати базові навички. У цьому етапі головне не швидкий заробіток, а адаптація до ринкового ритму та формування дисципліни, що є аналогом «тренувань у новачків».

Формула стратегії: 10% фіксованої позиції + 10-кратне кредитне плече + 10% суворого стоп-лосу.

Деталі практики: кожного разу відкриваю позицію на 100U (10% від 1000U), при цьому фактична позиція з кредитним плечем 10 разів становить 1000U, що дозволяє збільшити потенційний дохід і водночас контролювати витрати на помилки. Стоп-лос встановлений строго на рівні 10%, тобто збиток за однією операцією не перевищує 10U (10% від 100U), щоб уникнути перетворення дрібних помилок у великі втрати; цільовий рівень прибутку — 20%, що дає 200U доходу, тобто «маленький збиток для отримання середнього доходу».

Ключова ідея: на цьому етапі потрібно активно ігнорувати «спокуси високих коливань», наприклад, не слідувати за різким зростанням нових монет, не часто міняти активи, зосередитися на 1-2 основних криптовалютах (наприклад, BTC, ETH), і тренувати навички «точного стоп-лосу та тейк-профіту», навіть якщо три рази поспіль закінчуються збитками, — важливо, щоб четвертий раз був прибутковим, і тоді ви повернетеся до беззбитковості і отримаєте прибуток.

2. Етап прориву (4000U→2 мільйониU): використання «гарячих точок» для збільшення доходу

Коли основна сума досягає 4000U, це означає, що базова дисципліна сформована. Тоді можна трохи збільшити позицію, зменшити кредитне плече, і використовувати ринкові тренди для отримання більшого прибутку, але при цьому потрібно дотримуватися принципу «не жадібність і не паніка».

- Формула стратегії: 20% позиції + 5-кратне кредитне плече + слідування за трендами + динамічне зменшення стоп-лосу

- Деталі практики:

1. Вибір активів: зосередитися на актуальних трендах, наприклад, на нових концептуальних проектах (AI, Layer2), або на провідних монетах у «динамічних зонах» (наприклад, після прориву BTC через важливий рівень опору або відскоку ETH від рівня підтримки), уникати витрат часу на маловідомі активи;

2. Регулювання позиції: кожного разу відкривати на 800U (20% від 4000U), зменшити кредитне плече до 5 разів, фактична позиція — 4000U. Це вдвічі більше, ніж на початковому етапі, але зменшене кредитне плече дозволяє зменшити ризик ліквідації при сильних коливаннях;

3. Динамічний контроль ризиків: якщо прибуток з однієї операції досягне 10% (80U), одразу підняти рівень стоп-лосу до «рівня витрат», щоб у разі відкату ринку зберегти основну суму; якщо прибуток зросте до 30%, можна частково зафіксувати прибуток (наприклад, закрити 50% позиції), щоб зафіксувати частину доходу і подивитися далі.

Ключова ідея: на цьому етапі найважливіше уникати «купівлі на високих цінах», наприклад, не купувати актив, який виріс на 50%, а чекати «відкату до рівня підтримки», наприклад, повернення ціни до 5-денної скользящої середньої або до попереднього рівня опору, що дає кращий співвідношення ризику і доходу.

3. Фінальний етап (2 мільйониU→10 мільйонівU): стабільне зростання через «перерозподіл позицій» та «перевертання» для стабільного зростання

Коли сума досягає 20 000U, основна мета змінюється з максимізації доходу на стабільне зростання і складні відсотки, з особливою увагою до «чорних лебедів» (наприклад, політичних негативних новин або екстремальних ринкових ситуацій), щоб уникнути втрат при помилках.

- Формула стратегії: фіксація прибутку + перерозподіл позицій + ступінчасте закриття

- Деталі практики:

1. Спершу закрити частину прибутку: наприклад, якщо з 20 000U отримано 5000U прибутку, частину (30%, тобто 1500U) перевести у BTC для захисту від коливань — це створює «подушку безпеки», яка дозволяє витримати короткострокові втрати на ф'ючерсах;

2. Розподілити ризики: решту 70% (17 000U з 20 000U) розділити на 5-8 невеликих позицій по 2000-3000U, розподіляючи по різних напрямках (наприклад, 1 провідна монета, 2 активи за концептуальними ідеями, 1 захисний актив), щоб уникнути «залежності від одного активу»;

3. Ступінчасте перевертання: кожна позиція має встановлений стоп-лос на рівні 5-8%, а тейк-профіт — 15-20%. Не потрібно прагнути до «подвоєння кожної операції», а важливо отримувати стабільний прибуток через багато дрібних виграшів — наприклад, у 10 позицій 6 закриваються з прибутком, 3 — з втратою, 1 — збереженням рівноваги. Це дає у підсумку 10-15% прибутку за етап, і при цьому складні відсотки працюють дуже ефективно.

Ключова ідея: на цьому етапі потрібно зменшити очікування, наприклад, прийняти, що місячний дохід зменшиться з 30% до 15%, але важливо отримувати стабільний прибуток щомісяця, щоб уникнути великих втрат через жадібність і неправильне управління.

4. Поради щодо уникнення помилок: 3 смертельні пастки + 3 незмінні правила

1. Три пастки, яких потрібно уникати:

- Пастка 1: повністю вкладатися у нові активи: нові монети мають великі коливання і ризик контролю, зростають швидко, але можуть «зникнути» миттєво, 9 з 10 таких операцій закінчуються збитками, і при цьому ризик втратити все дуже високий;

- Пастка 2: не ставити стоп-лос і додавати позицію: при зворотному русі ринку вважають, що «все повернеться», і намагаються зменшити збитки шляхом додаткових покупок, що може призвести до ще більших втрат і ліквідації;

- Пастка 3: брати прибуток швидко або панікувати при збитках: закривати позицію при 5% прибутку або 1% збитку — це призводить до втрати можливостей і зменшення доходу; важливо розуміти співвідношення прибутку і збитку (мінімум 1:2), щоб відкривати позиції з розумінням ризику.

2. Три незмінні правила:

- Правило 1: не відкривати більше 10% основної суми в одній операції: навіть при сильному ринковому тренді не слід відкривати всю позицію, наприклад, при 1000U — не більше 100U, при 20 000U — не більше 2000U, щоб залишити запас для маневру;

- Правило 2: торгувати за трендом, не намагаючись «купити дно» або «продавати вершину»: при зростанні ринку — тільки купувати, при падінні — тільки продавати, не йти проти тренду, наприклад, якщо денний графік BTC вище 5-денної скользящої середньої, не відкривати короткі позиції;

- Правило 3: щоденний аналіз і рефлексія: після закриття торгівлі витратити 10 хвилин на підсумки: що зроблено правильно? Чи були порушення правил? Що можна покращити? Це допомагає уникнути імпульсивних рішень і зробити торгівлю більш системною.

Прибуток — це точний добуток позиції, коефіцієнта виграшу і дисципліни. Цей підхід не орієнтований на «швидкий великий дохід», а на стабільність — 1000U — це лише стартовий пункт, а справжній прибуток, що зростає через складні відсотки, залежить не від удачі, а від вашої здатності виконувати стратегію і контролювати емоції.

Якщо ви справді прагнете зробити торгівлю ф'ючерсами технікою, яку потрібно вдосконалювати, а не азартною грою на удачу, то ви вже наближаєтеся до серця прибутку більше ніж 90% учасників ринку.