Австралійський Долар ослаб після похмурих даних про споживчу впевненість від Westpac

Австралійський долар зазнає падіння у вівторок, відступаючи від учорашніх здобутків проти долара після особливо сумних економічних показників. Споживча впевненість Westpac у жовтні впала на 3,5% в місячному обчисленні до 92,1, прискорюючись з уже тривожного падіння на 3,1% у вересні та позначаючи найглибше зниження з квітня. Тим часом, оголошення про вакансії ANZ обвалилися на 3,3% у вересні, що значно гірше за скромне падіння на 0,3% у попередньому місяці.

Я спостерігаю за парою AUD/USD, яка нервово коливається навколо 0.6610, і, чесно кажучи, перспектива не вселяє великої впевненості. Незважаючи на те, що вона торгується в рамках висхідного каналу, який технічно вказує на бичачий імпульс, ці останні економічні показники малюють тривожну картину економічного здоров'я Австралії.

Особливо розчаровує те, що індекс інфляції TD-MI за понеділок показав, що інфляція може бути вищою, ніж очікувалося, у третьому кварталі, незважаючи на відчайдушні спроби Резервного банку Австралії утримати її в межах цільового діапазону 2-3%. РБА минулого місяця зберіг ставку на рівні 3.6%, але вони явно стурбовані постійною інфляцією, особливо в секторі послуг, одночасно стикаючись із погіршенням ситуації на ринку праці.

Долар США продовжує зміцнюватися, незважаючи на те, що має бути негативні фактори - триваюче закриття уряду (, яке входить в ще один тиждень після чотирьох невдалих спроб ухвалити пропозиції щодо видатків ) та зростаючі ринкові очікування щодо зниження процентних ставок Федрезервом. Ринки тепер оцінюють 94% ймовірність зниження ставок у жовтні та 84% у грудні, проте індекс долара продовжує зростати, торгуючись на рівні близько 98.10.

Коментарі президента Федерального резерву Канзас-Сіті Джеффрі Шміда в понеділок, які мали яструбиний характер, не поліпшили ситуацію, наполягаючи на тому, що інфляція залишається “занадто високою” і поточна монетарна політика “адекватно налаштована”. Це незважаючи на чіткі докази того, що ринок праці в США охолоджується - чисельність робочих місць у приватному секторі зменшилася на 32 000 у вересні, згідно з даними ADP, після переглянутого зниження на 3 000 у серпні.

Дивлячись на технічну картину, AUD/USD стикається з негайною підтримкою на психологічному рівні 0.6600, що збігається з дев'ятиденним EMA на 0.6602. Якщо ці рівні проб'ються, ми можемо спостерігати потенційні падіння до 50-денного EMA близько 0.6563. З верхньої сторони пара може націлитися на 12-місячний максимум вересня 0.6707, але враховуючи поточний економічний контекст, я скептично налаштований щодо її здатності знову досягти цих висот найближчим часом.

Я уважно слідкуватиму за промовами чиновників РБА цього тижня на предмет будь-яких натяків щодо їхньої політики, але з урахуванням падіння споживчої впевненості та різкого зниження вакансій, вони перебувають у все більш складному становищі, намагаючись збалансувати занепокоєння щодо інфляції з економічним зростанням. Майбутня зустріч між австралійським прем'єр-міністром Альбанезе та президентом США Трампом 20 жовтня може викликати додаткову волатильність на ринку, особливо щодо обговорення угоди про підводні човни Aukus.

Наразі австралійський долар залишається найслабшим активом щодо долара США серед основних валют, що відображає як внутрішні економічні проблеми, так і несподівану стійкість зеленого бакса, незважаючи на його власні виклики.