Біткойн'и Нещодавнє Падіння: Комплексний Аналіз Ринку

• Ціна Біткойна зазнає значного коригування, Падіння понад 10% від нещодавнього піку.
• Крипторинки спостерігають Падіння в 1,8 мільярда доларів цього тижня, причому довгі позиції становлять 74% втрат.
• Ринковий настрій залишається обережним, з нейтральним спотовим попитом та крихким прогнозом для безстрокових ф'ючерсів.

Криптовалютний ринок спостерігав, як Біткойн (BTC) продовжив свою спадну траєкторію цього тижня, торгуючись нижче $110,000 станом на п'ятницю. Флагманський цифровий актив відступив більше ніж на 10% від свого серпневого максимуму, що спричинило ліквідацію понад $1.8 мільярдів на крипторинках, переважно впливаючи на довгі позиції. Трейдерам рекомендується бути обережними, враховуючи нейтральний попит на споті та делікатні настрої навколо безстрокових ф'ючерсів.

Падіння BTC триває незважаючи на помірковану позицію голови Фед

Ціна Біткойна відкрила тиждень під тиском, впавши на понад 13% з піку 14 серпня $124,474 до мінімуму $108,666 у вівторок. Це падіння сталося, незважаючи на м'які заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела на Джексон Хоул минулого тижня, де він оголосив про нову політику гнучкого таргетування інфляції та відмову від стратегії “компенсації” для інфляції. Пауел підкреслив: “Ця структура передбачає збалансований підхід, коли цілі центрального банку знаходяться в конфлікті.”

Різке коригування цін у провідній криптовалюті за ринковою капіталізацією спричинило хвилю ліквідацій на ринку. Дані від CoinGlass показують, що загальний крипторинок зазнав ліквідацій на суму понад 1,8 мільярда доларів цього тижня, при цьому більше 74% позицій були довгими, що вказує на надмірно оптимістичне ринкове налаштування. BTC сам по собі становив понад 544,3 мільйона доларів у ліквідаціях довгих позицій, при цьому найбільша одноразова ліквідація відбулася на Gate, вартістю 39,24 мільйона доларів.

На макроекономічному фронті ринки продемонстрували незначний позитивний ризик, оскільки Біткойн стабілізувався поблизу $110,000, підкріплений міцними економічними даними США середини тижня. Бюро економічного аналізу США (BEA) переглянуло річний темп зростання валового внутрішнього продукту (GDP) за другий квартал вгору до 3.3% з 3.1%, в той час як щотижневі первинні заявки на допомогу по безробіттю зменшилися до 229,000 з 234,000, що свідчить про стійкість на ринку праці. Трейдери зараз з нетерпінням чекають на вихід основного індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) за липень, останнього важливого звіту про інфляцію перед вересневою зустріччю Федеральної резервної системи, яка може потенційно вплинути на напрямок ризикових активів, таких як BTC.

Американський Біткойн готовий до лістингу на Nasdaq

Американський Біткойн, компанія з видобутку BTC, яка підтримується відомими інвесторами, отримала підтримку як крипто-, так і традиційних інвесторів для злиття, що відбудеться повністю акціями, яке дозволить компанії торгувати на Nasdaq найближчим часом, згідно з доповіддю Reuters у четвер. Злиття між Американським Біткойном та Gryphon Digital Mining (GRYP.O) наближається до завершення, при цьому торги очікуються на початку вересня, як заявив Ашер Генот, генеральний директор Hut 8.

Генот пояснив Reuters на поточній конференції Біткойн Азія в Гонконгу: “Замість того, щоб переслідувати пряме IPO, ми визнали численні переваги фінансування через існуючу компанію з налагодженим доступом до різних джерел фінансування.”

Конференція Біткойн Азія, яка розпочалася в Гонконзі в четвер, є другим за величиною криптовалютним заходом у світі, підкреслюючи зростаючий вплив та прийняття BTC в Азії, зокрема в Гонконзі.

Інституційний та корпоративний інтерес до BTC на фоні падіння цін

Незважаючи на нещодавнє падіння цін, попит на Біткойн з боку інституційних і корпоративних структур залишався міцним. Дані SoSoValue вказують на те, що Біткойн Спотові Біржові Фонди (ETFs) зафіксували загальний приплив у розмірі 567,35 мільйона доларів США на цей тиждень, що контрастує з припливом у 1,17 мільярда доларів, зафіксованим на попередньому тижні. Продовження та посилення цих припливів може потенційно підштовхнути до відновлення ціни BTC.

На корпоративному фронті інтерес до BTC також демонстрував ознаки стійкості. Казначейські компанії, такі як Metaplanet і Strategy, спільно додали 3,184 BTC у понеділок, скориставшись зниженнями цін.

Інсайти даних на блокчейні

Недавній звіт Glassnode підкреслив, що попит на спотовий BTC залишався нейтральним, тоді як безстрокові ф'ючерси мали понижувальний нахил, але виявляли крихкість.

Звіт показав, що 30-денна ковзаюча середня Кумулятивного Обсягу Дельта (CVD) щодо її 180-денного медіана на основних платформах, включаючи Gate, нещодавно збіглася до нуля. Це є значним зсувом від тиску купівлі, спостережуваного в квітні, що сприяло відскоку з $72,000. Хоча незначний позитивний сплеск в липні сприяв ралі до $124,000, ширша тенденція тепер відображає нейтралізацію настроїв на споті, що свідчить про зменшену впевненість серед покупців на поточних рівнях.

Оглядаючи ландшафт деривативів, звіт підкреслив істотний ведмежий зсув. Графік ф'ючерсів показав, що з липня CVD опустився в негативну зону, сигналізуючи про зростаючу дисбаланс у бік продавального тиску. Це вказує на те, що постійні трейдери, які часто представляють більш спекулятивний сегмент ринку, все більше схиляються до коротких позицій під час останнього корекційного руху.

Перспективи Біткойна на вересень

Біткойн досяг нового історичного максимуму в $124,474 14 серпня, але не зміг утримати свої прирости, знизившись на понад 3% дотепер за місяць. Історичні дані свідчать про те, що вересень зазвичай приносить негативний дохід для трейдерів Біткойна, із середнім збитком у 3.77%. Однак, якщо Федеральна резервна система вирішить знизити процентні ставки у вересні, в поєднанні з підвищеним попитом з боку ETFs та корпоративних структур, трейдери можуть потенційно побачити позитивний дохід у наступному місяці.

Технічний аналіз: Чи вийшов BTC з проблем?

Щотижневий графік для Біткойн показує три послідовні тижні падіння з середини серпня, після досягнення рекордного максимуму в $124,474. Станом на цей тиждень BTC знизився більш ніж на 3% на момент написання, опустившись нижче свого рівня підтримки в $111,980.

Якщо BTC продовжить своє коригування, це може продовжити падіння до його тижневої підтримки на $104,463.

Індекс відносної сили (RSI) на тижневому графіку становить 54, вказуючи вниз до нейтрального рівня 50, що свідчить про згасання бичого імпульсу. Конвергенція та дивергенція ковзних середніх (MACD) також показує ведмежий кросовер цього тижня, що свідчить про можливість подальшого зниження.

На добовому графіку BTC також демонструє ознаки слабкості. Він зіштовхнувся з опором на раніше пробитій тенденції в суботу та знизився більш ніж на 5% до понеділка, закрившись нижче свого 100-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) на рівні $110,849. Хоча BTC трохи відновився у вівторок і знайшов підтримку близько цього рівня протягом наступних двох днів, з тих пір він знову впав нижче 100-денної EMA, торгуючись нижче $110,000 на момент написання в п'ятницю.

Якщо BTC продовжить своє коректування і закриється нижче свого 100-денного EMA на $110,849 на щоденній основі, це може продовжити падіння до наступного ключового рівня підтримки, яким є 200-денний EMA на $103,974.

RSI на денному графіку становить 39, нижче нейтрального рівня 50, що вказує на сильний ведмежий імпульс.

Навпаки, якщо BTC відновиться і 100-денна EMA на $110,849 утримається як підтримка, це може потенційно продовжити його відновлення до наступного щоденного опору на $116,000.

Запитання та відповіді про крипто ETF

Що таке ETF?

Фонд, що торгується на біржі (ETF), є інвестиційним інструментом, який відстежує ціну базового активу або групи активів. ETF можуть відстежувати один актив, групу активів або цілі сектори. Наприклад, Біткойн ETF відстежує ціну Біткойна, надаючи інвесторам доступ до активу без прямого володіння.

Чи затверджені ETF на ф'ючерси Біткойн?

Так, ф'ючерсні ETF на Біткойн були затверджені в Сполучених Штатах. Перший ф'ючерсний ETF на Біткойн у США отримав затвердження від Комісії з цінних паперів і бірж у жовтні 2021 року. Наразі затверджено сім ф'ючерсних ETF на Біткойн, ще понад 20 очікують на регуляторний дозвіл.

Чи затверджені спотові ETF на Біткойн?

Так, біржові фонди (ETF) на спот Біткойн були схвалені. У січні 2024 року SEC надала схвалення на лістинг та торгівлю кількома біржовими фондами на спот Біткойн, що стало значною віхою для криптовалютної індустрії та потенційно відкриває двері для інституційного капіталу та звичайних інвесторів.

Які переваги та недоліки крипто ETF?

Переваги крипто ETF включають доступ до криптовалют без прямої власності, знижений ризик і витрати на утримання активу, нижчу криву навчання для інвесторів і підвищену безпеку, оскільки ETF управляють зберіганням активів. Основні недоліки включають відсутність прямої власності на активи, потенційно вищі управлінські збори та підвищений ризик волатильності цін на базову криптовалюту.

Відмова від відповідальності: Ця інформація призначена лише для освітніх цілей. Минулі результати не гарантують майбутніх.