AI технології Palantir: Перспектива Web3 щодо її ринкового потенціалу

Ключові інсайти

• Бізнес штучного інтелекту Palantir швидко зростає в державному та комерційному секторах
• Штучний інтелект компанії пропонує можливості обробки даних у реальному часі та прийняття рішень.
• Поточна оцінка акцій відображає високі очікування зростання, що вимагає обережного аналізу

Потужність ШІ Palantir та її наслідки для Web3

Palantir (NASDAQ: PLTR) став лідером у сфері штучного інтелекту, з ціною акцій, яка подвоїлася в 2025 році. AI платформа компанії відзначається здатністю обробляти численні джерела даних, обробляти їх і надавати керівникам точну інформацію в реальному часі. Ця можливість, спочатку розроблена для державного використання, знайшла значні застосування за межами свого первісного призначення.

У Q2 Palantir продемонстрував вражаючий ріст:

• Комерційний дохід: $451 мільйон (47% збільшення)
• Державні доходи: $553 мільйон ( 49% збільшення )
• Прибутковість: 33% доходу перетворено на чистий прибуток

Потенційні застосування технології штучного інтелекту Palantir у екосистемі Web3 заслуговують на увагу. Її можливості обробки даних можуть покращити протоколи децентралізованих фінансів (DeFi), поліпшуючи оцінку ризиків і виявлення шахрайства в бездостовірному середовищі. Крім того, агенти штучного інтелекту Palantir, розгорнуті через його Платформу штучного інтелекту (AIP), можуть автоматизувати складні операції в межах децентралізованих автономних організацій (DAOs).

Аналіз ринкової позиції Palantir через призму Web3

Хоча бізнес-показники Palantir є міцними, її поточна оцінка акцій вимагає уважного розгляду. Акції торгуються за 242 рази більше прогнозованих прибутків і мають співвідношення ціни до продажу 115, що робить їх одними з найдорожчих акцій на ринку.

Щоб контекстуалізувати цю оцінку:

• Доходи Palantir у Q2 зросли на 48%
• Темп зростання Nvidia: 56%
• Прогнозоване P/E співвідношення Nvidia: 39

Застосування методів оцінки вартості проектів Web3 до традиційних акцій, таких як Palantir, пропонує цікаву перспективу. У крипто-просторі проекти часто оцінюються на основі їхнього загального адресного ринку (TAM) та потенціалу мережевих ефектів. Використовуючи цей підхід, інвестори можуть розглядати потенціал Palantir у створенні мережі екосистем даних на базі штучного інтелекту в різних галузях, подібно до того, як блокчейн-мережі створюють вартість через збільшення прийняття та взаємодії.

Майбутні прогнози та розгляд Web3

Проекція зростання Palantir вимагає ретельного аналізу:

1. Припускаючи 50% CAGR протягом 5 років
2. Маржа прибутку досягає 35%
3. Немає змін в кількості акцій, що знаходяться в обігу

З урахуванням цих припущень, Palantir може досягти $26 мільярдів доходу та 9,1 мільярда доларів прибутку за п'ять років, оцінюючи акції в 41 раз більше за прогнозовані earnings. Проте ці прогнози можуть бути оптимістичними.

Уолл-стріт очікує зростання доходів на 34% наступного року, і зазвичай зростання сповільнюється в міру масштабування компаній. Більш реалістичний CAGR у 30% продовжить термін досягнення показника P/E у 40x до восьми років.

У контексті інтеграції Web3 та ШІ довгострокова ціннісна пропозиція Palantir може полягати в її потенціалі з'єднувати традиційний аналіз даних із децентралізованими системами. Оскільки технологія блокчейн зріє, попит на складну аналітику на основі ШІ в децентралізованих мережах може забезпечити нові можливості для зростання для таких компаній, як Palantir.

Інвестори повинні ретельно зважити поточну оцінку Palantir в порівнянні з її довгостроковим потенціалом як на традиційних, так і на нових технологічних ринках. Хоча можливості штучного інтелекту компанії вражаючі, високі очікування зростання, закладені в акції, свідчать про те, що обережний підхід може бути доцільним.