Ціна на мідь за тонну: поточні тенденції, впливові фактори та можливості для торгівлі

Мідь стала одним із найцікавіших товарів, не лише через нещодавні ривки цін. Цей важливий метал сприяє світовій економіці, відіграючи ключову роль у будівництві, електроніці, відновлювальній енергетиці та секторі електромобільності.

Враховуючи його значення, давайте заглибимося в поточну ціну міді за тонну, розглянемо фактори, які на неї впливають, і дослідимо потенційні майбутні розробки.

Поточна ціна міді за тонну - Останні тенденції та короткострокові коливання

Станом на 23 жовтня 2025 року ціна за одну тонну міді становить приблизно $12,235.

Ринок міді нещодавно зазнав значної волатильності. Після досягнення проміжного піку в $5.24 за фунт 26 березня 2025 року, занепокоєння щодо тарифів призвело до різкого зниження, досягнувши мінімуму в $4.18 за фунт у квітні 2025 року.

Ця низхідна тенденція змінилася після оголошення про потенційний тариф США в 50% на імпорт міді. Ціна потім ривком зросла, досягнувши рекордного рівня в $5.84 за фунт або $12,875 за тонну на початку липня 2025 року.

Виходячи з поточної ціни $5.55 за фунт, мідь показала зростання на 14.28%, 29.03% та 20.44% за останні 30 днів, 6 місяців та рік відповідно.

Історичні тенденції цін на мідь - ключові максимуми та мінімуми

Еволюція цін на мідь за останні чверть століття може бути поділена на три чіткі фази:

Фаза 1 (2001-2011): Ріст, обумовлений економічним зростанням Китаю

Вступ Китаю до Світової організації торгівлі в грудні 2001 року став початком значного зростання цін на мідь. З $0.678 за фунт у грудні 2001 року, ціна зросла до $4.49 до лютого 2011 року - вражаючий приріст на 562%.

Фаза 2 (2011-2016): Ринок ведмедів та консолидація

Швидке зростання цін супроводжувалося ведмежим періодом з 2011 по 2016 рік. Зменшення китайських інвестицій в інфраструктуру та збільшення постачання з новостворених шахт під час фази зростання призвели до зниження цін. Між лютим 2011 року та січнем 2016 року ціни на мідь впали приблизно на 55%, з $4.49 до $2.01 за фунт.

Фаза 3 (2016 по сьогодні): Відновлення та нові максимуми

З лютого 2016 року ціни на мідь перебувають на зростаючій траєкторії. Цей зріст був підкріплений широкомасштабними фіскальними стимулами, низькими відсотковими ставками та міцним економічним зростанням. Нещодавнє оголошення про потенційний 50% тариф США на імпорт міді ще більше підняло ціни, призвівши до рекордного максимуму в $5.84 за фунт 8 липня 2025 року.

Ключові фактори, що впливають на ціни на мідь

Кілька взаємопов'язаних факторів визначають коливання цін на мідь:

Глобальна економіка та попит

Стан глобальної економіки значно впливає на ціни на мідь. Зазвичай позитивний економічний розвиток корелює з вищими цінами на мідь через збільшений попит у різних секторах. Китай відіграє вирішальну роль, складаючи майже 50% світового попиту на мідь.

Фактори постачання

Динаміка зі сторони пропозиції також відіграє важливу роль у коливаннях цін на мідь. Збільшення видобутку зазвичай призводить до зниження цін, тоді як зменшення виробництва, як правило, підвищує ціни.

Нові джерела попиту: Відновлювана енергія та електромобільність

Технології відновлювальної енергії стають основним чинником попиту на мідь, вимагаючи в 4 до 12 разів більше міді, ніж системи на основі викопного пального. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що відновлювальна енергія може становити 40% від загального попиту на мідь до 2040 року.

Перехід від бензинових двигунів до електромоторів в автомобільній промисловості є ще одним потенційним стимулом попиту, оскільки електромобілі потребують приблизно в три рази більше міді, ніж традиційні автомобілі з бензиновими двигунами.

Обмінні курси та макроекономічне середовище

Оскільки мідь оцінюється в доларах США, сила долара впливає на ціни на мідь. Сильний долар робить мідь дорожчою для покупців поза межами США, що може зменшити попит. Навпаки, слабший долар може стимулювати попит на мідь.

Інші макроекономічні фактори, такі як політика процентних ставок Федеральної резервної системи США та очікування інфляції, також впливають на ціни на мідь. Вищі процентні ставки часто призводять до зниження цін на мідь, оскільки інші інвестиції стають більш привабливими, а витрати на фінансування зростають.

Спекуляції та інвесторські настрої

Дії великих спекулянтів і трейдерів товарів можуть мати значний короткостроковий вплив на ціни на мідь, як свідчить нещодавній ривок цін після оголошення про можливі тарифи США.

Прогноз і перспектива ціни на мідь

Прогнози цін на мідь на 2025 рік сильно варіюються, але загалом коливаються між 9 000 і 11 000 доларів за тонну. Варто зазначити, що ці прогнози були зроблені до оголошення про можливі мита США і можуть бути переглянуті з урахуванням цього розвитку.

Ведучі фінансові установи надали різноманітні прогнози:

• Gate Research очікує, що ціни на мідь досягнуть $11,000 за тонну до кінця 2025 року.
• Інший великий інвестиційний банк прогнозує середню ціну $9,980 та пікову ціну $10,050 за тонну до кінця 2025 року.
• Відома фінансова компанія прогнозує ціни на рівні 10 400 $ за тонну у другій половині 2025 року та 11 400 $ за тонну у 2026 році.

Майбутня траєкторія цін на мідь значною мірою залежатиме від подій, пов'язаних із тарифами США, глобальною економічною активністю та зусиллями виробників міді щодо обсягу випуску.

Інвестиції в мідь - Торгівельні та інвестиційні можливості

Інвестори, які цікавляться міддю, мають кілька варіантів на вибір:

Ф'ючерси на мідь

Ф'ючерсні контракти на мідь теоретично зобов'язують покупця придбати певну кількість міді за заздалегідь визначеною ціною та датою. На практиці більшість контрактів розраховуються готівкою до дати поставки. Ці фінансові інструменти зазвичай використовуються інституційними інвесторами, компаніями та досвідченими трейдерами з великим капіталом.

Мідні ETF/ETC

Торгові товари на біржі з міді (ETCs) є цінними паперами, які відстежують зміни цін на мідь. Фонди-постачальники відтворюють ціни на мідь, використовуючи або прямі ф'ючерси на мідь, або свопи, пропонуючи інвесторам простий і економічно ефективний спосіб інвестування в мідь.

Мідні акції

Інвестування в акції компаній, що займаються видобутком міді або пов'язаними з цим галузями, надає ще один шлях для отримання доступу до ринку міді. Деякі з найбільших і найважливіших акцій у цьому секторі включають:

• Група BHP (BHP)
• Південна мідна (SCCO)
• Фріпорт-Макморан (FCX)
• Ріо Тінто (RIO)

Контракт на різницю (CFD) Торгівля

CFD пропонують простий спосіб спекулювати на коливаннях цін на мідь. Ці контракти укладаються безпосередньо між брокером та інвестором, що усуває необхідність у фізичних транзакціях з міддю.

Фізичний мідь

Хоча теоретично це можливо, інвестування в фізичну мідь є загалом непрактичним для роздрібних інвесторів через складності та витрати, пов'язані з покупкою, зберіганням, транспортуванням та страховкою великих кількостей металу.

Поради щодо торгівлі міддю - Практичні стратегії

Хоча кожен інвестор має розробити стратегію, адаптовану до своїх потреб і обставин, ось деякі загальні підходи до торгівлі міддю:

Стратегія слідування за трендом

Одна з найпопулярніших стратегій у торгівлі міддю - це слідування за трендом. Це передбачає визначення тренду та спекуляцію на його продовженні. Трейдери часто використовують індикатори, такі як прості ковзні середні за 50 до 200 днів, щоб визначити тренди.

Моніторинг фундаментальних подій

Інша торгова стратегія передбачає базування угод на фундаментальних даних. Трейдери використовують період навколо виходу економічних даних для здійснення угод. Для міді це може включати моніторинг показників промислового виробництва, початків будівництва житла або значних геополітичних подій, які можуть вплинути на пропозицію або попит.

Пам'ятайте, що успішна торгівля міддю вимагає ретельного аналізу, управління ризиками та розуміння як технічних, так і фундаментальних факторів, що впливають на ринок.