Аналіз акцій за допомогою ШІ: Порівняння Meta та Palantir на ринку штучного інтелекту в трильйон Доларів

Огляд ринку та ключові гравці

Штучний інтелект (AI) став трансформаційною технологією з значним економічним потенціалом. Згідно з аналізом PwC, ШІ може внести 15,7 трильйона доларів у світову економіку до 2030 року. Ця величезна ринкова можливість привабила як інституційних інвесторів, так і роздрібних трейдерів до акцій, пов'язаних зі ШІ.

Серед “Чудесної сімки” технологічних гігантів, які використовують ШІ, Meta Platforms (NASDAQ: META) виділяється як особливо переконливий інвестиційний випадок. Тим часом, аналітична компанія Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) є більш спекулятивною ставкою в сфері ШІ, незважаючи на її сильні останні результати.

Meta Platforms: Добре позиціонований лідер у сфері ШІ

Meta Platforms має кілька ключових переваг, які позиціонують її для отримання вигоди від розробок у сфері штучного інтелекту:

1. Провідна екосистема соціальних медіа: Сім'я додатків Meta, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger, має 3.48 мільярда активних користувачів щодня. Ця безпрецедентна база користувачів забезпечує міцну основу для реклами на основі штучного інтелекту та майбутніх інновацій.

2. Платформа реклами з покращеним штучним інтелектом: Компанія вже впроваджує рішення на основі генеративного штучного інтелекту для покращення таргетування реклами та її ефективності для своїх клієнтів. Це, ймовірно, зміцнить цінову спроможність Meta та зростання доходів.

3. Сильні фінансові показники:

   • $47 мільярд готівки та ліквідних цінних паперів (Q2 2023)
   • Прогнозується $99 мільярд готівкового потоку від операцій у 2025 році
   • Форвардний P/E коефіцієнт нижче 25, привабливий з огляду на профіль зростання Meta

4. Довгострокові інвестиції в ШІ/метавсесвіт: фінансова потужність Meta дозволяє їй значно інвестувати в майбутні технології, зберігаючи при цьому прибутковість.

Palantir: Високий ріст, але занепокоєння щодо оцінки

Компанія Palantir Technologies привернула значну увагу як компанія з аналізу даних, орієнтована на штучний інтелект:

1. Унікальні платформи на базі штучного інтелекту:

   • Gotham: Використовується державними установами для планування місій
   • Foundry: аналітика даних підприємства та оптимізація операцій

2. Сильна нещодавня продуктивність:

   • 48% зростання доходів в річному вимірі за останній квартал
   • 48% збільшення кількості комерційних клієнтів у світі

3. Проблеми оцінки:

   • Співвідношення ціна до продажу (P/S) становить 115 станом на серпень 2023 року
   • Історично навіть провідні технологічні компанії мали труднощі з підтримкою P/S співвідношень вище 30-40 в довгостроковій перспективі

4. Потенційний ризик бульбашки: Як акція в галузі штучного інтелекту, Palantir може бути вразливим, якщо ентузіазм інвесторів щодо сектора зменшиться.

Порівняльний аналіз

Інвестиційні міркування

1. Meta Platforms: Представляє більш збалансовану інвестиційну можливість з сильними фінансовими показниками, розумною оцінкою та чітким потенціалом зростання, що керується штучним інтелектом, у його основному рекламному бізнесі.

2. Palantir Technologies: Пропонує вищий потенціал зростання, але має значно вищий ризик оцінки. Інвестори повинні уважно розглянути свою терпимість до ризику та стратегію розподілу портфеля.

3. Динаміка ринку ШІ: Загальний сектор ШІ, ймовірно, продовжить зростати та інновувати, але результати окремих акцій можуть суттєво відрізнятися. Диверсифікація серед кількох компаній і секторів, пов'язаних із ШІ, може бути доцільною для більшості інвесторів.

4. Довгострокова перспектива: Враховуючи ранні стадії розвитку штучного інтелекту, інвестори повинні підтримувати довгостроковий погляд і бути готовими до потенційної волатильності в найближчій та середньостроковій перспективі.