Аналіз ціни золота: XAU/USD тримається біля $3,650 на тлі очікувань зниження процентних ставок Федеральної резервної системи

Ціна золота (XAU/USD) демонструє стійкість поблизу свого історичного максимуму $3,650 під час європейської торгової сесії в п'ятницю. Дорогоцінний метал зберігає силу, оскільки учасники ринку очікують можливих зниження процентних ставок від Федеральної резервної системи (Fed) на наступному засіданні з питань політики випуску в середу.

Згідно з інструментом CME FedWatch, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів до 3.75%-4.00% (bps) 17 вересня на рівні 7.5%, тоді як більшість очікує стандартного зниження на 25 базисних пунктів.

Очікування м'якої політики Федрезерву посилилися через зростаючі побоювання щодо ринку праці Сполучених Штатів (US). Міністерство праці США повідомило в четвер, що початкові заяви на отримання допомоги по безробіттю зросли до 263 тисяч у тижні, що закінчився 5 вересня, досягнувши найвищого рівня за чотири роки.

Крім того, зростаючий інфляційний тиск підтримує ціну на золото. Звіт про споживчий ціновий індекс США (CPI) за серпень, опублікований у четвер, показав, що загальна інфляція зросла на 2,9% в річному обчисленні, що відповідає очікуванням і є найвищим рівнем з лютого.

Технічний аналіз

Ціна золота зберігає свої прибутки біля нового історичного максимуму $3,650. Зростаюча 20-денна експоненціальна ковзаюча середня (EMA) на рівні $3,517.70 вказує на те, що загальний тренд залишається бичачим.

Ключові технічні індикатори:

• 14-дневний індекс відносної сили (RSI) зріс до рівнів, близьких до перекупленості, приблизно 80.00, що вказує на потенційний коригуючий рух.
• Рівень підтримки: Висота 22 квітня в $3,500 залишається критично важливою підтримкою для золота.
• Рівень опору: Кругле число $3,700, ймовірно, буде виступати як ключовий рівень опору для пари.

Фактори ринку, що впливають на золото

1. Процентні ставки: Зниження процентних ставок Федеральною резервною системою зазвичай вигідно бездоходним активам, таким як золото.
2. Виконання долара США: Золото має зворотну кореляцію з доларом США. Слабший долар, як правило, підвищує ціни на золото.
3. Інфляція: Дорогоцінні метали, такі як золото, часто показують сильні результати в умовах високої інфляції.
4. Економічна невизначеність: Золото вважається активом-убежищем, що приваблює інвесторів у часи економічної або геополітичної нестабільності.

Інвестори уважно стежитимуть за попередніми даними Індексу споживчого настрою Мічигану в США (CSI) та даними про споживчі інфляційні очікування за вересень, запланованими до публікації о 14:00 GMT в п'ятницю.

Часто задавані питання про інвестиції в золото

Чому люди інвестують у золото?

Золото історично слугувало як засіб зберігання вартості та засіб обміну. Воно широко вважається активом-убежищем, що пропонує захист під час буремних часів. Золото також вважається хеджем проти інфляції та знецінення валюти, оскільки не залежить від жодного конкретного випускника або уряду.

Хто найбільші покупці золота?

Центральні банки є найбільшими власниками золота. Вони диверсифікують свої резерви, купуючи золото, щоб зміцнити свої валюти та покращити сприйняту економічну стабільність. У 2022 році центральні банки додали 1 136 тонн золота вартістю приблизно $70 мільярд до своїх резервів, що стало найвищою річною покупкою за всю історію.

Як золото корелює з іншими активами?

Золото, як правило, має обернену кореляцію з доларом США та державними облігаціями США. Воно також має тенденцію рухатися обернено до ризикових активів. Під час зростання фондового ринку ціни на золото, як правило, слабшають, тоді як розпродажі на ризикових ринках, як правило, сприяють дорожчому металу.

Які фактори впливають на ціни на золото?

Ціни на золото можуть залежати від різних факторів, включаючи:

• Геополітична нестабільність
• Економічна невизначеність
• Зміни процентних ставок
• Сила або слабкість долара США
• Очікування інфляції
• Політика випуску центрального банку

Трейдери та інвестори повинні враховувати ці фактори при аналізі потенційних коливань цін на золото та прийнятті інвестиційних рішень.