Філадельфійський напівпровідниковий індекс: всебічний аналіз його зв'язку з Криптоактиви ринком

Вступ до індексу напівпровідників Філадельфії

Філадельфійський напівпровідниковий індекс (SOX) є капіталізованим індексом, що складається з 30 провідних напівпровідникових компаній США, і вважається важливим барометром тенденцій у напівпровідниковій промисловості. Цей індекс охоплює компанії з усієї ланки виробництва, проектування та продажу чіпів, включаючи провідні підприємства в таких сферах, як мікропроцесори, комп'ютерні та мережеві пристрої.

Індекс SOX було спільно запущено біржею NASDAQ та Філадельфійською фондовою біржею (PHLX). Протягом 14 років з червня 2008 року по червень 2022 року рівень доходності Філадельфійського напівпровідникового індексу досяг 637,9%, що значно перевищує зростання індексу S&P 500 за той же період у 209,6%. Варто зазначити, що цей індекс досяг історичного максимуму в 40077,4 пунктів 20 травня 2024 року, що підкреслює стрімкий розвиток напівпровідникової промисловості.

Зв'язок між індексом напівпровідників Філадельфії та майнінгом криптовалют

Напівпровідникова промисловість тісно пов'язана з діяльністю з видобутку криптовалют. Високопродуктивні GPU та ASIC чіпи є основним апаратним забезпеченням для видобутку криптовалют, таких як біткойн, і їх постачання та ціни безпосередньо впливають на ефективність видобутку та витрати. Тому динаміка Філадельфійського напівпровідникового індексу в певній мірі відображає стан галузі видобутку криптовалют.

Стандарти вибору складових акцій індексу Фейбана

Компанії, що входять до складу індексу напівпровідників Філадельфії, повинні відповідати таким суворим стандартам:

1. Основний бізнес зосереджений на розробці, розподілі, виробництві або продажу напівпровідників.
2. Лістинг на Nasdaq, Нью-Йоркській фондовій біржі, NYSE American або CBOE
3. Ринкова капіталізація перевищує 100 мільйонів доларів
4. Час виходу на ринок не менше 3 місяців
5. Протягом останніх 6 місяців щомісяця обсяг торгів має становити не менше 1,5 мільйона акцій.
6. Акції повинні бути зареєстровані на американських ринках або мати право на лістинг.
7. Компанія не повинна перебувати в процедурі банкрутства

Ці стандарти забезпечують представництво та ліквідність компонентів індексу, надаючи інвесторам надійні інвестиційні об'єкти в напівпровідниковій галузі.

Способи інвестування в індекс напівпровідників Філадельфії

Для інвесторів, які мають намір інвестувати в індекс напівпровідників Філадельфії, існує два основних інвестиційних шляхи:

1. Інвестиції в ETF: обирайте ETF-продукти, які відстежують індекс напівпровідників, такі як iShares Semiconductor ETF (SOXX). Цей спосіб підходить для інвесторів, які хочуть знизити ризики та тривалий час утримувати свої інвестиції.

2. CFD торгівля: Торгівля через контракти на різницю (CFD) на основі часткових акцій. Цей спосіб підходить для короткострокових трейдерів та інвесторів, які хочуть скористатися кредитним плечем. Деякі основні CEX платформи пропонують відповідні послуги CFD торгівлі, інвестори можуть здійснювати операції на цих платформах.

Інвестиційна вартість індексу напівпровідників Філадельфії

Філадельфійський напівпровідниковий індекс має багатоаспектну інвестиційну привабливість:

• Довгострокова видатна продуктивність: За останні десять років зростання склало 635%, що значно перевищує індекс S&P 500
• Покриття всього виробничого ланцюга: охоплює верхні та нижні ланки напівпровідникової промисловості, ефективно розподіляючи ризики
• Отримувачі вигоди від нових технологій: вигоди від швидкого розвитку нових галузей, таких як штучний інтелект, центри обробки даних, автомобільна електроніка тощо.
• Глобальні стратегічні пріоритети: Країни продовжують збільшувати стратегічні інвестиції в напівпровідникову промисловість

Основні акції індексу напівпровідників

Ось кілька компаній, на які варто звернути увагу в індексі Фейбана:

1. NVIDIA(NVDA): абсолютний лідер у сфері AI-чіпів
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSM ): найбільший у світі виробник напівпровідників на замовлення
3. Асмел(ASML): панівна компанія в галузі фотолітографії
4. AMD(AMD): Сильний конкурент на ринку ЦП
5. 安сен美 напівпровідники ( ON ): основні вигодонабувачі в галузі автомобільної електроніки

Ці компанії займають важливе місце не лише в напівпровідниковій промисловості, але й мають глибокий вплив на розвиток апаратного забезпечення для видобутку криптовалют.

Аналіз ризиків у напівпровідниковій галузі

При інвестуванні в напівпровідникову галузь необхідно повністю усвідомлювати такі ризики:

• Геополітичні ризики: Міжнародні торговельні суперечки можуть вплинути на стабільність ланцюгів постачання
• Ризик коливання попиту: Зміни в попиті на кінцевому ринку можуть призвести до коливань у показниках діяльності.
• Макроекономічні ризики: Зміни в глобальній економічній ситуації можуть вплинути на загальну продуктивність галузі

Інвесторам слід обережно оцінювати ці ризикові фактори, коли вони планують інвестиції в напівпровідникову галузь, і помірно диверсифікувати портфель для зменшення ризиків.