Що таке Свічка? Огляд аналізу патернів Свічок, методи оцінки ринку за читанням графіків.

Читання свічкового графіка є важливою частиною технічного аналізу. Для інвесторів розуміння свічки є основою основ!

Що таке свічка? Яке вона має значення? У цій статті ми повністю розглянемо свічки та їх використання. Початківцям обов'язково потрібно освоїти це! Якщо ви хочете вміло користуватися свічковим графіком, уважно прочитайте нижче!

Свічка що таке?

Свічка (K線) конденсує та організовує цінові тенденції за день (максимальна ціна, мінімальна ціна, ціна на початку, ціна на закритті), представляючи цінову інформацію та ринкові емоції різними кольорами та формами, що полегшує аналіз для інвесторів.

Коли ви дивитеся на свічковий графік, прямокутна частина називається “тіло”, а те, чи вона порожня чи заповнена, а також червона чи зелена, визначається відношенням між ціною закриття та ціною відкриття за цей період.

Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, то тіло буде зеленим і називатиметься «бичачою свічкою». Навпаки, якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, то тіло буде червоного кольору і називатиметься «阴线».

Проте, це розподіл кольорів на американському ринку. На японському ринку, навпаки, часто білі свічки червоні, а чорні свічки зелені!

Зовнішня «лінія» тіла називається «тінь», тінь вище тіла називається «верхня тінь», а найвища точка відображає максимальну ціну за цей період. Тінь нижче тіла називається «нижня тінь», а найнижча точка відображає мінімальну ціну за цей період.

Що таке денні, тижневі та місячні свічки?

Свічка може бути застосована до різних часових інтервалів. Переважно це денні свічки, тижневі свічки, місячні свічки, а також річні свічки. При застосуванні різних часових інтервалів форма свічки, як правило, змінюється.

Щоденний графік підходить для аналізу цінових тенденцій акцій за день або кілька днів, що допомагає короткостроковим трейдерам у прийнятті рішень.

Для довгострокових інвесторів вартість недостатньо лише денних графіків, необхідно використовувати тижневі, місячні, а також річні графіки, щоб спостерігати за загальними коливаннями цін протягом кількох тижнів або місяців. При перегляді місячного графіка можна також включити інформацію про фундаментальні фактори в аналіз.

Читання свічок

Ціна постійно змінюється, і патерни свічок також змінюються внаслідок цих чотирьох цінових змін, в результаті чого вони в кінцевому підсумку відображають тренди та емоції ринку. Нижче наведено характеристики та значення різних патернів свічок.

Зелена свічка без верхніх і нижніх тіней: ціна закриття = найвища ціна. Ціна акцій постійно зростала протягом цього періоду і не стикалася з опором. Імпульс покупців сильний, і ціна може продовжувати зростати.

Зелена свічка з верхньою та нижньою тінями: Якщо верхні і нижні тіні рівні, ринок перебуває в стані перетягування каната, емоції збалансовані, сили покупців і продавців рівні, і ціна не має чіткої спрямованості.

Зелена свічка з тільки верхньою тінню: ціна закриття > ціна відкриття. Сила покупців велика, але на максимальному рівні вони стикаються з тиском продавців, що призводить до незначного зниження ціни. Існує можливість подальшого зростання ціни.

Червона свічка без верхніх та нижніх тіней: закриваюча ціна = найнижча ціна. Ціна акцій постійно знижувалася впродовж цього періоду, не зустрічаючи ні підтримки, ні опору. Сила продавців дуже велика, і ціна може ще більше знизитися.

На мою думку, важливіше зрозуміти відносини сил на ринку, ніж просто зазубрити свічкові патерни. Якщо з'являються великі бічні свічки, це означає, що тиск на покупку сильний, а якщо навпаки – великі бічні свічки, то тиск на продаж сильний. Цього вже достатньо, щоб досить добре читати ринкові тенденції.

Технічний аналіз свічок

Якщо ви хочете торгувати графічними патернами, як професійний трейдер, вам потрібно освоїти наступні три пункти.

#1：Підстава хвилі поступово підвищується, і наближається до лінії опору, що свідчить про сильну силу покупців або продавців.

Традиційні трейдери, коли ціна наближається до рівня опору, зазвичай турбуються, що ціна досягла максимуму, і вибирають коротку позицію.

Тут важливо звернути увагу на те, що, особливо коли дно хвилі поступово підвищується і наближається до рівня опору, сила покупців є сильною, і вони підвищують ціну, тоді як сила продавців є слабкою і не може знизити ціну. Зазвичай ціна має можливість подальшого зростання.

Ця ситуація часто формує висхідний трикутник на графіку.

#2：Коли моментум стає перепроданим або перекупленим, тренд часто змінюється.

Коли моментум значно знижується, покупці не можуть більше підняти ціну, і в міру зниження ціни кількість покупців також зменшується. Проміжок, що формується на цьому етапі, називається «ліквідним проміжком». Це означає, що через низький рівень довіри до ціни в той момент ринок може легко змінити напрямок.

#3：Ідентифікація підроблених пробоїв

Багато інвесторів страждають від явища, коли вони входять у ринок, коли ринок пробиває максимуми і з'являється великий бичачий свічка, але незабаром ринок розвертається, і їм доводиться припиняти торги. Це явище ми будемо називати «псевдопробиттям».

Як можна отримати прибуток? Трейдери спочатку шукають пробій ліній підтримки та опору, після того як ціна знижується і пробій зазнає невдачі, можуть здійснити угоду у напрямку, що відповідає неправильному пробою.

Я також неодноразово піддавався обману з боку фальшивих проривів і зазнавав збитків. В останній час я більш уважно спостерігаю за поведінкою ціни після прориву і намагаюся не відкривати великі позиції, поки не отримаю підтвердження.

Основні елементи свічкового графіка та значення, що відповідають кожному патерну/типу, є надзвичайно важливими і становлять основу всіх патернів. Щоб зрозуміти свічки, достатньо оволодіти діапазоном цін закриття та довжиною тіла свічки, без необхідності їх запам'ятовувати. Розуміння тенденції розташування хвиль допоможе проаналізувати загальну тенденцію на ринку. Якщо рух тренду сповільнюється або рух корекції поступово посилюється, це свідчить про послаблення сили продавців або покупців.