Рекомендації щодо потенційних низьковартісних акцій 2025 року: як обрати та розподілити низьковартісні акції з потенціалом у США

Багато інвесторів надають перевагу дешевим акціям, оскільки їхня інвестиційна вартість нижча, а потенціал прибутку не поступається дорогим акціям. То як же обирати дешеві акції? Які дешеві акції варто розглянути для інвестування у 2025 році? У цій статті ми дамо відповіді на ці питання.

Визначення дешевих акцій та ознаки перспективних дешевих акцій

Дешеві акції зазвичай означають акції з відносно низькою ціною на фондовому ринку. Це поняття визначається переважно за ціною однієї акції, а конкретні критерії можуть відрізнятися залежно від країни та ринку.

Варто зазначити, що низька ціна не дорівнює низькій якості чи відсутності інвестиційного потенціалу. Якщо знайти акції з потенціалом зростання та інвестувати розумно, можна отримати значний прибуток за невеликі кошти.

Перспективні дешеві акції, про які йдеться, мають відповідати таким умовам:

1. Розумна оцінка: можна орієнтуватися на такі показники, як PE( (коефіцієнт ціна/прибуток)) або PB( (коефіцієнт ціна/балансова вартість)). Зазвичай перспективні дешеві акції мають PE нижче 10-15, PB менше 1. При цьому фундаментальні показники компанії мають залишатися добрими.

2. Прибутковість або зростання доходу: ідеальні перспективні акції мають забезпечувати прибуток(EPS>0) протягом 3-5 років поспіль, а прибуток має зростати щороку. Якщо компанія тимчасово не прибуткова, слід звернути увагу на позитивний річний приріст доходу.

3. Перспективи галузі або стабільна дивідендна політика: дуже важливо, в якій галузі працює компанія. Якщо галузь відповідає майбутнім трендам(, наприклад, AI, нова енергетика тощо), ймовірність зростання ціни акцій більша. Для традиційних галузей варто звернути увагу на стабільність дивідендів і віддавати перевагу акціям із високою довгостроковою дивідендною дохідністю.

Методи відбору перспективних дешевих акцій

Далі розглянемо, як на практиці відбирати перспективні дешеві акції. Рекомендуємо дві популярні платформи для відбору акцій:

◾ Finviz

◾ Investing

Наприклад, на Finviz, зайшовши на сторінку Screener, ви побачите різні фільтри, включаючи фундаментальні та технічні показники.

Для первинного відбору можна встановити умови: ціна акції нижче 5 доларів(Price Under 5), PE<15 тощо. Далі, залежно від особистих уподобань, можна додати фільтри, наприклад, EPS позитивний протягом 5 років або приріст доходу більше 0, для подальшого відбору.

Фільтр акцій на Investing також дуже функціональний. Спочатку обираєте країну, потім встановлюєте ціновий діапазон — і отримуєте список дешевих акцій на цьому ринку. Подальші кроки аналогічні: встановлюєте потрібні показники відповідно до своїх потреб.

Окрім використання цих інструментів, можна керуватися такими порадами, аналізуючи фундаментальні показники компанії та макроекономічну ситуацію для вибору перспективних дешевих акцій:

✔️ Звертайте увагу на країни з макроекономікою на підйомі або галузі з позитивною динамікою, шукайте там перспективні дешеві акції. Наприклад, зараз Чилі перебуває у фазі економічного відновлення та розширення, і бізнес Gate Chile (GTCH), який ми рекомендуємо далі, ймовірно, виграє від економічного підйому в Чилі.

✔️ Шукайте зіркові компанії у нових галузях. Наприклад, Payoneer Global (PAYO), яку ми рекомендуємо, спеціалізується на вирішенні питань оплати праці для віддалених співробітників компаній, що належить до нової та швидкозростаючої галузі.

✔️ Звертайте увагу на компанії з потенційними каталізаторами результатів. Наприклад, багато біомедичних компаній мають продукти, що очікують на клінічне або ринкове схвалення FDA чи інших регуляторів. Завчасне інвестування в такі компанії може принести інвесторам значний прибуток.

Рекомендації перспективних дешевих акцій 2025 року: американський ринок

Якщо вам здається, що наведені вище кроки відбору занадто складні, можете скористатися нашими рекомендаціями щодо окремих акцій. Ми відібрали наступні перспективні акції за такими показниками: «ціна акції», «PE», «темп зростання EPS» та «дивідендна дохідність».

На американському ринку зазвичай акції з ціною нижче 5 доларів вважаються дешевими. Однак деякі акції з ціною до 10 доларів також мають значний потенціал. Нижче наведено 10 перспективних дешевих акцій, відібраних за критеріями «ціна акції», «PE» та «темп зростання EPS за останні 5 років»:

Код акції | Назва компанії | Ціна акції | PE | Темп зростання EPS за 5 років --- | --- | --- | --- | --- AOMR | Angel Oak Mortgage REIT | 9.82 | 6.35 | 43.05% EGY | VAALCO Energy | 3.90 | 10.60 | 66.90% GTN | Gray Media | 6.10 | 4.05 | 21.51% SB | Safe Bulkers | 4.37 | 10.24 | 81.06% WU | Western Union Company | 8.55 | 3.23 | 2.20% FPH | Five Point Holdings | 5.62 | 5.20 | 50.01% GCI | Gannett Co | 4.09 | 6.30 | 36.36% GASS | StealthGas | 7.65 | 4.48 | 106.54% HLF | Herbalife | 9.56 | 3.01 | 2.65% NL | NL Industries | 6.40 | 5.84 | 21.02%

【Дані станом на 2025/8/26】

Глибокий аналіз найперспективніших дешевих акцій 2025 року

Серед 10 рекомендованих дешевих американських акцій ми особливо виділили 5, які мають найбільший потенціал зростання у 2025 році:

1. StealthGas (GASS)

StealthGas — міжнародна судноплавна компанія, що спеціалізується на транспортуванні зрідженого нафтового та нафтохімічного газу. Компанія є найбільшим власником суден для перевезення зрідженого нафтового газу(LPG) під тиском у стратегічному сегменті 3000-8000 куб. м у світі.

У другому кварталі 2025 року компанія зберегла сильну прибутковість, отримавши чистий прибуток 20,4 млн доларів, Дохід на акцію — 0,55 долара. Хоча це менше, ніж рекордні 25,8 млн доларів у другому кварталі 2024 року, але на 45% більше, ніж у попередньому кварталі (14,1 млн доларів). Варто зазначити, що торішній результат був суттєво підвищений завдяки продажу одного середнього газового танкера.

Виручка за квартал склала 47,2 млн доларів — це історичний максимум, зростання на 13% у річному вимірі. Компанія вдало скористалася відновленням ринку, підвищивши ефективність витрат на тоннаж(TCE) для всіх типів суден. Операційний прибуток у 19,7 млн доларів також став рекордним.

Згідно з прогнозами двох аналітиків з Wall Street за останні три місяці, середня цільова ціна StealthGas на 12 місяців — 9,25 долара, максимальна — 10,00 доларів, мінімальна — 8,50 доларів.

2. Angel Oak Mortgage REIT (AOMR)

Angel Oak Mortgage REIT заснована у 2013 році, це фінансова компанія, що спеціалізується на ринку іпотечних кредитів США, інвестує переважно у неякісні іпотечні кредити(Non-QM) та пов’язані активи. Компанія забезпечує акціонерам прибуток через дивіденди та приріст капіталу у різних циклах процентних ставок і кредитування.

Згідно з фінансовим звітом за другий квартал 2025 року, чистий прибуток за GAAP склав 0,8 млн доларів, Дохід на акцію — 0,03 долара. Чистий процентний дохід за квартал — 9,9 млн доларів, що на 5% більше, ніж у другому кварталі 2024 року (9,5 млн доларів). За перше півріччя 2025 року чистий процентний дохід — 20 млн доларів, зростання на 11% у річному вимірі.

Згідно з прогнозами чотирьох аналітиків з Wall Street за останні три місяці, середня цільова ціна Angel Oak Mortgage на 12 місяців — 10,33 долара, максимальна — 10,50 доларів, мінімальна — 10,00 доларів.

3. VAALCO Energy (EGY)

VAALCO Energy заснована у 1985 році, це незалежна енергетична компанія зі штаб-квартирою в Х'юстоні, основна діяльність — у регіоні Африки. Компанія має диверсифікований портфель активів у Габоні, Єгипті, Екваторіальній Гвінеї та Канаді, займається купівлею, розвідкою, розробкою та видобутком нафти, природного газу та зрідженого природного газу.

У другому кварталі 2025 року компанія отримала чистий прибуток 8,4 млн доларів, Дохід на акцію — 0,08 долара. Скоригований чистий прибуток — 2,3 млн доларів, Дохід на акцію — 0,02 долара. Скоригований EBITDAX — 49,9 млн доларів, що перевищило очікування ринку. Також у другому кварталі обсяг продажів і чистий обсяг виробництва перевищили верхню межу попередніх прогнозів.

Згідно з прогнозами двох аналітиків з Wall Street за останні три місяці, середня цільова ціна VAALCO Energy на 12 місяців — 7,57 долара, максимальна — 8,00 доларів, мінімальна — 7,14 доларів.

4. Five Point Holdings (FPH)

FivePoint — один із найбільших девелоперів багатофункціональних житлових районів на узбережжі Каліфорнії, має затверджені проекти у трьох основних ринках штату(Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Оранж), що дозволяє збудувати тисячі житлових одиниць і мільйони квадратних футів комерційної нерухомості.

Попри поточні виклики на ринку житлового будівництва, такі як зниження споживчої впевненості та побоювання щодо доступності житла, проекти Five Point мають перевагу на ринку Каліфорнії з обмеженою пропозицією. Компанія планує у 2025 році продовжити продаж земель під великі парки.

Останній фінансовий звіт показав, що у другому кварталі 2025 року Five Point Holdings отримала консолідований чистий прибуток 8,6 млн доларів, що відповідає очікуванням ринку. Керівництво прогнозує, що консолідований чистий прибуток за 2025 рік буде на рівні 177,6 млн доларів, як і у 2024 році.

5. Gannett Co (GCI)

Gannett Co — американський цифровий медіахолдинг, що спеціалізується на локальних медіа та маркетингових рішеннях. Бізнес компанії складається з трьох основних напрямків: Domestic Gannett Media, Newsquest та Digital Marketing Solutions. Domestic Gannett Media — основне джерело доходу групи. Відомі бренди компанії включають USA TODAY та понад 250 щоденних газет, а також дочірні компанії з цифрового маркетингу ReachLocal, WordStream тощо.

У другому кварталі 2025 року загальний дохід Gannett Co склав 584,9 млн доларів, що свідчить про прогрес у цифровій трансформації, хоча компанія все ще стикається з проблемою зниження доходів від традиційних друкованих медіа.