Стратегія торгівлі іноземною валютою для отримання прибутку від курсових різниць: повний аналіз методів та технік

Останніми роками інвестиційний ринок процвітає: фондовий ринок активний, золото постійно оновлює рекорди, а облігаційний ринок також привертає все більше уваги завдяки зниженню процентних ставок. Але коли мова йде про фінансові продукти з найбільшим об'єм, насправді це ринок форекс. Особливо останнім часом деякі раніше стабільні валюти зрілого ринку також зазнали значних коливань, що привернуло увагу ще більшої кількості інвесторів.

Форекс не лише інвестиційний інструмент, але й може використовуватися як валюта для подорожей, має дуже широку аудиторію. Якщо ви зацікавлені в інвестуванні у форекс, але не маєте досвіду, ця стаття ознайомить вас з основними знаннями про купівлю та продаж на форексі та ексклюзивними способами заробітку.

Джерела прибутку від торгівлі іноземною валютою

Торговля іноземною валютою в основному ґрунтується на отриманні прибутку від валютних коливань. Валютні коливання - це різниця в курсах обміну однієї й тієї ж валюти в різні моменти часу або між різними каналами.

Наприклад, очікується, що євро зросте по відношенню до долара США, тому на рівні 1.0800 купується 1 стандартний лот (100,000 одиниць) EUR/USD. Коли курс підніметься до 1.0900, позиція закривається, прибуток становить (1.0900-1.0800)×100,000=1,000 доларів.

Основні способи заробітку на валютних коливаннях

1. Депозит у іноземній валюті

Це найменш ризикований спосіб торгівлі на форекс, для цього потрібно лише відкрити валютний рахунок у банку. Тайванці часто використовують депозит у доларах США та депозит у південноафриканських рандах; перший через високі процентні ставки та широке використання, а другий через те, що процентна ставка значно вища, ніж у тайваньських доларах.

Але слід зазначити, що США наразі перебуває в циклі зниження процентної ставки, тому долар США може мати ризик знецінення по відношенню до тайваньського долара, тому не рекомендується в даний час купувати долари. Депозитні вклади в основному приносять прибуток від відсотків, вони не підходять для інвесторів, які хочуть заробити на курсовій різниці, оскільки в період депозитного вкладу неможливо гнучко торгувати.

2. Валютний фонд

Належить до інвестиційних способів середнього ризику, поєднуючи іноземну валюту та інвестиційні інструменти. Ці фонди вкладають кошти в облігації або фондовий ринок певних країн, отримуючи одночасно прибуток від коливання валютного курсу та зростання вартості інвестиційних активів.

3. Форекс маржинальна торгівля

Це високоризиковий спосіб інвестування в іноземну валюту, що здійснюється через контракти, надані брокерами. Інвестори повинні сплатити певний відсоток гарантії, щоб мати можливість здійснювати великі угоди, коефіцієнт важелів коливається від десятків до сотень разів. Ризик високий, але прибуток також може бути досить значним.

Переваги торгівлі на ринку форекс з використанням маржі

Підвищення прибутку за рахунок кредитного плеча

Форекс торгівля на маржі може використовувати важелі для підвищення малих коливань до величезних прибутків. Наприклад, у випадку долара США/японської єни, деякі платформи можуть запропонувати важіль до 200 разів, якщо вгадати, що єна зросте з 161 за 1 долар до 141 за 1 долар, прибуток буде дуже значним.

Низькі витрати на торгівлю

Форекс торгівля з маржею має набагато менший спред, ніж банки. Спреди при купівлі-продажу в банках зазвичай становлять від 0,3% до 0,47%, тоді як спреди на форекс торгових платформах можуть бути нижчими за 0,0082%, і зазвичай не стягуються комісії.

T+0 двосторонній прибуток

Форекс маржинальна торгівля дозволяє двосторонню купівлю-продаж, кількість угод за день не обмежена. Незалежно від того, чи ви очікуєте зростання долара або зростання нового тайванського долара, ви можете відповідно здійснювати операції для отримання прибутку.

Форекс торгівельні技巧

торгівля в діапазоні

Підходить для ринків, де ціна не має очевидного тренду. Трейдери повинні визначити рівні підтримки та опору, торгуючи поблизу ключових точок. Зазвичай використовуються такі індикатори, як RSI, CCI, як сигнали для купівлі та продажу. Торгівля в діапазоні потребує суворого стоп-лосса, щоб запобігти збиткам через пробиття діапазону.

торгівля за трендом

Використовуйте імпульс ринкового напрямку для отримання прибутку, підходить для середньо- та довгострокових операцій. Як тільки тренд сформується, його важко змінити; ключовим є встановлення розумного рівня стоп-лоссу та цільового прибутку.

денна торгівля

Підходить для короткострокових інвесторів, які в основному покладаються на новини. Коригування процентної ставки, важливі економічні дані та інші події можуть викликати коливання на ринку, використовуючи ці можливості можна отримати значний прибуток за короткий проміжок часу.

Коливання торгівлі

Стратегія між денними торгами та трендовими торгами, що поєднує технічний та фундаментальний аналіз. Ключовим є вловлення чотирьох сигналів: прорив вгору, прорив вниз, реверс тренду та корекція тренду. Чим більші коливання, тим більший ризик, під час торгівлі слід закривати позиції, коли вигідно.

торгівля позицією

Стратегія довгострокового утримання в очікуванні зростання вартості підходить для інвесторів, які не люблять часті交易. Необхідно звертати увагу на макроекономічні фактори та історичні тенденції, щоб знайти підходящі точки входу для зменшення ризику.

Час торгівлі іноземною валютою

Час валютних операцій в банку зазвичай з 9:00 до 15:30 в робочі дні, в вихідні та святкові дні не працює.

А торгівля на ринку форекс з маржею може проводитися з понеділка по п'ятницю 24 години на добу, поділяється на чотири основні торгові сесії: Лондон, Сідней, Токіо та Нью-Йорк. Завдяки перекриттю сесій, торгувати можна майже цілодобово.

Переваги ринку форекс полягають у різноманітності використання, легкості в розумінні загального напрямку та надвисокій ліквідності. Щоденний об'єм світової торгівлі форекс перевищує 60 трильйонів доларів, ринок має високу прозорість і не піддається маніпуляціям з боку великих капіталів.

Незалежно від вибраного способу торгівлі, слід розробити стратегію, керуючись власними уподобаннями щодо ризику, торговими звичками та обсягом капіталу. Перед тим, як справжні гроші потраплять на ринок, можна спочатку використовувати демонстраційний рахунок для практики торгових навичок та ознайомлення з роботою ринку.