Огляд ринку алюмінію та прогноз цін на 2025 рік

Алюміній є дуже затребуваним товаром, як торговим активом, так і сировиною. У цій статті розглядається поточний стан ринку алюмінію в 2025 році, надається прогноз цін на алюміній за кілограм та досліджуються розумні інвестиційні стратегії в цьому секторі.

Характеристики та застосування алюмінію

Алюміній, третій за поширеністю метал у земній корі після кисню та кремнію, має вражаючі властивості. Він легкий, але міцний, пропонуючи таку ж міцність, як сталь, при лише третині ваги. Цей універсальний метал також демонструє високу теплопровідність та електропровідність, відмінну корозійну стійкість та чудову пластичність. Його перероблюваність ще більше підвищує його привабливість як сировини.

Ці переваги роблять алюміній незамінним у різних галузях. Він широко використовується в авіаційній, автомобільній, суднобудівній, хімічній, електричній та електронній промисловостях. Алюміній є критично важливим для виробництва літаків, транспортних засобів і кораблів, а також у архітектурних застосуваннях для як внутрішніх, так і зовнішніх елементів. Крім того, його часто можна знайти в кухонних приладах, побутовій техніці, повсякденних предметах, спортивному обладнанні та промислових компонентах.

Історія цін на алюміній та прогнози

Ціни за останній рік

Ринок алюмінію зазнав значного зростання протягом останніх 12 місяців. З лютого 2024 року по лютий 2025 року ціна алюмінію зросла з $2,179 до $2,655 за тонну, що становить суттєве збільшення на 21.84%. Це означає середній місячний темп зростання приблизно 1.75%.

З березня по квітень 2024 року спостерігався значний ріст цін на 12,11%, обумовлений зростаючим попитом на електроенергію через бум штучного інтелекту та зростаючим попитом на електричні кабельні матеріали, такі як мідь та алюміній. Очікування збільшення виробництва електромобілів у Китаї також сприяло цьому зростанню. Хоча ціни знизилися приблизно на 5,93% між червнем і липнем 2024 року через скорочення глобального попиту та сповільнення ринку нерухомості в Китаї, вони швидко відновилися, досягнувши річного піку в $2,582 за тонну в жовтні 2024 року.

Фактори, що впливають на ціни на алюміній

Щоб точно прогнозувати ціни на алюміній, важливо зрозуміти ключові фактори, які на них впливають:

1. Тарифи: Особливо значними є тарифи США на певні китайські алюмінієві продукти, запроваджені для протидії дешевшим імпортам, які можуть підвищувати ціни.

2. Політична стабільність: Триваючий конфлікт між Росією та Україною впливає на постачання алюмінію, і його вирішення може суттєво вплинути на майбутні рівні постачання та ціни.

3. Глобальні економічні умови: Економічні спади можуть зменшити попит на алюміній, що потенційно призведе до зниження цін.

4. Регулювання викидів вуглецю: Посилені екологічні політики можуть збільшити витрати на виробництво, впливаючи як на ціни, так і на попит.

5. Секторний попит: Стан будівельної, автомобільної та аерокосмічної промисловостей значно впливає на попит на алюміній і його ціни.

6. Постачання енергії та витрати: Оскільки виробництво алюмінію є енергоємним, коливання цін на енергію можуть суттєво вплинути на виробничі витрати і, відповідно, на ціни на алюміній.

Поточний стан ринку та прогноз ціни на 2025 рік

Станом на останні дані з Gate, алюміній торгується за ціною $2611.8 за тонну, не демонструючи чіткої тенденції до зростання чи зниження з початку року. У такому випадку інвестори можуть розглянути можливість прийняття підходу “чекати і бачити” або використання CFD для потенційного отримання прибутку як від бичачих, так і від ведмежих ринкових умов.

Дивлячись на тренди до березня, є потенціал для подальшого зростання цін у 2025 році. Звіт від 24 лютого 2025 року наводить прогноз від великої інвестиційної компанії, що ціни на алюміній можуть досягти $2,500 до $3,000 за тонну цього року. Цей прогноз частково базувався на відновлених глобальних проблемах з постачанням після президентського указу США про 25% мита. Хоча досягнення $3,000 є правдоподібним з огляду на сучасні ціни, інвесторам слід бути обережними щодо потенційно високої волатильності, що супроводжує будь-який сплеск цін.

Торгуйте алюмінієм розумно з CFD

Для тих, хто не впевнений у напрямку ціни на алюміній, CFDs (Контракти на різницю) пропонують гнучке торгове рішення, яке може потенційно принести прибуток як на зростаючому, так і на падаючому ринку.

Введення в CFD та їх переваги

CFD є фінансовими деривативами, які дозволяють трейдерам спекулювати на змінах цін без володіння базовим активом. Основні переваги включають:

1. Відсутність фізичної власності: усуває витрати на зберігання та транспортування, пов'язані з фізичними товарами.

2. Двостороння торгівля: Потенціал прибутку існує як на бичачих, так і на ведмежих ринках.

3. Плече: Дозволяє торгувати більшими позиціями з меншою капіталовкладенням, потенційно підсилюючи прибутки (та ризики).

Наприклад, з кредитним плечем 1:10 ви могли контролювати позицію вартістю $2,655 ( приблизно 1 тонни алюмінію ) всього за $265, що суттєво зменшує вимоги до капіталу, одночасно збільшуючи потенційні доходи.

Однак важливо зазначити, що CFD також несуть ризики. Здатність отримувати прибуток від цінових коливань у будь-якому напрямку також означає потенційні збитки в обох випадках. Вищий леверидж може посилити як прибутки, так і збитки. Тому точне прогнозування напрямку цін і обережне використання левериджу є необхідними для успішної торгівлі CFD.

Як торгувати CFD на алюміній

Щоб почати торгувати CFD на алюміній:

1. Відкрийте рахунок: Виберіть надійну торгову платформу, яка пропонує алюмінієві CFD. Глобальні платформи, такі як Gate, надають зручні інтерфейси, різноманітні технічні індикатори та можливості торгівлі з використанням кредитного плеча.

2. Аналізуйте ринок: Постійно стежте за цінами на алюміній, будьте в курсі актуальних новин і використовуйте як технічний, так і фундаментальний аналіз, щоб точно передбачити коливання цін.

3. Розміщення торгів: Використовуйте мобільні або настільні торгові системи для виконання ваших торгів. Займайте довгі позиції, якщо ви очікуєте зростання цін, або короткі позиції, якщо ви прогнозуєте зниження.

Хоча механіка торгівлі CFD є зрозумілою, прибутковість залежить від точного аналізу ринку та стратегічного прийняття рішень. Успішна торгівля CFD на алюміній вимагає старанного моніторингу ринку, постійного інформування про розвиток галузі та застосування надійних аналітичних методів для ефективного прогнозування цінових трендів.