Аналіз перспективних акцій у контексті Web3: Apple та Eli Lilly

Ключові моменти

• Apple та Eli Lilly демонструють вражаючі довгострокові показники доходності
• Перехід Apple до високоприбуткових сервісів на основі підписки має значно покращити бізнес-модель компанії
• Lilly домінує на ринку препаратів для зниження ваги, але має диверсифікований портфель і перспективні розробки в інших сферах

Apple (NASDAQ: AAPL) та Eli Lilly (NYSE: LLY) мають ряд схожих рис. Обидві компанії є багаторічними лідерами у своїх галузях, демонструючи прибутковість вище ринку за останні 10 років, однак у 2025 році їхні акції відстають від ринку.

Незважаючи на слабкі результати цього року, акції Apple та Eli Lilly все ще виглядають привабливими. Фактично, вони мають якості, які можуть забезпечити відмінну довгострокову дохідність, що робить їх відмінними варіантами для довгострокових інвестицій.

Apple: Інновації на стику технологій та фінансів

Apple стабільно демонструє сильні фінансові результати. У третьому кварталі 2025 фінансового року виручка компанії зросла на 10% в річному вимірі до $94 млрд.

Пристрої Apple залишаються надзвичайно популярними. Компанія зазначила, що її база активних пристроїв, яка раніше перевищувала 2,35 млрд, досягла нового рекордного рівня.

Apple використовує свою обширну екосистему для збільшення регулярного доходу від послуг. Виручка від сервісів також досягла нового рекордного рівня в третьому кварталі, склавши $27,4 млрд, що на 13,3% більше, ніж за аналогічний період минулого фінансового року.

Довгострокова стратегія компанії полягає в збільшенні цього високоприбуткового, підписного джерела регулярного доходу, що суттєво покращить маржинальність бізнесу. З більш ніж 1 мільярдом платних підписок у різних швидко зростаючих галузях, включаючи фінансові технології, Apple вже досягла значного прогресу. Зараз на сервіси припадає майже 30% продажів компанії.

Важливо зазначити потенціал Apple в області Web3 та криптовалют. Хоча компанія поки не робила гучних заяв у цій сфері, її досвід у створенні захищених екосистем і фінансових сервісів може бути застосовано для розробки інноваційних рішень на основі блокчейна. Інтеграція криптовалютних функцій у Apple Pay або створення власної цифрової валюти могли б відкрити нові можливості для зростання.

Eli Lilly: Біотехнології на передовій медицини майбутнього

Незважаючи на деякі невдачі цього року, Eli Lilly зберігає сильні позиції на швидкозростаючому ринку препаратів для зниження ваги. Очікується, що продажі тирзепатиду, який компанія продає під брендами Mounjaro та Zepbound для лікування діабету та ожиріння, можуть досягти майже $62 млрд до 2030 року.

Портфель розробок Eli Lilly в цій галузі є одним з найсильніших в індустрії. Орфоргліпрон показав відмінні результати в допомозі пацієнтам з діабетом контролювати рівень A1C та знижувати вагу, тому цей препарат має сприяти зростанню виручки.

Окрім основної сфери експертизи, Lilly має диверсифікований портфель продуктів і розробок у таких областях, як імунологія, онкологія та неврологічні захворювання. Сильні фінансові результати останніх років дозволили компанії зміцнити свій портфель розробок за рахунок придбань і ліцензійних угод.

У контексті розвитку Web3 та криптовалют, Eli Lilly може отримати вигоду від застосування блокчейн-технологій для захисту інтелектуальної власності, управління ланцюгами постачання та проведення клінічних випробувань. Використання смарт-контрактів та децентралізованих платформ може підвищити ефективність розробки нових препаратів та взаємодії з пацієнтами.

Обидві компанії, Apple та Eli Lilly, демонструють сильні фундаментальні показники та потенціал для довгострокового зростання. Їхній досвід в інноваціях та адаптації до нових технологій дозволяє розглядати їх як перспективні об'єкти для інвестицій у контексті розвитку Web3 екосистеми.