Глибока оцінка фонду Підйомі Ave Maria (AVEGX): Аналіз ефективності та інвестиційних перспектив

Фонд Підйомі Ave Maria (AVEGX) є взаємним фондом, що зосереджується на сегменті зростання середньої капіталізації. Ця стаття детально аналізуватиме ефективність, стратегію та перспективи AVEGX на основі важливих фінансових показників.

Загальний огляд фонду

AVEGX належить до групи фондів Підйомі Середньої Капіталізації, зосереджуючи увагу на компаніях з потенціалом сильної зростання доходів та прибутків. Портфель фонду в основному складається з акцій з ринковою капіталізацією від 2 мільярдів до 10 мільярдів USD.

Фонд був заснований у травні 2003 року та наразі управляє активами на суму понад 1,05 мільярда доларів США. Адам Гадліо виконує роль керуючого фондом з липня 2019 року.

Аналіз Продуктивності

Довгострокова продуктивність:

• Середня річна прибутковість за 5 років: 15,19%
• Рейтинг: Група 33% внизу в одній групі

Середньострокова продуктивність:

• Середня рентабельність за три роки: 9,16%
• Рейтинг: Середня група у тій же категорії

Хоча довгострокова ефективність AVEGX є відносно скромною, середньострокова ефективність зазнала значного покращення.

Оцінка ризиків

Бета-індекс показує, що AVEGX має вищу волатильність порівняно з загальним ринком. Від'ємний альфа вказує на те, що фонд має труднощі з отриманням прибутку, що перевищує стандарт S&P 500, з урахуванням ризику.

Плата та Витрати

• Витратна ставка: 0,91% (нижча за середній показник по галузі 0,93%)
• Немає плати за завантаження
• Мінімальна початкова інвестиція: $2,500
• Не потрібно мінімальної суми для наступних інвестицій

Структура зборів AVEGX є досить конкурентоспроможною порівняно з фондами того ж сегмента, створюючи перевагу у витратах для інвесторів.

Загальна Оцінка

Хоча є деякі сильні сторони, такі як конкурентоспроможна структура зборів і покращення середньострокової продуктивності, AVEGX все ще стикається з викликами у створенні прибутку, що перевищує ринок. Фонд наразі займає 4 (Продаж) за системою оцінки Zacks, що відображає не надто оптимістичні перспективи в короткостроковій перспективі.

Інвестори повинні ретельно зважити потенціал зростання сегмента середньої капіталізації та фактичну ефективність фонду перед ухваленням інвестиційного рішення.