Нове 0DTE протокол Децентралізовані фінанси має шанси перевершити LINK та TON? Істина може бути не такою простою.

Останній ринковий звіт викликав неабиякий шум, стверджуючи, що один новий DeFi протокол може в третьому кварталі перевершити такі старі проекти, як Chainlink та Toncoin. Цей звіт особливо підкреслює інноваційне застосування протоколу до тенденції 0DTE, прогнозуючи, що він суттєво зросте до кінця кварталу. З наближенням кінця кварталу інвестори не можуть не запитати: чи дійсно це хороший час для приєднання?

Ринкові показники та перспективи TON

TON останнім часом пережив тиждень коливань і падінь, знизившись на 1.51%, а ціна коливалася між 3.00 та 3.33 доларами. Щомісячне зниження на 2.13% стерло частину весняного зростання, але за півроку все ще зберігається зростання на 5.82%, що свідчить про наявність попиту. Хоча охолодження ринку вплинуло на короткостроковий настрій, воно не зламало загальну висхідну тенденцію.

Технічно, 10-денною ковзною середньою є 3,12 долара, а 100-денна ковзна середня - 3,14 долара, що майже паралельно, що вказує на баланс між короткостроковими та довгостроковими трейдерами. RSI становить 53, що свідчить про нейтральну динаміку; стохастичний індикатор наближається до 80, що вказує на те, що покупці тестують сильну зону. MACD трохи знижується, але тиск продажів, здається, зменшується.

Основи демонструють суперечливу ситуацію. Verb Technology проводить приватне розміщення на 5,58 мільярда доларів для казначейства TON з метою отримання близько 5% обігового постачання, що може призвести до звуження постачання токенів. Однак 68% токенів зосереджені в руках великих гаманців, що створює ризик ліквідації в районі точки беззбитковості. Інтеграція Telegram з понад 1 мільярдом користувачів пропонує практичні перспективи, тоді як програма стимулювання DeFi на 5 мільйонів доларів від фонду TON підтримує зростання екосистеми.

Zexpire: новий гравець у світі опціонної торгівлі з одним натисканням кнопки

Ринок опціонів Децентралізованих фінансів має середньоденний обсяг торгів близько 30 мільярдів доларів, який довгий час контролювався професіоналами, але тепер, здається, починає відкриватися для ширшої аудиторії.

Zexpire як перший 0DTE Децентралізовані фінанси протокол, стверджує, що може усунути складність торгівлі опціонами, перетворюючи її на простий досвід прогнозування. Користувачам потрібно лише зробити ставку на те, чи залишиться ціна в певному діапазоні, чи прорветься протягом 24 годин. Їхній слоган дуже простий: відгадай правильно - виграй, відгадай неправильно - максимальні втрати обмежені капіталом, без потреби в додаткових гарантіях, а також без повторного ліквідації.

Оригінальний токен Zexpire $ZX забезпечує платформу, його власники можуть отримувати знижки на квитки в гру та компенсації за збитки. Ціна попереднього продажу становить 0,003 долара, що приблизно на 800% нижче запланованої ціни виходу на ринок 0,025 долара. Учасники попереднього продажу також можуть користуватися додатковими перевагами, такими як винагорода за стейкінг до TGE, бонус за лояльність та доступ до бета-версії.

Zexpire також вбудований у дефляційний механізм, 20% платформи комісій будуть знищені, а також передбачено план викупу для підтримки попиту. $ZX можна використовувати на багатьох ланцюгах, таких як Base, Solana, TON та Tron.

Ринкова продуктивність Chainlink

Ціна Chainlink коливається в межах від 21.88 до 25.47 доларів США, знизившись на 9.30% за тиждень. Незважаючи на корекцію, 10-денна середня ціна на рівні 22.69 доларів США все ще залишається вище рівня підтримки в 20.57 доларів США, що свідчить про те, що бикі ще не відмовилися від підйомного тренду. Це більше схоже на корекційну настройку, а не на зміну тренду.

З довгострокової перспективи LINK демонструє сильні результати, місячне зростання становить 39,50%, за шість місяців зростання на 49,63%, що є відмінним показником на крипторинку. RSI становить 51,43, що показує збалансовану енергію; випадковий індикатор становить 71,03, зберігаючи потенціал для зростання; MACD становить -0,0667, що вказує на те, що це може бути лише консолідація, а не реверс.

З основи, Chainlink інтегрував дані резервних доказів, підвищивши прозорість токенізованих біткойн-активів на понад 2 мільярди доларів, і співпрацював з Міністерством торгівлі США для публікації даних про ВВП та індекс PCE в ланцюзі. Резерви біржі знизилися до 186,6 мільйона LINK (найнижчий рівень за рік), що свідчить про те, що інституційні інвестори збільшують свої позиції, а в серпні адреси китів збільшилися на 8 мільйонів LINK.

Моя думка

Звіт акцентує на рекомендації Zexpire, стверджуючи, що він переверне ринок, але я маю обережне ставлення. Хоча ідея спрощеної торгівлі опціонами дуже приваблива, ця модель "прогнозування в один клік" дуже схожа на бінарні опціони, які існують на традиційних фінансових ринках вже багато років і часто підлягають регуляторному контролю через високий ризик і спекулятивний характер.

Toncoin та Chainlink є проектами з реальною практичною застосуванням та зрілими спільнотами, тоді як Zexpire, здається, більше покладається на попередні продажі та токеноміку для залучення інвесторів. Знижка 800% на попередній продаж звучить привабливо, але також викликає питання щодо довгострокової стійкості.

Я вважаю, що інвестори повинні обережно ставитися до таких прогнозів, особливо до тих, які стверджують, що якийсь новий проєкт незабаром перевершить вже існуючі великі проєкти. Перед інвестуванням на крипторинку слід провести ретельне дослідження, щоб зрозуміти реальне застосування проєкту, фон команди та ринковий попит, а не просто бути привабленими обіцянками високих доходів.

Ринкова волатильність може різко зростати в будь-який момент, особливо враховуючи нинішню глобальну економічну та політичну невизначеність. Як TON, так і LINK, а також новий ZX, неминуче зазнають впливу цих факторів.