Стратегія Га-Кунг: розширені техніки оптимізації криптовалютного портфеля

Га́к позиції ( Шорт Скуіз ) є важливим ціновим динамічним явищем на ринку криптоактивів, яке вказує на різке зростання ціни активів, що були шортити, що змушує шорт позиції закрити позицію, що, в свою чергу, ще більше підвищує ціну. Розуміння та використання стратегії Га́к позиції може допомогти інвесторам оптимізувати портфель і скористатися можливостями ринку.

Ключові фактори формування шорт позицій

1. Високий рівень шорт позицій

   • Відсоток шорт позицій по певному активу аномально високий
   • Можливі для позики шорт позиції поступово зменшуються

2. Каталізатори, що викликають приплив купівельного тиску

   • Значні позитивні новини або поліпшення фундаментальних показників
   • Технічне突破 ключового рівня опору

Індикатори для виявлення потенційних шорт-можливостей

1. шорт позиції утримання співвідношення (Short Interest Ratio)

   • Зазвичай понад 20% вважається високим
   • Деякі платформи з Криптоактивами надають такі дані

2. Індикатор складності шортів (Днів до покриття)

   • Метод обчислення: загальна кількість шорт позицій / середньоденний обсяг торгівлі
   • Чим вища значення, тим складніше закрити позицію, і тим вищий ризик шорт позиції.

3. Зміна процентних ставок за позиками

   • Процентні ставки по кредитах різко зросли, що свідчить про високий попит на шорт позиції
   • Можна моніторити дані про кредитування через основні CEX

Основні моменти реалізації стратегії шорт позиції

1. Вибір моменту для відкриття позиції

   • Вступати в угоду, коли концентрація шорт позицій висока, але ціна ще не відскочила суттєво.
   • Звертайте увагу на потенційні позитивні фактори, такі як прогрес проекту, поліпшення регуляторного ставлення тощо

2. Управління позицією

   • Використовуйте стратегію поетапного відкриття позицій, щоб уникнути одноразового великого обсягу.
   • Встановіть рівень стоп-лоссу, щоб контролювати ризикову відкритість

3. Моніторинг ринкових динамік

   • Уважно стежте за змінами в пропорції шорт позицій та аномаліями в обсязі торгівлі
   • Зверніть увагу на рух коштів великих гравців, що може передвіщати шортити.

4. Гнучке коригування стратегії

   • Коли шорт позиції починають прискорюватися, можна розглянути можливість збільшення позиції або утримання
   • Звертайте увагу на сигнали на верхівці, вчасно фіксуйте прибуток

Управління ризиками та зауваження

1. Високий ризик волатильності

   • В процесі шорт позицій ціни можуть коливатися надзвичайно різко
   • Рекомендується використовувати ордери на обмеження, а не ринкові ордери для торгівлі

2. Ризик ліквідності

   • Деякі токени з невеликою капіталізацією можуть зіткнутися з виснаженням ліквідності
   • Рекомендується вибрати для операцій основні токени з кращою ліквідністю

3. Ризик зворотних операцій

   • Не варто легко шортити активи, які перебувають у тренді гасіння.
   • Якщо ви плануєте шортити, обов'язково суворо встановіть стоп-лосс

4. Управління емоціями

   • Залишайтеся спокійними та об'єктивними, не піддавайтеся екстремальним емоціям ринку
   • Дотримуйтесь встановленого торгового плану

Завдяки глибокому розумінню механізму шортів і гнучкому використанню відповідних стратегій, інвестори можуть скористатися більшою кількістю потенційних можливостей для отримання прибутку на ринку криптоактивів. Проте, оскільки ринкові шорти зазвичай супроводжуються високими ризиками, інвесторам потрібно обережно діяти та здійснювати всебічне управління ризиками.