Управління ризиками інвестицій у Web3: Посібник для новачків

Помилки, які часто роблять новачки в інвестуванні

1. Відсутність професійних знань, сліпий вхід на ринок
2. Надто високі очікувані доходи
3. Легко піддається впливу ринкових чуток
4. Нечітке розуміння інвестиційних цілей
5. Недостатня психологічна витривалість, страх втратити і здобути.
6. Психологія втрати призводить до передчасного виходу
7. Часті交易, відсутність терпіння
8. Повна позиція, ігнорування управління ризиками

Стратегії боротьби зі збитками

1. Якщо технічний аналіз не підтримує подальше утримання, слід вчасно зафіксувати збитки.
2. Якщо аналіз підтримує подальше утримання, можна розглянути зменшення позиції та повторну оцінку співвідношення ризику та вигоди.
3. Часті торги, що призводять до безперервних збитків, слід переосмислити торгову стратегію.
4. Залишайтеся спокійними та раціональними, уникайте емоційних рішень

Способи зниження інвестиційних ризиків

• Вибір індексного фонду криптовалют
• Використання кількісних торгових стратегій
• Використання хеджингових стратегій (наприклад, постійні контракти)

Попереджувальні сигнали перед падінням ринку

1. Перелом між ведмедями та биками
2. Ціни на основні токени не змогли оновити максимуми.
3. Аномально високий рівень популярності в соціальних мережах
4. Слідкуйте за основними проектами
5. Індекс страху криптовалют (аналог VIX) зростає разом з ринком

Інструменти та показники управління ризиками

• Ризик вартості (VaR): вимірювання потенційних втрат
• Максимальне просідання: оцінка втрат від піку до низу
• Шарпа: оцінка доходу з урахуванням ризику
• Стрес-тест: оцінка ефективності портфеля в умовах екстремального ринку

Інвестори можуть використовувати ці інструменти для всебічної оцінки та управління інвестиційними ризиками, підвищуючи науковість прийняття рішень. У світі криптовалют, через його високу волатильність, ефективне управління ризиками є особливо важливим.

Побудова надійного інвестиційного портфеля

1. Диверсифіковане портфоліо: розподіл інвестицій між різними типами криптоактивів, такими як основні токени, DeFi токени, NFT тощо.
2. Розподіл активів: раціонально розподіліть високо-ризикові та низько-ризикові активи відповідно до особистих ризикових уподобань.
3. Регулярне ребалансування: коригування інвестиційного портфеля відповідно до змін на ринку для підтримання балансу ризику та доходності
4. Встановлення стоп-лоссу: встановіть розумні стоп-лосси для кожної торгової позиції
5. Використання кредитного плеча має бути обережним: надмірне використання кредитного плеча може призвести до серйозних втрат.

Завдяки використанню цих стратегій, новачки можуть краще управляти ризиками інвестицій у Web3 та підвищити ймовірність успіху своїх довгострокових інвестицій. Пам'ятайте, що в криптовалютному ринку управління ризиками та терпіння однаково важливі.