Аналіз внутрішніх і зовнішніх ринків: як використовувати співвідношення внутрішніх і зовнішніх ринків для визначення сили купівлі та продажу

У торгівлі акціями, крім підписатися на ціну відкриття, найвищу ціну та найнижчу ціну, такі основні дані, як внутрішні та зовнішні обсяги, також можуть надати інвесторам цінні ринкові інсайти. У цій статті ми глибше розглянемо концепцію внутрішніх та зовнішніх обсягів, а також як використовувати співвідношення внутрішніх та зовнішніх обсягів для оцінки ринкових тенденцій.

Визначення внутрішнього та зовнішнього ринку

Щоб зрозуміти внутрішній та зовнішній ринок, спочатку потрібно засвоїти поняття "активна купівля" та "активний продаж". Основна суть внутрішнього та зовнішнього ринку полягає в ідентифікації того, яка сторона активно сприяє завершенню угоди.

Коли ціна угоди дорівнює ціні пропозиції покупця, обсяг угоди зараховується як внутрішня торгівля, що свідчить про те, що продавець більш активний і готовий приймати ціну покупця для завершення угоди. Це зазвичай вважається ведмежим сигналом.

Навпаки, коли ціна угоди дорівнює ціні пропозиції продавця, обсяг угоди класифікується як зовнішній, що означає, що покупець більш активний і готовий прийняти ціну, яку пропонує продавець. Це часто інтерпретується як сигнал до зростання.

Глибина ринку, що показує п'ять рівнів

П'ять котирувань показують п'ять найбільш конкурентоспроможних цін купівлі та продажу на ринку, а також відповідну кількість ордерів. Ця інформація дає інвесторам уявлення про поточну глибину ринку та умови ліквідності.

Купівельні заявки зазвичай відображаються зеленим кольором, що означає максимальну ціну, яку бажає заплатити покупець. Пропозиції зазвичай представлені червоним кольором, що відображає мінімальну ціну, яку готовий прийняти продавець. Варто зазначити, що п'ять рівнів报价 відображають лише стан ордерів і не гарантують, що ці замовлення в кінцевому підсумку будуть виконані.

Обчислення та застосування співвідношення внутрішнього та зовнішнього ринку

Відношення внутрішніх і зовнішніх обсягів є важливим показником сили купівлі та продажу, а його розрахунок здійснюється шляхом ділення обсягу внутрішніх угод на обсяг зовнішніх угод.

Коли співвідношення більше 1, це означає, що внутрішній обсяг більший за зовнішній обсяг, ринок схиляється до ведмежого настрою; коли співвідношення менше 1, це означає, що зовнішній обсяг більший за внутрішній обсяг, ринок схиляється до бичачого настрою; коли співвідношення дорівнює 1, це означає, що ринок перебуває в стані рівноваги, сили покупців і продавців однакові.

Однак, покладатися лише на співвідношення внутрішніх та зовнішніх торгів недостатньо для точного оцінювання ринку. Інвестори також повинні проводити комплексний аналіз, поєднуючи цінові тенденції акцій, зміни обсягу торгів та структуру ринку.

Аналіз рівнів підтримки та опору

Окрім порівняння внутрішнього та зовнішнього ринку, ідентифікація рівнів підтримки та опору також є критично важливою. Навіть якщо внутрішній ринок більший за зовнішній, якщо ціна акцій впаде до рівня підтримки, буде важко продовжити падіння, що може вказувати на те, що незабаром відбудеться відскок.

Навпаки, навіть якщо зовнішній обсяг перевищує внутрішній, якщо ціна акцій стикається з сильним рівнем опору і не може його подолати, це також може вказувати на недостатність висхідної сили. Тому, розглядаючи можливість покупки поблизу рівня підтримки, а отримання прибутку або продажу поблизу рівня опору, зазвичай можна підвищити ймовірність успіху угоди.

Переваги та недоліки аналізу внутрішнього та зовнішнього ринку

Переваги аналізу внутрішнього та зовнішнього ринку полягають у його високій миттєвості та легкості розуміння, що дозволяє швидко відображати ринкові настрої. Однак, цей метод також має деякі обмеження:

Переваги:

• Відображає реальний баланс сил купівлі та продажу на ринку
• Концепція проста, легка для засвоєння
• Сприяє аналізу короткострокових цінових тенденцій

Недоліки:

• Легко піддається маніпуляціям великими капіталами
• Лише відображає короткострокову ринкову поведінку, важко оцінити довгостроковий тренд
• Потрібно поєднувати з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб отримати більш надійні висновки.

Підсумок

Внутрішня та зовнішня торгівля, як інструмент для вимірювання сили купівлі та продажу на ринку, можуть допомогти інвесторам швидко зрозуміти ринкову емоцію. Однак успішна інвестиційна стратегія не може покладатися лише на один показник. Інвестори повинні поєднувати аналіз внутрішньої та зовнішньої торгівлі з іншими технічними показниками, фундаментальним аналізом та макроекономічними факторами, щоб створити більш повне розуміння ринку.

Для інвесторів, які прагнуть поглиблено навчитися, варто розглянути можливість використання демонстраційного торгового рахунку для практики та накопичення практичного досвіду. Пам'ятайте, що інвестиційний ринок швидко змінюється, безперервне навчання та обережні рішення є ключем до успіху.