короткостроковий трейдинг: як визначити час покупки та продажу в короткостроковому трейдингу

короткострокові торги, так званий дейтрейд, можуть забезпечити високий прибуток, але також несуть ризики. ордери короткострокових торгів можуть бути виконані за кілька хвилин або позиція може бути утримувана протягом кількох днів.

Короткостроковий трейдерів найважливіша стратегія полягає в знаходженні потенційних можливостей для купівлі та продажу, а також в управлінні ризиками. У цій статті ми представимо поради щодо короткострокової торгівлі.

короткостроковий торгівля це

короткостроковий торгівля (дейтрейдинг) означає ринкову стратегію, що включає купівлю та продаж протягом кількох днів або кількох тижнів.

короткострокові угоди є дуже спекулятивними і, як правило, супроводжуються великими ризиками. У короткострокових угодах не звертається уваги на фундаментальні показники компаній, і в багатьох випадках об'єктами торгівлі є спекулятивні активи. Метою короткострокових угод є не отримання прибутку від зростання компаній, а отримання короткострокового спекулятивного прибутку, слідуючи за рухом основних капіталів.

«Відсоток виграшу» є ключем до отримання прибутку в короткостроковій торгівлі. Інвестори повинні спокійно аналізувати ймовірність прибутку. Багато досвідчених короткострокових трейдерів використовують програмне забезпечення для бек-тестування для перевірки торгових стратегій.

Де є можливості для короткострокової торгівлі

Головні можливості для короткострокової торгівлі виникають на ринку з великими коливаннями цін, тривалим терміном та відносно легким розпізнаванням. Такі торгові можливості зазвичай з'являються на ключових етапах трендових ринків.

Короткострокові вторинні можливості є ринком, де коливання не є надто великими, проте вони часто виникають. Трейдери можуть, зрозумівши ритм коливань, постійно накопичувати прибуток. Зазвичай такі торгові можливості існують у широких боксах.

короткострокові можливості з високим ризиком торгівлі — це дуже різкі коливання ринку. Через вплив новин і подій акції можуть бути надмірно куплені або продані. Проте, якщо технічні навички інвестора недостатні, він може не встигнути вловити цей ритм, що призведе до високих ризиків або можливих збитків.

Як визначити потенційні торгові моменти в короткостроковій торгівлі

Визначення «належних» точок торгівлі означає, що трейдер може розрізняти потенційні торгові ситуації, які є вигідними або невигідними для нього.

У багатьох випадках інвестори відволікаються на новини, що відбуваються прямо перед ними, вважаючи, що, якщо уважно стежити за новинами, можна точно зрозуміти рухи ринку. Насправді, коли ви бачите фінансові новини, ринок вже реагує. Отже, трейдерам потрібно проводити основну підготовчу роботу та захоплювати торгові можливості в належний час.

Крок 1: Спостереження за середньою ковзною

Середня ковзаюча лінія є одним з технічних індикаторів, які часто використовуються на ринку. Середня ковзаюча лінія є індикатором, який допомагає прогнозувати цінові тенденції та визначати динамічні рівні підтримки та опору. Середня ковзаюча лінія називається трендовим індикатором: якщо ціна перевищує середню ковзаючу лінію, це вказує на висхідний тренд, а якщо нижче — на низхідний тренд.

Крок 2: Розуміння загальних циклів та патернів

Фаза 1: Діапазонний ринок

Якщо на ринку немає тренду, валютні пари часто обмежуються діапазоном. Вони коливаються між передбачуваними денними максимумами та мінімумами. Покупці намагаються підвищити ціну, але незабаром стикаються з опором продавців. Коли ціна опускається нижче певного діапазону, рівноважна сила знову повертає ціну до стану рівноваги.

Рухи в діапазонному ринку зазвичай закінчуються пробоєм, що є другою фазою циклу. Чим довший період діапазонного ринку, тим більше, як правило, буде пробій. Аналогічно, деякі учасники ринку можуть намагатись створити фальшивий пробій. Трейдери можуть перевіряти обсяги торгівлі, щоб підтвердити, що процес ціноутворення йде відповідно до очікувань, і уникнути обману з боку таких маніпуляцій на ринку.

Фаза 2: Брейк-аут

Друга фаза – це прорив. Це фаза, коли ринок долає інерцію, і коливання в цій фазі означають перехід до чіткої висхідної або низхідної тенденції.

Різке зростання: якщо відбудуться драматичні зміни в базовій валюті, цей рух може вказувати на різке зростання. Ця ситуація відбувається відносно швидко, після чого ціна стабілізується. Трейдери можуть вибрати або рано увійти, або продовжити спостереження.

Формування високих і низьких цін: якщо прорив не викликаний чіткою зміною фундаментальних факторів, ціна не демонструватиме єдиного руху. У цьому випадку ринок зростає, зіштовхуючись із опором. Кожна точка досягає більшої ціни. Крім того, кожна низька ціна також буде вищою за попередню. Тому ціна може впасти від середнього пункту, але зросте щодо початкової ціни.

Важливо звернути увагу на те, що на цьому етапі середня ціна зростає.

Фаза 3: Падіння

Третя фаза - це етап, коли ціна досягає піку та починає повертатися до попередніх рівнів. У цій фазі також можуть виникати різні ситуації в залежності від імпульсу ринку.

Різке падіння: Якщо фундаментальні фактори валютної пари знову зміняться, ринок швидко реагуватиме. Ціна миттєво знижуватиметься на кілька відсотків. Позиція з короткостроковим продажем може бути швидко побудована або взагалі не побудована.

Хвильове зниження: ціна може знижуватися в серії високих і низьких рухів. Це означає, що ціна не знижується лінійно, а стикається з опором на кожному рівні.

Фаза 4: Невизначеність

Після завершення руху купівлі та продажу ринок стикається з невизначеністю. Цикл знову має початися, але майже немає людей, які можуть точно передбачити майбутню політику поведінки. Ця фаза характеризується помітною волатильністю. Оскільки важко робити прогнози, навіть використовуючи технічні індикатори, зазвичай інвесторам рекомендується триматися подалі від ринку в цій фазі.

Крок 3: Розуміння ринкових трендів

Тренд може бути довгостроковим, короткостроковим, висхідним, низхідним або навіть боковим. Якщо тренд негативний, зазвичай здійснюється коротка продаж. Навпаки, якщо тренд висхідний, зазвичай береться позиція на купівлю. Якщо загальний ринковий тренд є невигідним для інвесторів, ймовірність успіху угоди знижується. Важливо не йти проти тренду і намагатися слідувати за ним.

Крок 4: налаштування мислення для короткострокових угод

Багато людей вважають основною причиною збитків «проблему з менталітетом». Чому в демо-торгівлі легше досягти успіху, ніж у реальних торгах, де збитки тривають? Менталітет є ключовим для того, щоб зрештою виконати торгівлю. Щоб мати правильний торговий менталітет, необхідно працювати над наступними аспектами:

• Повністю контролювати емоції
• базуватися на належному управлінні коштами
• Правильно розуміти втрати
• Звертайте увагу на стоп-лосс, завжди пріоритетизуйте управління ризиками, а прибуток ставте на друге місце.

Вибір інструментів, що підходять для короткострокової торгівлі

Короткостроковий торгівлі секрет полягає в "збільшенні обіговості для розширення прибутку". Тому важливо не те, чи є фундаментальні показники акцій хорошими чи поганими. Адже в короткостроковій торгівлі можливі як покупки, так і продажі.

короткостроковий торгівлі на об'єкт, який слід шукати, має такі характеристики:

• «Актуальна тема»: Теми або новини, які привертають увагу на ринку, впливають на цей актив.
• «Великий обсяг торгівлі»: покупці та продавці активні, і Позиція легко відкривається та закривається
• 「Активи коливаються сильно」: Ціна коливається різко, пропонуючи більше можливостей для прибутку.

Щоб знайти такі цінні папери, зазвичай підходять періоди, коли ринок зазнає значних коливань, коли компанії оголошують фінансові результати або коли оголошуються важливі новини.

Наступним важливим моментом є те, що короткострокова торгівля не завжди пов’язана з довгостроковими фундаментальними показниками компаній. Це пояснюється тим, що навіть компанії з довгостроковими перспективами можуть у короткостроковій перспективі зазнати корекції після підйому або потрапити в боковий тренд. Тому в інвестуванні важливо більше зосередитися на «технічному аналізі», виявляти «резистанс» та «супорт» акцій і проводити торги в діапазоні, або ж продовжувати купувати або продавати в одному напрямку до досягнення наступної лінії резистансу чи лінії супорту.

Техніка короткострокової торгової стратегії

Короткостроковий торгівлі найважливіше - це визнати поточну тенденцію акцій і визначити час для покупки. Отже, при проведенні короткострокових угод обов'язково потрібно зосередитися на стратегії.

1. Коли акційна ціна почала зростати, ще не було великого зростання, і система ковзних середніх розходилася, формуючи бичачий тренд, а щоденний обіг торгів становить близько 3%, якщо ви зустрінете такі цінні папери, чекайте на момент, коли акційна ціна відкоригується до 5-денної ковзної середньої і рішуче купуйте;

2. У той час як весь ринок знаходиться в процесі падіння, деякі акції підвищуються на більше ніж 5% всупереч загальному тренду, і одночасно обсяг торгівлі зростає, такі акції також можуть бути потенційною можливістю для короткострокових угод. Спостерігаючи за ситуацією, можна рішуче купувати в кінці дня або під час коригування цін на наступний день. Як кажуть: «акції, які не падають, коли повинні, обов'язково зростуть».

3. Якщо деякі активи демонструють швидке зростання протягом певного періоду, а потім різке падіння з зменшенням обсягу торгів, потрібно бути обережними. Як тільки падіння перевищить половину попереднього зростання, можна відразу ж намагатися увійти на короткостроковий відскок.

4. Технічні форми місячних та тижневих графіків акцій обидва знаходяться на дні, і якщо на цьому дні є накопичення обсягу, 3-денна середня ковзаюча лінія зростає разом з обсягом, на 60-хвилинному графіку обсяг збільшується, формуючи золоте перетворення, а також інформація з книги замовлень свідчить про постійне збільшення обсягу, і великі купівельні ордери з'являються часто, це свідчить про те, що гарячий сектор починає рухатися на початковій стадії, і можна обчислити момент короткострокового входу ;

5. Якщо ви помилилися в оцінках і купили на дні, а потім ціна акцій продовжила падати, слід негайно зафіксувати збитки. З іншого боку, якщо ціна акцій зросла до цільового рівня, слід негайно зафіксувати прибуток, і важливо не бути жадібним.

Незалежно від того, визнано це багатьма людьми чи ні, ринок завжди дивиться вперед і реагує на теперішні події. Це означає, що вся фінансова політика, світова економіка, внутрішнє та зовнішнє політичне середовище та інші фактори впливають на ринок. У таких умовах технічний аналіз стає особливо важливим.

Висновок

Короткострокова торгівля є загальною торговельною стратегією, а метою короткострокових трейдерів є отримання відносно невеликого прибутку при високій частоті торгівлі. Серед різних форм торгівлі CFD (контракти на різницю) стали ідеальним інструментом для короткострокової торгівлі завдяки своїм перевагам, таким як низькі витрати, нульові комісії та можливість купівлі-продажу в будь-який час.

Однак необхідно врахувати такі моменти: