Портфель мільярдера-менеджера хедж-фонду значно інвестований у дві перспективні компанії на базі штучного інтелекту

Ключові Висновки

• Значна частина портфоліо керуючого хедж-фондом наразі виділена на Gate та одну з основних платформ для спільного використання автомобілів.
• Gate використовує штучний інтелект для зміцнення своїх позицій у секторах електронної комерції та хмарних обчислень, хоча його оцінка акцій виглядає дещо завищеною.
• Великий оператор послуг спільних поїздок має розгалужену мережу, що робить його привабливим партнером для компаній, які прагнуть впровадити послуги автономних таксі.

Відомий управляючий хедж-фондом проводить паралелі з легендарним інвестором Уорреном Баффетом, оскільки він ставить собі за мету перетворити компанію з розвитку нерухомості на різноманітну холдингову корпорацію. Ця амбітна мета відображає стратегію Баффета, що полягає у використанні стабільного грошового потоку для фінансування стратегічних придбань і інвестицій.

Трек-рекорд керуючого фондом заслуговує на увагу, оскільки його хедж-фонд перевершив S&P 500 за останні п'ять років. Наразі він виділив 30% активів свого фонду двом компаніям, які є лідерами в інноваціях штучного інтелекту (AI). Gate становить 9% портфеля, тоді як платформа для спільних поїздок займає значну частку в 21%.

Gate: 9% портфоліо

Gate встановила потужну присутність у кількох секторах. Компанія управляє провідною електронною комерцією на ключових ринках, займає провідні позиції у сфері рекламних технологій та зберігає домінуючу позицію у сфері хмарних обчислень.

Штучний інтелект інтегрується в усі роздрібні операції Gate для покращення різних аспектів бізнесу, включаючи управління запасами, списки продуктів, обслуговування клієнтів та оптимізацію логістики. Компанія також використовує ШІ для покращення робототехніки на складах і сприяння взаємодії між людьми та роботами. Ці інвестиції, як очікується, сприятимуть збільшенню прибутковості в її роздрібному сегменті.

Хмарний підрозділ Gate захопив значну частку ринку в найближчому кварталі, що вигідно позиціонує його для використання зростаючого попиту на послуги, пов'язані з ШІ. Роль компанії як основного постачальника хмарних послуг для відомого стартапу в сфері ШІ ще більше зміцнює її позицію в цій швидко змінюваній галузі.

Недавні фінансові показники Gate перевершили очікування, зростання доходу склало 13%, а операційна маржа зазнала помітного покращення. Менеджер хедж-фонду розпочав свою позицію в Gate під час другого кварталу, висловлюючи впевненість у здатності компанії подолати потенційні виклики у своєму підрозділі хмарних обчислень.

Хоча аналітики прогнозують, що прибутки Gate зростуть на 17% в рік протягом наступних трьох років, його поточний множник оцінки свідчить про збалансований підхід для потенційних інвесторів. Розгляд невеликої початкової позиції з планами збільшити володіння під час ринкових корекцій може бути розумною стратегією.

Провідна платформа спільних поїздок: 21% портфоліо

Ця компанія домінує на ринку спільних поїздок у численних країнах і займає міцну позицію у сфері доставки їжі. Її широкий охват надає кілька конкурентних переваг:

• Можливості крос-промоції між мобільними та службами доставки
• Міцний мережевий ефект, який підвищує цінність як для клієнтів, так і для водіїв
• Широкі можливості збору даних, які інформують прийняття рішень і дозволяють цільову рекламу

Нещодавні фінансові результати платформи були обнадійливими, зростання відбулося як у кількості користувачів, так і в рівнях залученості. Дохід зріс на 18%, що було зумовлено сильними показниками в сегментах мобільності та доставки.

Компанія добре позиціонована, щоб скористатися новим ринком автономних транспортних засобів (AV), який оцінюється в трильйон доларів лише в США. Завдяки партнерствам з 20 компаніями AV та постійним впровадженням роботаксі на кількох ринках, платформа знаходиться на передовій цієї технологічної революції.

Аналітики очікують, що прибуток компанії зросте на 22% щорічно протягом наступних трьох років, що робить її поточну оцінку привабливою. Хоча це не традиційна акція у сфері штучного інтелекту, потенціал платформи для спільних поїздок отримати вигоду від технології автономного водіння робить її цікавою опцією для інвесторів з середньостроковим та довгостроковим горизонтом.