【Бітдейлі】ФРС готує до повторного запуску «друкарського верстата»! Біткойн досяг 115 тисяч Доларів, стіна на продаж вже вичерпана?

FX168 фінансове інформаційне агентство (Азійсько-Тихоокеанський регіон) новини: у п’ятницю (12 вересня) Біткойн продовжив зростання цього тижня, тимчасово перевищивши 116 тисяч Доларів і досягнувши 19-денної максимальної позначки. Інфляція CPI США за серпень в основному відповідала очікуванням, але кількість нових заявок на безробіття різко зросла до найвищого рівня за майже 4 роки, що посилило очікування зниження процентних ставок і підтримало зростаючий тренд. Ринок чекає рішення ФРС про зниження ставок 17 вересня.

Згідно з даними CoinGecko, цей король криптовалют за останні 24 години зріс на 1,5% і підтримав зростання тренду, пробивши двотижневий діапазон у середу. Наразі торгова ціна Біткойна становить 115,217 Доларів, а під час торгової сесії вона тимчасово зросла до понад 116,300 Доларів.

Біткойн досягнув 19-денного максимуму, проте основні альткоїни, такі як Ефір, XRP та Солана, все ще демонструють однозначні темпи зростання. Доджкойн та Hyperliquid зросли на 25% та 23% відповідно за останні 24 години.

Керівник досліджень CryptoQuant Хуліо Морено розповів Decrypt, що «я вважаю, що ціни цього тижня в основному обумовлені тим, що дані про інфляцію виробників виявилися нижчими за очікування, що підштовхує ринок до прогнозу про зниження ставок на наступному засіданні ФРС.»

Зміцнення очікувань щодо зниження процентних ставок ФРС

Індекс цін виробників (PPI) США за серпень несподівано знизився на 0,1%, на відміну від різкого зростання в липні, що викликало масові продажі на ринку. Це перше зниження PPI з квітня, і дані вказують на те, що зниження цін на сировинні товари, такі як нафта, та зниження витрат на послуги в основному сприяли цьому.

Продовжуючи, у четвер, Бюро трудової статистики США опублікувало дані про те, що в серпні CPI зріс на 2,9% в річному обчисленні, що відповідає очікуванням. Основний CPI залишився на рівні 3,1%. Щомісячний CPI зріс на 0,4%, що вище за 0,2% у липні, і трохи перевищив прогноз у 0,3%. Основна інфляція зросла на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем, що відповідає прогнозам ринку. Одночасно кількість заявок на допомогу по безробіттю різко зросла до найвищого рівня за майже 4 роки, що свідчить про швидке охолодження ринку праці США. Обидві доповіді разом зміцнили очікування зниження процентних ставок ФРС на наступному тижні.

Помірні дані про інфляцію ще більше посилили голоси ринку, які вимагають зміни політики ФРС. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів зросла. За словами трейдерів прогнозного ринку Polymarket, після публікації даних у четвер, ймовірність того, що ФРС знизить ставку, досягла 88%. З іншого боку, за даними інструменту CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів знизилася, і шлях політики має орієнтацію на м'якість, хоча, швидше за все, це буде відносно помірний, а не різкий зворот.

FOMC востаннє знизив процентні ставки 18 грудня 2024 року, знизивши їх на 25 базисних пунктів, встановивши цільовий діапазон FF ставки на рівні 4,25%–4,50%.

Дані CPI в середу були опубліковані після звіту PPI, який виявився нижчим за очікування попереднього дня, а також після триденного чистого припливу коштів до спотових криптовалютних ETF. За словами Тимоті Мішила, співзасновника та виконавчого редактора Blockhead, 10 вересня було зафіксовано чистий приплив у розмірі 757 мільйонів Доларів до ETF на спотовий Біткойн, а в фонд Ethereum надійшло 172 мільйони Доларів, і якщо будуть опубліковані ще раз помірні дані про інфляцію, "існує велика ймовірність, що поточна тенденція до ризикових активів прискориться."

（джерело：The Block）

ФРС, підготовка до повторного запуску друкарського верстата

Тепер, коли були оприлюднені дані CPI, ринок зосередився на майбутньому засіданні FOMC на наступному тижні. Досвідчені учасники ринку, такі як CEO Goldman Sachs Девід Соломон, широко очікують, що ФРС знизить процентну ставку, і цей результат зазвичай є позитивним для Біткойна та ризикових активів.

Керівник досліджень платформи Derive з опціонів на блокчейні Шон Досон заявив: "На фоні майже гарантованого зниження ставок наступного тижня ринок демонструє зростання. Особливо на фоні сповільнення зростання зайнятості в США, ФРС готується знову запустити 'друкарський верстат'."

Біткойн відновився з мінімуму 110,714 Доларів у вівторок і вийшов за межі 114,000 Доларів у ранісні години четверга, досягнувши найвищого рівня з 24 серпня. За даними SoSoValue, американський фонд ETF на біткойн в середу зафіксував приплив капіталу в 757.1 мільйона Доларів, що стало найвищим показником за 8 тижнів. З вересня американські ETF додатково утримують біткойн на загальну суму 1.39 мільярда Доларів. DarkFrost пояснив: "Ці припливи капіталу головним чином зумовлені тим, що дані PPI значно перевищили очікування."

Засновник і CEO Galaxy Digital Майкл Новограц у інтерв'ю CNBC в четвер сказав: "Існує ймовірність, що з початком циклу зниження ставок ФРС до кінця року відбудеться ще одне велике зростання."

Старший директор криптовалютного маркет-мейкера Wincent, Пол Говард, також має подібну думку. Він прокоментував, що після останнього оголошення про дані інфляції ринок закладає можливість трьох знижок ставок до початку наступного року.

Говард сказав The Block: «Після публікації даних PPI та CPI ми налаштовані на зниження ставок. Аналітики прогнозують зниження ставок на 75 базисних пунктів до першого кварталу 2026 року, і якщо це справдиться, то це підтримає інфляційне зростання цін на криптовалюту в цьому кварталі. Оскільки зниження ставок призведе до подальшого притоку гарячих грошей, ми очікуємо, що Біткойн, як інструмент хеджування від інфляції, ще більше зросте.»

Експерти зазначають, що на фоні наближення важливих макроекономічних подій цього тижня на ринку спостерігається помітна двоєдиність: трейдери ф'ючерсів роблять ставки на Ефіріум, тоді як інвестори в ETF переводять кошти в Біткойн. За даними аналітичної компанії Coinanalyze, обсяг ф'ючерсних торгів Ефіріуму за 24 години досяг 49,4 мільярда Доларів, перевищивши 42,9 мільярда Доларів Біткойна. Це зростання спекулятивного інтересу до другої за величиною криптовалюти контрастує з потоком капіталу в ETF, що спрямовується на Біткойн.

Дивлячись у майбутнє, Морено висловив оптимістичний погляд, зазначивши, що тиск на зниження цін послаблюється, а ончейн-дані свідчать про те, що тиск продажу з прибутків вже досяг дна. Досон також оптимістичний, відзначаючи, що продовження притоку коштів до ETF підштовхне Біткойн до нових рекордів протягом наступних кількох тижнів.

Аналіз технологій Біткойн

Біткойн розпочав нову зростання тренду з рівня приблизно 111,200 Доларів. BTC пробив лінії опору на 112,500 Доларів та 113,500 Доларів. Покупці підняли ціну до рівнів вище 114,000 Доларів та 115,000 Доларів, досягнувши максимуму в 116,298 Доларів, а потім увійшли в діапазонний ринок. Ціна тимчасово знизилася нижче 115,800 Доларів, але все ще утримується вище рівня 23.6% фібоначчі корекції цього зростання від 110,815 Доларів до 116,298 Доларів.

Зараз Біткойн торгується вище 114,500 Доларів і перевищує 100-годинну просту ковзну середню. Крім того, на годинному графіку BTC/USD формується лінія висхідного тренду з лінією підтримки близько 115,000 Доларів.

Напрямок зростання найближчого опору знаходиться близько 116,000 Доларів. Перший важливий опір коливається навколо 116,200 Доларів. Наступний опір, можливо, буде на рівні 116,800 Доларів. Якщо вдасться закрити вище 116,800 Доларів, то ціна може ще більше зростати. У цьому випадку BTC, ймовірно, намагатиметься досягти опору на рівні 117,500 Доларів. Якщо буде подальше прорив, ціна може рухатися до 118,400 Доларів, а наступна зона опору для покупців знаходиться на рівні 118,800 Доларів.

Якщо Біткойн не зможе подолати зону опору на рівні 116,200 Долар, це може призвести до початку нового етапу корекції. Наближаюча підтримка знаходиться на рівні 115,000 Долар і поблизу трендової лінії. Основна лінія підтримки на рівні 113,550 Долар, що приблизно відповідає 50% фібоначчі корекції зростання від 110,815 Долар до 116,298 Долар. Наступна зона підтримки розташована поблизу 113,000 Долар. Якщо ціна знову знизиться, вона може наблизитися до рівня підтримки 112,500 Долар. Основна підтримка знаходиться на рівні 110,500 Долар, і якщо вона буде прорвана, це може свідчити про значне падіння BTC.

（джерело: tradingview）

Технічні індикатори

Часовий графік MACD: MACD прискорюється в бичачій зоні.

Часовий RSI: RSI BTC/USD наразі перевищує рівень 50.

Основна підтримка: 115,000 Долар, потім 113,500 Долар.

Основний рівень опору: 116,000 Долар, далі 116,200 Долар.