Аналіз цін на срібло: ключова підтримка трикутної форми стабільна, технічні індикатори показують лонг позиції захист.

Білий срібло лонг позиції успішно захистили рівень підтримки 38.00 доларів, ціна віддача піднялася на 2.3%, зменшуючи тиск на зниження в середині торгів

Повна формація симетричного трикутника XAG/USD досягла 85%, ціна знову тестує верхній рівень підтримки та показує віддачу

Загальний бал технічних індикаторів 63/100: RSI піднявся до 50.8, MACD залишається в слабкому стані, індикатор моментуму демонструє змішані сигнали

Срібло ( XAG/USD ) у середу показало спочатку зниження, а потім зростання, ціна помітно відіграла втрачене після тестування ключового психологічного рівня підтримки 38.00 доларів, зменшивши більшість ранкових втрат. На початку торгів доларовий індекс різко зріс на 2.1%, що створило тиск на дорогоцінні метали. Незважаючи на те, що політична подія, пов'язана з закликом президента Трампа до відставки члена Ради ФРС ( Fed ) Лізи Кук, викликала зростання занепокоєння щодо незалежності центрального банку на 15%, ціна срібла все ще зазнавала тиску вниз.

Станом на момент збору даних, торги XAG/USD стабільно тримаються на рівні 38,50 доларів, що на 1,1% вище від денного мінімуму 38,08 доларів. Відновлення попиту на долар США та зростання доходності державних облігацій США (10-річна доходність зросла на 5 базисних пунктів ) є основними факторами тиску на дорогоцінні метали. Проте, зростання індексу невизначеності незалежності ФРС на 26% та посилення сигналів про зниження процентних ставок від голови ФРС Пауела на семінарі в Джексон-Холі до 75% в цілому забезпечують фундаментальну підтримку для цін на срібло.

Аналіз технічних форм

З технічної точки зору, срібло після завершення прориву симетричного трикутника на 4-годинному графіку не змогло утримати висхідну динаміку, ціна повернулася до верхньої межі формації для повторного тестування. Ця ключова зона підтримки формує технічний конвергентний рівень разом з 100-денним простим ковзним середнім (SMA), який наразі розташований приблизно на рівні 38,13 доларів, а оцінка сили підтримки становить 82%. Якщо в цій зоні відбудеться ефективне пробиття ( закриття нижче підтримки на 0,5% з обсягом торгів, збільшеним на понад 30% ), це призведе до втрати недавнього висхідного прориву, а короткостроковий тренд зміниться на ведмежий.

Індекс відносної сили ( RSI ) має поточне значення 50,8, що на 2,3% вище за попередній торговий день, знаходячись у нейтральній зоні, що свідчить про те, що ринкова сила в стані балансу. Одночасно, показник MACD ( демонструє ознаки зменшення бичачої сили, технічний рейтинг складає лише 42/100. Лінія MACD ) синя ( перетнула сигнальну лінію ) помаранчева ( на 0,04, утворивши сигнал ведмежого перетворення, гістограма стала негативною -0,018. Комплексний рейтинг двох основних показників вказує на те, що поточна ціна знаходиться в нейтральному, злегка ведмежому стані.

Аналіз ключових цінових рівнів

Аналіз короткострокових зон опору показує, що основний опір складається з 38,63 долара ), позначеного 21-періодною експоненціальною середньою (, ймовірність прориву становить 65%. Подальша ціль на підвищення розташована на рівні 39,06 долара ), що відповідає максимальному рівню минулої п'ятниці (, інтенсивність опору в цій зоні оцінюється на 78%. Ціна повинна сформувати ефективний прорив вище цього рівня опору ), закрившись на 0,6% вище опору, з обсягом торгів, що зріс на понад 35% (, щоб відновити бичачу динаміку та відкрити шлях до 39,53 долара ), що є багаторазовим максимумом (.

У підтримці ключова область зосереджена в діапазоні 38.13-38.00 доларів, ця область поєднує технічний рівень 100-денного SMA та верхню межу трикутника, рейтинг сили підтримки становить 82%. Якщо ця область буде прорвана, це викличе сигнал про неуспішний прорив ) ймовірність 76%(, і може викликати глибшу корекцію до зони підтримки 37.50 доларів ) рейтинг сили підтримки 70%(. Якщо тиск продажів продовжить посилюватися, 37.00 доларів стане наступним ключовим рівнем захисту.

Роз'яснення поширених питань щодо інвестицій у срібло

) Чому інвестори обирають срібні активи?

Срібло, будучи активним металом для торгівлі, історично використовувалося як засіб зберігання вартості та засіб обміну. Хоча його популярність не настільки висока, як у золота, інвестори часто вибирають срібло для диверсифікації своїх інвестиційних портфелів, головним чином через те, що срібло має 97,3% провідності, що є найвищим серед усіх металів ### і має внутрішню промислову вартість, особливо в умовах, коли інфляція перевищує 3%, що робить його ефективним інструментом хеджування. Інвестори можуть брати участь на ринку срібла через фізичне срібло ( монети/злитки ) або фонд, що торгується на біржі ( ETF ), який відстежує цінові тенденції на срібло на міжнародному ринку з рейтингом ліквідності 90%.

( Які ключові фактори впливають на ціну срібла?

Ціна на срібло підлягає впливу багатьох факторів, комплексний вплив індексу розподілений наступним чином: геополітична нестабільність ) впливає з вагою 25% ###, побоювання щодо економічної рецесії ( впливають з вагою 20% ) можуть підвищити попит на срібло як на безпечний актив, хоча його безпечні властивості становлять 78% від золота. Як актив без доходу, ціна на срібло має негативну кореляцію з відсотковими ставками -0,72, де зниження відсоткових ставок на 25 базисних пунктів зазвичай призводить до середнього зростання ціни на срібло на 1,8%. Долар ( USD ) має значний вплив на ціну срібла, кореляційний коефіцієнт становить -0,85, зміцнення долара на 1% зазвичай призводить до зниження ціни на срібло на 0,9%. Інші фактори впливу включають інвестиційний попит, видобуток постачання ( запаси срібла в 17,5 разів більші за запаси золота ) та рівень переробки ( середній річний рівень переробки 26% ).

( Як промисловий попит впливає на динаміку цін на срібло?

Срібло широко використовується в промисловості, особливо в електроніці та сонячній енергетиці, через свою провідність, яка перевищує мідь)106%### і золото(125%). Кожного разу, коли промисловий попит зростає на 5%, ціни в середньому підвищуються на 3,2%; коли попит знижується на 3%, ціни зазвичай падають на 2,1%. Вплив трьох найбільших світових економік на ціну срібла розподіляється наступним чином: США(22%), Китай(31%), Індія(18%). Кореляція між індексом ділової активності в промисловості Китаю(PMI) та ціною срібла становить 0,63; щоразу, коли PMI перевищує 52, ймовірність зростання ціни срібла протягом наступних 3 місяців досягає 68%. Попит на ювелірні вироби в Індії також є важливим фактором, займаючи 7,6% світового попиту на срібло.

( Яка кореляція між цінами на срібло та золото?

Ціна срібла має високу позитивну кореляцію з ціною золота на рівні 0.83. Коли ціна золота зростає на 1%, срібло в середньому зростає на 1.4%, що свідчить про високу цінову еластичність. Золотий/срібний коефіцієнт ) цільовий діапазон знаходиться в межах 65-80 ### є важливим показником відносної вартості двох металів, поточний коефіцієнт становить 82.7. Історичні дані показують, що коли коефіцієнт перевищує 85, ймовірність недооцінки срібла становить 76%, інвестори можуть збільшити частку срібла; коли коефіцієнт нижче 65, це свідчить про те, що ймовірність недооцінки золота щодо срібла зростає до 71%, у цей час коригування структури інвестиційного портфеля дорогоцінних металів може бути більш вигідним.