Єдиний акційний AI, який варто придбати після падіння на 75%, за версією Уолл-Стріт

SentinelOne (NYSE: S) привернув мою увагу як серйозно недооцінений гравець у сфері кібербезпеки на базі ШІ. Їхні акції були абсолютно знищені - впали на 75% від свого піку 2021 року - але я думаю, що це може бути одна з тих рідкісних можливостей для покупки, які не з'являються часто.

Після аналізу їхніх останніх показників, я вражений. Їхні результати за другий квартал 2026 фінансового року викликали стрибок на 9% після закриття біржі, але акції все ще надзвичайно дешеві в порівнянні з тим, де вони торгували раніше. Ті оцінки 2021 року були, відверто кажучи, абсурдні - P/S співвідношення понад 120? Не дивно, що воно впало.

Але ось де це стає цікавим: SentinelOne росте швидше за більших конкурентів, таких як CrowdStrike і Palo Alto Networks. Вони продемонстрували 22% річного зростання минулого кварталу, досягнувши 242,2 мільйона доларів. І вони нарешті перетнули позначку $1 мільярд у річному повторюваному доході.

Їхня платформа Singularity на базі ШІ дійсно вражає - це не просто маркетинговий трюк. У оцінках MITRE за 2024 рік вона продемонструвала ідеальну точність і на 88% менше шуму, ніж конкуренти. Це означає менше хибних спрацьовувань та більше автономного оброблення загроз.

Що дійсно вражає, так це різниця в оцінці. SentinelOne торгується за коефіцієнтом P/S всього 6.8, тоді як CrowdStrike має 23.9, а Palo Alto - 12.7. Це величезна знижка для компанії, яка зростає швидше за обидві!

Більшість аналітиків Уолл-стріт присвоїли цій компанії рейтинги на купівлю, з консенсусною цільовою ціною, що вказує на 25% зростання. Найбільш оптимістична цільова ціна натякає на 62% прибуток.

Дивіться, ринок кібербезпеки величезний - понад $100 мільярд згідно з оцінками SentinelOne. Вони лише почали досліджувати цей ринок з їхніми $1 мільярдами в ARR. Хоча вони ще не є прибутковими за GAAP, ( вони втратили $72 мільйон у Q2), їхній скоригований прибуток зріс на 277% до 13,2 мільйона доларів.

Я бачив занадто багато технологічних компаній з розкішними заявами про штучний інтелект і малою сутністю. SentinelOne здається іншою. Їхній асистент Purple AI Athena дійсно зменшує людське втручання в управління загрозами. У світі, де кіберзагрози множаться щодня, це безцінно.

Уолл-стріт, можливо, насправді правий у цьому випадку. Акції виглядають дешевими, зростання є, і продукт працює. Це рідкісне поєднання на сьогоднішньому перегрітому ринку ШІ.