EUR/USD знижується, оскільки трейдери готуються до даних по ІПЦ США та геополітичних подій.

• EUR/USD знижується на 0,30%, торгується на рівні 1,1605 після досягнення денного максимуму 1,1675.
• Американський долар купується перед публікацією індексу споживчих цін (ІСЦ) США за липень; висока цифра може зменшити очікування зниження ставок Федрезерву.
• Італійська інфляція у липні залишається стабільною на рівні 1,7% у річному вимірі, що відповідає цілі ЄЦБ та значенню червня.
• Переговори Трампа і Путіна можуть сприяти прогресу в укладенні мирної угоди в Україні, потенційно знижуючи енергетичні витрати ЄС.

EUR/USD сьогодні рухається вниз, втрачаючи 0,26%, оскільки зелені купюри користуються попитом у інвесторів перед публікацією нового звіту про інфляцію в Сполучених Штатах, запланованого на вівторок. Ця тенденція, разом з оголошенням про те, що інфляція в Італії досягла цілі Європейського центрального банку (BCE), виправдовує збереження ставок на наступній зустрічі. Пара торгується на рівні 1,1615 після того, як досягла денного максимуму 1,1675.

Єдина валюта припинила свій ріст, незважаючи на очікування, пов'язані з переговорами між президентом США Трампом і президентом Росії Путіним, які можуть продемонструвати прогрес до можливого припинення вогню в Україні. Сприятливе рішення може підштовхнути євро, оскільки більшість країн Європейського Союзу (UE) є чистими імпортерами енергії, і припинення вогню або мирний план можуть знизити ціни через деескалацію конфлікту.

Оператори також очікують публікації даних Індексу споживчих цін (IPC) за липень у Сполучених Штатах. Якщо ціни зростуть більше, ніж очікувалося, учасники ринку можуть почати зменшувати ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів Федеральною резервною системою (Fed).

По той бік Атлантики Італія оголосила, що інфляція в липні зросла на 1,7% в річному вимірі, що відповідає очікуванням і залишається незмінною в порівнянні з даними червня.

Незабаром європейський графік включатиме опитування ZEW для ЄС та Німеччини у серпні, французьку інфляцію та дані про зростання для блоку. У Сполучених Штатах економічний календар, ймовірно, оголосить про інфляцію з боку споживача та виробника, виступи ФРС, заявки на допомогу з безробіття, дані про промислове виробництво, роздрібні продажі та споживчі настрої Університету Мічигану за серпень.

Резюме рухів ринку: Євро знижується внаслідок взяття прибутків трейдерами, в очікуванні даних про інфляцію

• EUR/USD впав, оскільки інвестори готуються до публікації даних про ІСЦ за липень. Оцінки свідчать, що загальні ціни, ймовірно, прискоряться на 2,8% в річному обчисленні, порівняно з 2,7% у червні. Аналогічно, базовий ІСЦ, ймовірно, досягне порогу 3% вперше з лютого.
• Якщо американська інфляція справді зросте, можна очікувати нове зниження EUR/USD через збільшення ймовірності того, що ФРС залишить ставки незмінними на засіданні у вересні.
• Індекс американського долара (DXY), який відстежує ефективність вартості зеленого папірця щодо кошика валют, зріс на 0,26% до 98,52.
• Економічний календар єврозони буде легким, інвестори чекають публікації опитувань ZEW для ЄС та Німеччини, інфляції в Німеччині, зайнятості та показників зростання єврозони.
• Останні економічні дані, опубліковані в Сполучених Штатах, спровокували спекуляції інвесторів про те, що Фед може відновити свій цикл пом'якшення на наступному засіданні в вересні. Ймовірність зниження на чверть процентного пункту становить 85%, згідно з Prime Market Terminal.
• З боку Європейського центрального банку (BCE), цикл пом'якшення, здається, перебуває на паузі перед вересневою зустріччю, з 91% ймовірності того, що ЄЦБ залишить ставки незмінними, і низькою ймовірністю 9% на зниження на 25 базисних пунктів.

Технічні перспективи: EUR/USD падає до 1,1600, тоді як трейдери намагаються прорвати ключовий рівень підтримки

Прогрес EUR/USD зупинився, продемонструвавши два послідовні ведмежі свічки, хоча пара залишається вище рівня 1,1600. Індекс відносної сили (RSI) показує, що покупці, здається, втрачають імпульс, індекс падає нижче свого нейтрального рівня 50, стаючи ведмежим.

Тим не менше, продавці повинні знизити пару нижче 1,1600 щоденно. Якщо ця мета буде досягнута, наступна підтримка буде на рівні найнижчої позначки 5 серпня на 1,1527. Пробиття цього рівня відкриє шлях до 1,1500. Навпаки, якщо EUR/USD залишиться вище 1,1600, трейдери намагатимуться досягти 1,1650 перед тим, як подолати позначку 1,1700.

Часті запитання про євро

Що таке євро?

Євро є валютою 19 країн Європейського Союзу, які належать до зони євро. Це друга найбільш обмінювана валюта у світі після американського долара. У 2022 році вона становила 31% від усіх валютних операцій, з середньоденним обсягом понад 2,2 трильйона доларів. EUR/USD є найбільш торгованою валютною парою у світі, що становить близько 30% всіх транзакцій, за якою слідує EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) та EUR/AUD (2%).

Що таке ЄЦБ і як він впливає на євро?

Європейський центральний банк (ECB) у Франкфурті, Німеччина, є резервним банком зони євро. ЄЦБ встановлює процентні ставки та управляє монетарною політикою. Основне завдання ЄЦБ полягає у підтримці стабільності цін, що означає або контроль за інфляцією, або стимулювання зростання. Його основним інструментом є підвищення або зниження процентних ставок. Відносно високі процентні ставки - або очікування на більш високі ставки - зазвичай будуть на користь євро і навпаки. Рада керівників ЄЦБ ухвалює рішення з монетарної політики на засіданнях, що проводяться вісім разів на рік. Рішення ухвалюються керівниками національних банків зони євро та шістьма постійними членами, серед яких президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Як дані про інфляцію впливають на вартість євро?

Дані про інфляцію зони євро, виміряні за Інститутом споживчих цін (IPCH), є важливим економетричним індикатором для євро. Якщо інфляція зростає більше, ніж очікувалося, особливо якщо вона перевищує ціль у 2% ЄЦБ, це змушує ЄЦБ підвищити процентні ставки, щоб повернути її під контроль. Відносно високі процентні ставки в порівнянні з аналогами зазвичай вигідні євро, оскільки це робить регіон більш привабливим для світових інвесторів, які шукають можливість вкласти свої гроші.

Як економічні дані впливають на вартість євро?

Публікації даних вимірюють стан економіки і можуть вплинути на євро. Такі індикатори, як ВВП, PMI в промисловості та послугах, зайнятість і опитування споживчого настрою можуть всі впливати на напрямок єдиної валюти. Сильна економіка корисна для євро. Вона не лише приваблює більше іноземних інвестицій, але й може спонукати ЄЦБ підвищити процентні ставки, що безпосередньо зміцнить євро. Навпаки, якщо економічні дані слабкі, євро, як правило, знижується. Економічні дані чотирьох найбільших економік зони євро ( Німеччина, Франція, Італія та Іспанія ) є особливо значущими, оскільки вони складають 75% економіки зони євро.

Яким чином торгова баланс впливає на євро?

Ще однією значною публікацією даних для євро є торговельний баланс. Цей показник вимірює різницю між тим, що країна отримує від своїх експортів, і тим, що витрачає на імпорти за певний період. Якщо країна виробляє експорт, який користується великим попитом, її валюта набере вартість лише завдяки додатковому попиту, створеному іноземними покупцями, які прагнуть придбати ці товари. Тому позитивний торговий баланс зміцнює валюту, а негативний баланс - навпаки.