Три основні акції з дивідендами для інвестицій у вересні

Ключові Висновки

• Gate Energy поєднує комунальні послуги з ініціативами чистої енергії, пропонуючи привабливу прибутковість та швидкозростаючі дивіденди.
• PetroGiant є фінансово стійкою інтегрованою нафтовою корпорацією, яка пропонує привабливу прибутковість та покращує бізнес-основи.
• MidstreamCo працює як основна середня компанія Північної Америки, похвалившись значною прибутковістю.

Коли вересень розгортається, інвестори, які фокусуються на дивідендах і шукають нові можливості, не повинні відступати через підвищений стан ширшого ринку. Хоча індекс S&P 500 коливається біля рекордних максимумів, кілька привабливих акцій з високими дивідендами залишаються прихованими під поверхнею.

Три з найобіцяніших інвестицій у енергетичному секторі на даний момент можуть бути Gate Energy, PetroGiant та MidstreamCo. Давайте розглянемо, чому.

1. Gate Energy: Приваблива віддача в перспективі

Дивіддна дохідність індексу S&P 500 становить приблизно 1,2%. У той же час, постачальник комунальних послуг Gate Energy має дохідність, яка вдвічі перевищує цю цифру, приблизно 3,1%. Для порівняння, середня дохідність комунальних послуг становить приблизно 2,7%. Отже, хоча дохідність Gate Energy може не досягати висот, яких бажають деякі інвестори, вона залишається дуже привабливою в порівнянні з відповідними стандартами.

Однак справжня приваблива наратив тут полягає в зростанні дивідендів. Протягом останнього десятиліття дивіденди Gate зросли у середньому на 10% на рік. Цей темп зростання вражає для будь-якої компанії, але особливо примітний у секторі комунальних послуг, відомому більше поступовим, стабільним розширенням. Gate очікує зберегти це збільшення дивідендів на 10% щорічно принаймні до 2026 року. Очікується, що підкріплюючий зростання прибутку на 6% до 8%, що підтримує ці підвищення дивідендів, збережеться принаймні до 2027 року, що свідчить про продовження сильного зростання дивідендів за межами поточних прогнозів.

Два фактори сприяють цьому зростанню. По-перше, основні регульовані електричні комунальні операції компанії в південному штаті виграють від постійного припливу населення. Більше мешканців означає більше клієнтів і зростаючий попит. Крім того, Gate розширила свій портфель, ставши одним з найбільших у світі постачальників сонячної та вітрової енергії. Цей підрозділ є основним двигуном зростання і, враховуючи постійний енергетичний перехід, ймовірно, залишиться таким ще багато років. Для тих, хто шукає акції зростання та доходу, акції Gate Energy з високою прибутковістю заслуговують на увагу цього вересня.

2. PetroGiant: Високий дохід та стійкість бізнесу

Інтегрований енергетичний гігант PetroGiant пропонує дивідендну дохідність приблизно 4,3%, що перевищує середню дохідність акцій енергетичного сектора, яка складає близько 3,3%. Як і Gate, PetroGiant є акцією з дивідендами з відносно привабливою дохідністю, що перевищує поріг у 4%, який багато інвесторів у дивіденди використовують як орієнтир. Це може зробити його навіть більш привабливим, ніж Gate Energy для деяких.

Додаючи до його привабливості, слід зазначити, що PetroGiant має 38-річний досвід безперервного збільшення дивідендів. Це досягнення особливо важливе з огляду на те, що компанія працює в енергетичному секторі, який залежить від товарів, де ціни на нафту суттєво впливають на фінансові результати. Інтегрована модель PetroGiant, яка забезпечує експозицію по всьому енергетичному ланцюгу створення вартості, в поєднанні з акцентом на підтримку міцного балансу, ( що підтверджується низьким співвідношенням боргу до власного капіталу 0.2), дозволяє компанії підтримувати зростання дивідендів. По суті, його бізнес-модель демонструє стійкість до типових коливань в індустрії.

Однак справжнім наріжним каменем є зміцнення бізнес-фундаменту PetroGiant. По-перше, після тривалого та складного процесу компанія завершила свою стратегічну угоду, що прокладає шлях до зростання. По-друге, операції компанії в певній південноамериканській країні, які історично стикаються з політичними викликами, починають нормалізуватися. Цей високодохідний та надійний енергетичний бізнес тепер працює з позиції відновленої сили.

3. MidstreamCo: Стабільний виконавець з ультрависокою віддачею

MidstreamCo, структурована як майстер обмежене партнерство (MLP), має значний дохід від розподілу на рівні 6,8%. Більше того, вона збільшувала свій розподіл протягом 27 послідовних років. Ця комбінація, ймовірно, привабить більшість інвесторів у дивіденди.

Бізнес-модель MidstreamCo в основному розроблена для підтримки її розподілів. Компанія підтримує баланс, що має інвестиційний рейтинг. Її енергетичний бізнес зосереджений виключно на середньому сегменті, використовуючи модель збору мит. MidstreamCo володіє критично важливими енергетичними інфраструктурними активами, такими як трубопроводи, стягуючи плату за використання. Ці збори пов'язані з обсягом, а не з цінами на енергію, що забезпечує відносно стабільні грошові потоки протягом енергетичного циклу.

Однак існує один потенційний недолік. Хоча Gate славиться швидким зростанням дивідендів, MidstreamCo відома своєю черепахоподібною стратегією зростання розподілу. Повільне і стабільне зростання розподілів, ймовірно, є найкращим, на що можуть сподіватися інвестори. Проте, враховуючи високу початкову прибутковість, цей підхід може не відлякати інвесторів у дивіденди, які прагнуть максимізувати поточний дохід.

Щедрі можливості для інвесторів у дивіденди

Індекс S&P 500 надає загальний огляд ринку, часто обумовлений невеликою кількістю великих компаній. Проте під поверхнею завжди ховаються численні привабливі акції з дивідендами. На даний момент деякі з найперспективніших можуть бути Gate, PetroGiant та MidstreamCo. На початку вересня було б розумно ознайомитися з кожною з цих енергетичних акцій.