Опис K-діаграми: технічний аналіз для розкриття секретів ринку

K-діаграма, яку винайшов японський米商ець епохи Едо Хонма Мунірю, насправді розповідає глибоку історію фінансових ринків через ці маленькі свічкові форми. З досвіду моєї багаторічної торгівлі як трейдера, можу сказати, що K-діаграма - це не просто форма, а сама «психологія» ринку.

Основна структура K-чартів

По-перше, те, що я дізнався спочатку, це те, що K-діаграма складається з чотирьох важливих цінових даних.

1. Ціна відкриття (Оупен) - перша ціна в торговому періоді
2. Висока ціна (Хай) - найвища ціна під час торгового періоду
3. Низька ціна (Лоу) - Найнижча ціна протягом торговельного періоду
4. Кінцева ціна (закриття) - остання ціна торгового періоду

Ця інформація візуалізується як одна "свічка". Тіло свічки знаходиться між початковою і кінцевою цінами, а верхні і нижні "вуса" вказують на максимальні і мінімальні ціни.

Мене дивує, що K-діаграми говорять багато про кольори. Білі та червоні свічки означають підвищення, а чорні та зелені - зниження. Просто глянувши на це, можна одразу зрозуміти, хто з учасників ринку - покупці чи продавці - мав перевагу!

Читання ринкової психології

Коли я дивлюся на K-чат, на що я звертаю увагу, так це на "форму" свічки. Наприклад, свічка з довгим тілом вказує на сильний імпульс, тоді як свічка з коротким тілом свідчить про низьку перевагу. Крім того, довгі тіні свідчать про запеклу боротьбу на цьому ціновому рівні.

Особливо вражаючим є «перехрестя». Це стан, коли ціна відкриття і закриття практично однакові, а покупці і продавці знаходяться в рівновазі. Коли я це бачу, я насторожуюсь, вважаючи, що «точка зміни близька». Це може бути ознакою того, що сили на ринку перебувають у рівновазі, і це може передувати появі нового тренду.

Обмеження K-діаграм

Чесно кажучи, покладатися лише на K-діаграму небезпечно. Я також не раз отримував уроки. Історичні цінові патерни не завжди передбачають майбутнє. Крім того, аномальні події або новини з-за меж ринку не відображаються на діаграмі.

Наприклад, під час різкого зростання ціни певної монети можуть з'явитися новини, пов'язані з регулюванням, які призведуть до падіння. K-діаграма не може показати цієї ознаки.

Крім того, спосіб читання K-діаграм має велику частину суб'єктивності, і не рідкість, що різні люди можуть абсолютно по-різному інтерпретувати одну й ту ж діаграму. На моєму досвіді, саме в той момент, коли я думаю: «Це обов'язково виросте», ринок рухається в протилежному напрямку (сміх).

Практичні способи використання K-діаграм

У своїх угодах я використовую K-діаграму не як «окремий індикатор», а як «термометр для оцінки стану ринку». Наприклад:

• Послідовні великі бичачі свічки (червоні свічки) вказують на сильний висхідний тренд
• K-лінія з маленьким тілом та довгими вусами вказує на зростання невизначеності на ринку
• Формування обману (на перший погляд виглядає як прорив, але швидко повертається) є підозрілим

У будь-якому випадку, те, про що я завжди пам'ятаю, це те, що «K-діаграма показує тільки один аспект ринку». Тільки поєднуючи обсяги торгівлі, ринкові настрої та фундаментальні фактори, можна отримати дійсно значущий аналіз.

Врешті-решт, K-діаграми розповідають нам історію ринку. Як ми інтерпретуємо цю історію і як діємо, залежить від нас, трейдерів.