Спосіб малювання трендових ліній: що таке лінії зростання/низхідного тренду? Рекомендації щодо застосування

Question

Що таке трендова лінія? Як малювати лінії зростання та низхідний тренд, роль та техніка трендових ліній, що таке канал? Рекомендації щодо додатків, які підходять для створення трендових ліній.

Нещодавно я отримав багато запитів від багатьох людей щодо того, як визначити тренд. Насправді, у аналітиків є свої власні системи оцінки. Деякі зосереджуються на напрямку технічних індикаторів, тоді як інші звертають увагу на рух свічок. Особисто я віддаю перевагу проведенню трендових ліній. Що таке трендова лінія? Як її провести? Що таке канал? У цій статті я поясню методи створення трендових ліній та їх роль, а наприкінці представлю додатки, які дозволяють малювати трендові лінії.

Що таке трендова лінія?

Трендова лінія — це, як випливає з назви, лінія, яка використовується для оцінки тенденцій акцій, індексів та товарів, і яку аналітики суб'єктивно проводять на графіку. Зазвичай вона малюється, з'єднуючи найнижчі/найвищі ціни в межах одного цінового діапазону з найвищими/найнижчими цінами в межах іншого цінового діапазону. На основі цієї прямої визначають, чи є відповідний ринок зростанням, низхідним трендом або діапазоном. Одночасно, використовуючи трендову лінію, можна знайти точки входу та виходу, а також рівні підтримки/опору, що також сприяє торгівлі інвесторів.

Наприклад, в умовах чітко вираженого зростання, інвестори можуть будувати купівельні позиції, коли свічковий графік досягає підтримки трендлайну, а продажі для фіксації прибутку - коли досягає опору трендлайну. У низхідному тренді можна будувати короткі позиції на опорі трендлайну та здійснювати викуп для фіксації прибутку на підтримці низхідного трендлайну. Якщо ринок потужно пробиває трендлайн, це може свідчити про ймовірну зміну тренду в найближчому майбутньому, попереджаючи інвесторів про можливість закриття позицій або про прихід нового тренду.

Як малювати лінії висхідного та низхідного тренду

1. Як намалювати лінію зростання

зростання трендлайн — це пряма, що піднімається вгору, яка з'єднує два або більше мінімумів. Другий мінімум має бути вищим за перший мінімум.

Конкретно, це лінія тренду, яка формується шляхом з'єднання найнижчих цін (двох або більше) під час безперервного зростання цін на товар. Якщо під час руху цін на товар мінімальні значення постійно зростають і демонструють ритмічне підвищення цін, можна провести лінію зростання, з'єднавши ці мінімальні значення.

зростання трендова лінія складається з кількох рівнів підтримки, що свідчить про зростання попиту на активи та підвищення цін. Доки ціна активу залишається вище трендової лінії, це зростання тренду є надійним. Якщо ціна активу опуститься нижче трендової лінії, це свідчитиме про ослаблення попиту, і може відбутися зміна тренду.

2. Низхідний трендлайн

Низхідний трендлайн — це лінія, що з'єднує два або більше цінових максимумів, при цьому другий максимум повинен бути нижчим за перший.

Тобто, низхідний трендлайн є трендовою лінією, що формується шляхом з'єднання максимальних значень цін на продукцію (двох або більше) в процесі постійного зниження цін на продукцію. Якщо в процесі руху цін на продукцію максимальні значення постійно знижуються і демонструють ритмічне зниження, можна провести низхідний трендлайн, з'єднавши ці максимуми.

Низхідний трендлайн складається з кількох рівнів опору та вказує на зниження цін через збільшення постачання активів. Доти, поки ціна активу залишається нижче трендлайну, низхідний тренд залишається стабільним. Якщо ціна активу прориває низхідний трендлайн, це означає зменшення постачання активу, і зміна тренду може бути близькою.

Роль трендових ліній

Щодо визначення тренду, ми це пояснили вище. Тут ми в основному пояснимо, як за допомогою трендових ліній ідентифікувати сигнали розвороту.

оцінка переходу з низхідного тренду на зростання

У контексті чітко вираженого низхідного тренду, після того як ринкова ціна сильно пробила лінію низхідного тренду, може відбутися зміна ведмежої позиції, і тренд може змінитися з下降 на зростання.

зростання з переходом до низхідного тренду

У рамках чіткого зростання, після того як ринкова ціна сильно пробила трендову лінію зростання, бичача позиція може змінитися, і тренд може перейти від зростання до спадання.

Техніки використання трендових ліній

Техніка використання висхідної трендової лінії

У чітко вираженому зростанні, розташування трендового лінії стає природним рівнем підтримки і потенційною точкою для входу в купівлю. Інвестори можуть будувати позиції на основі відповідних рішень.

Техніка використання лінії спадного тренду

У чітко вираженому низхідному тренді, позиція трендлайна стає природним рівнем опору і потенційною точкою входу для коротких продажів. Інвестори можуть формувати позиції на основі відповідних суджень.

Що таке канал?

Канал — це паралельний прохід, що складається з двох трендових ліній, який допомагає інвесторам підтверджувати тренд цін на активи та ідентифікувати сигнали пробою або реверсії цін. Далі ми детально розглянемо два основні канали в технічному аналізі.

Що таке зростання каналу?

Зростання каналу складається з двох паралельних ліній: лінії опору та лінії підтримки. Також його можна розглядати як паралельні лінії, що формуються вищими максимумами та вищими мінімумами.

Принцип висхідного каналу полягає в тому, що, поки ціна зростає і коливається в межах каналу, тренд вважається бичачим. Коли ціна активу досягає опору каналу, трейдери можуть встановити ордери на продаж (короткі продажі). Коли ціна наближається до нижньої частини висхідного каналу (лінія підтримки), трейдери можуть встановити ордери на купівлю (купівлю). Якщо ціна активу прориває верхню частину висхідного каналу (лінія опору), це може призвести до прискорення зростання, і трейдери можуть обрати купівлю, проте бажано перевірити це з іншими технічними індикаторами. Крім того, якщо ціна активу падає нижче підтримки каналу, це вказує на ослаблення попиту на актив та зміну тренду. Якщо ціна активу тривалий час не торкається верхньої частини висхідного каналу (лінія опору), це може бути сигналом про ослаблення висхідного імпульсу.

Що таке низхідний тренд?

На відміну від висхідного каналу, низхідний канал також складається з двох ліній: лінії опору та лінії підтримки, які формуються нижчими максимумами і нижчими мінімумами, і є паралельними одна одній. Низхідний канал використовується для визначення оптимальних рівнів підтримки та опору для купівлі або продажу активів.

Поки ціна активів коливається в межах низхідного каналу, вона вважається низхідним трендом. Якщо ціна протягом тривалого часу не досягає підтримки низхідного каналу, це може бути сигналом про можливий розворот низхідного тренду. У низхідному каналі трейдери можуть продавати, коли ціна активів досягає рівня опору. Коли ціна торкається підтримки, можна встановити ордера на покупку. Крім того, коли ціна активів пробиває опір, існує можливість розвороту низхідного тренду. Якщо ціна опуститься нижче підтримки, вона може ще більше впасти.