Свічковий графік повний гід: від основ до складних аналітичних методів

Свічка що таке?

Свічка (K-лінія) - це графік, який відображає цінові тенденції за певний період за допомогою чотирьох важливих цін (відкриття, закриття, максимальна та мінімальна ціна). Він візуально конденсує рухи ринку, використовуючи різні кольори та форми для передачі цінової інформації та настроїв ринку, що підтримує аналіз трейдерів.

Коли ви дивитесь на свічковий графік, прямокутна частина називається «тіло» і відображається заповненою або порожньою, червоного або зеленого кольору. Це визначається відношенням між ціною закриття та відкриття за цей період:

• Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, то тіло свічки буде червоного кольору і називатиметься «свічка».
• Навпаки, якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, то тіло стає зеленим і називається «陰線».

Однак це визначення кольору застосовується на японському фондовому ринку, в той час як на американському фондовому ринку все навпаки: висхідна свічка зеленого кольору, а низхідна свічка червоного кольору. Багато платформ для торгівлі криптовалютами також використовують подібний спосіб відображення.

Необхідні «лінії» поза тілом називаються «вусами (тіньовими лініями)»:

• Тінь над тілом свічки називається «верхнім гаком», а найвища точка представляє максимальну ціну за цей період.
• Тінь під тілом свічки називається «низьким гігом», і найнижча точка представляє найнижчу ціну за цей період.

Часові рамки свічки

Свічка може бути застосована до різних часових рамок:

• Денні свічки за 1 день
• Тижневий графік за 1 тиждень
• Місячний графік за 1 місяць
• 1-річний графік свічок

При застосуванні різних часових рамок, свічка зазвичай демонструє різні форми.

Денний графік підходить для розуміння цінових тенденцій акцій або криптовалют за день або кілька днів і допомагає у прийнятті рішень короткостроковим трейдерам.

Довгостроковим інвесторам у цінні папери може бути недостатньо лише денних свічок. У цьому випадку можна використовувати тижневі, місячні, а навіть річні свічки, щоб спостерігати за загальними коливаннями цін протягом кількох тижнів або місяців. При спостереженні за місячними свічками також можливо інтегрувати аналіз фундаментальних даних.

Свічка в читанні

Ціна постійно коливається, а патерни свічок також змінюються відповідно до цих чотирьох змін цін, зрештою відображаючи тренд і емоції ринку. Нижче розглядаються характеристики та значення різних патернів свічок.

Значення свічкових патернів

Червона свічка без верхніх і нижніх тіней

• Особливості: Кінцева ціна=Максимальна ціна
• Значення: показує, що ціна протягом певного періоду постійно зростала і не стикалася з опором. Сильний попит на купівлю може призвести до подальшого зростання ціни.

Червона свічка з верхніми та нижніми тінями

• Верхні та нижні тіні однакової довжини: ринок рухається в рівновазі, ринкові настрої збалансовані. Сили покупців і продавців однакові, і ціна не має чіткої напрямленості.
• Нижній гніт > Верхній гніт: Ринок має тенденцію до відскоку, але сила покупців недостатня, щоб подолати опір.
• Верхня тінь > Нижня тінь: ринок в тенденції зростання, покупці мають перевагу.

Червона свічка з верхнім гірлом

• Особливість: ціна закриття > ціна відкриття
• Значення: Сила покупців була сильною, ціна зросла протягом певного періоду, але на максимумі зіткнулася з тиском продажу, внаслідок чого ціна трохи знизилася. Незважаючи на це, ціна може продовжувати зростати.

Червона свічка з нижнім гнітом

• Особливість: ціна закриття > ціна відкриття
• Значення: Сила покупців була сильною, ціна тимчасово знизилася, але була підтримана на мінімальному рівні і відновилася. Є ймовірність, що ціна перейде в висхідний тренд.

Зелена свічка без верхніх і нижніх тіней

• Особливість: закриття=найнижча ціна
• Значення: вказує на те, що ціна протягом певного періоду постійно знижувалася, не зустрічаючи опору або підтримки. Продавлювальний тиск є дуже сильним, і ціна може знижуватися ще більше.

Зелена свічка з верхніми та нижніми тінями

• Верхні та нижні вуса однакової довжини: ринок перебуває в спадному тренді, і багато коротких позицій конкурують, але покупці не можуть взяти верх, а продавці контролюють ринок. Існує ймовірність подальшого зниження ціни.
• Нижня тінь > Верхня тінь: Ринок має тенденцію до відновлення, але тиск продажу є сильним, і є ймовірність повторного падіння.
• Верхня тінь > Нижня тінь: Ринок має тенденцію до зниження, обидві сторони купівлі та продажу зазнають труднощів, і ціна коливається в межах певного діапазону.

Свічка графік аналіз методи

Аналіз правило 1: зосереджуйтеся на розумінні, а не на запам'ятовуванні патернів

Свічка насправді є зрозумілою річчю. Вона складається з початкової ціни, кінцевої ціни, максимальної ціни та мінімальної ціни, формуючи різні форми, які відображають різні ринкові тренди. Достатньо логічного аналізу, і немає необхідності просто запам'ятовувати патерни.

Аналіз правило 2: зверніть увагу на розташування закриття

Свічка закривається на якій позиції?

• Прихований сенс: «Суть цього запитання полягає в тому, щоб допомогти трейдерам зрозуміти, під контролем якої з сил знаходиться нинішній ринок»

Яка довжина тіла цієї свічки в порівнянні з іншими свічками?

• Прихований зміст: «Це допомагає трейдерам зрозуміти, чи веде сила продавців або покупців до зміни тренду на ринку». Конкретний спосіб - це порівняти довжину тіла поточної свічки з попередньою свічкою. Якщо поточна свічка значно більша (вдвічі і більше), це вказує на те, що сила покупців або продавців є сильною.

Аналіз правила 3: визначити основні точки хвилі та ідентифікувати ринковий тренд

Найпростіший спосіб читати свічковий графік - це визначити основні точки коливань на графіку та спостерігати, чи рухаються ці точки вгору, вниз або горизонтально.

• Якщо максимуми та мінімуми хвилі зростають, то це висхідний тренд
• Коли високі та низькі коливання знижуються, це вказує на низхідний тренд
• Коли максимуми та мінімуми хвилі мають подібну висоту, в цілому вони коливаються в межах певного діапазону.

Аналіз правило 4: Прогнозування точок зміни ринку

Прогнозування «перехрестя» ринку є ключем до знаходження можливостей для торгівлі з низьким ризиком і високою віддачею. Щоб точно «прогнозувати» ринковий відкат, ми розглянемо наступні торгові методи:

Крок 1: Чекайте, поки ціна досягне важливих рівнів, таких як лінія підтримки або лінія опору. Перевірте, чи є пробиття вниз або пробиття вгору.

Крок 2: Чекаємо, поки тіло свічки стане меншим і рух тренду послабиться. Оцінюємо в поєднанні з обсягом, лінією KD тощо.

Крок 3: Чекайте, поки рух корекції посилиться, і виконуйте торгову стратегію.

Свічка графік аналіз технік

Не складно торгувати за графічними патернами, як професійний трейдер. Вам потрібно опанувати три основні моменти.

#1：Зниження хвилі поступово зростає, і наближення ціни до рівня опору вказує на те, що сила покупців або продавців сильна.

Традиційні трейдери, коли ціна зростає і наближається до лінії опору, хвилюються, що ціна досягає високого рівня, і розглядають можливість відкриття короткої позиції.

Тут варто звернути увагу на те, що наближення ціни до лінії опору має різноманітні значення, і особливо, якщо мінімум хвилі поступово підвищується й наближається до лінії опору, це свідчить про те, що сила покупців є сильною, поступово підвищуючи ціну, а сила продавців є слабкою, не здатною знизити ціну. Зазвичай в цій ситуації є ймовірність, що ціна продовжить зростати.

Цей тип патерну може формувати висхідний трикутник на графіку.

#2：Коли моментум стає надто купленим або надто проданим, тренд часто змінюється.

Коли моментум значно зменшується, покупці не можуть більше підвищувати ціну, і, оскільки ціна поступово знижується, кількість покупців, які приваблюються, також зменшується. Різниця, що утворюється на цьому етапі, називається «ліквіднісною різницею». Це означає, що через низькі очікування щодо ціни в цей момент ринок може легко змінитися.

#3：виявлення фальшивих пробоїв

Існує явище, яке турбує багатьох інвесторів: коли ринок пробиває високі ціни, з'являється велика свічка, і інвестори входять в ринок, однак відразу після цього ринок розвертається, і врешті-решт їм доводиться закривати угоду. Цю ситуацію можна назвати «псевдопробиттям», і в цей момент купувати стає важко. Ринок відразу ж рухається в протилежному напрямку.

Отже, як можна отримати прибуток? Трейдери спочатку шукають прориви рівнів підтримки та опору, а після того, як ціна знизиться і прорив зазнає невдачі, можуть здійснити угоду в напрямку, протилежному до помилкового прориву.

Основні пункти

• Основні елементи свічкового графіка та значення, що відповідають кожному патерну/типу, є надзвичайно важливими і становлять основу всіх патернів.

• Щоб зрозуміти свічку, достатньо лише зрозуміти діапазон цін закриття та довжину тіла свічки. Запам'ятовувати не потрібно, багато бачачи, ви природно засвоїте.

• Розуміння тенденції хвильових точок допомагає аналізувати загальну тенденцію ринку.

• Повільне рух тренду або поступове посилення руху ритрейсменту вказують на те, що сила продавців або покупців слабшає.