Ковзаюча середня для аналізу ринкових тенденцій: посібник з використання місячних та сезонних ліній

Ковзаюча середня що таке? Розуміння методів розрахунку

У аналізі ринку криптоактивів важливо використовувати технічні індикатори для прогнозування цінових рухів, поряд із фундаментальним аналізом (такими як зростання проекту та рентабельність).

Серед технічних індикаторів ковзаючі середні, такі як тижневі (тижневі свічки), місячні (місячні свічки) та квартальні (квартальні свічки), є дуже корисними для визначення точок входу та виходу. У цій статті ми детально розглянемо як читати ковзаючі середні та як їх використовувати для покращення інвестиційних стратегій.

Простіше кажучи, ці ковзаючі середні різних часових рамок допомагають грубо оцінити середню вартість покупки криптоактивів за певний період у минулому.

Згідно з кількістю торгових днів, 1 тиждень складає 5 торгових днів, 2 тижні - 10 торгових днів, 1 місяць - приблизно 20 торгових днів, а 1 квартал - приблизно 60 торгових днів. Середні лінії, розраховані на основі цих періодів, можна класифікувати як короткострокові, середньострокові та довгострокові.

Класифікація:

• Короткостроковий: 5 днів (тиждень), 10 днів (2 тижні)
• Середній термін: 20 днів (місяць), 60 днів (квартал)
• Довгостроковий: 120 днів (півроку), 240 днів (рік)

Трейдерам, які зосереджуються на короткостроковій торгівлі, корисні ковзаючі середні за 5 і 10 днів. З іншого боку, трейдери, які віддають перевагу середньо- та довгостроковим торговим циклам, знайдуть більш цінними індикаторами ковзаючі середні за період понад 20 днів.

Ковзаюча середня: як її читати та використовувати

Ці ковзаючі середні за періодами зазвичай використовуються в комбінації. Трейдери можуть визначати силу або слабкість нинішньої ціни на основі відношення свічкових графіків до кожної ковзаючої середньої.

Використання золотого перетину та мертвого перетину

Коли ми обговорюємо час покупки та продажу криптоактивів, ми часто чуємо терміни «золотий перетин» та «мертвий перетин»:

• Золотий перетин: це вказує на те, що короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову ковзаючу середню знизу вгору. Це свідчить про те, що сила покупців в короткостроковій перспективі є сильною, і багато учасників ринку отримують прибуток. Вважається ознакою висхідного тренду і є сигналом до покупки.

• Дед крос: Короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову ковзаючу середню зверху вниз. Це свідчить про те, що сила продавців у короткостроковій перспективі сильна, і багато учасників ринку зазнають збитків. Вважається знаком низхідного тренду і є сигналом до продажу.

Оптимізація інвестиційних рішень з використанням ковзаючих середніх різних періодів

Окрім золотого перетворення та мертвого перетворення, у ковзаючої середньої є різні патерни розташування:

Сильна конфігурація (золоте вирівнювання):

Усі ковзаючі середні мають вигнуту форму вгору і розташовані в порядку від короткострокових до довгострокових зверху вниз. Коли з'являється сильна конфігурація, ціна перебуває в бичачому тренді, що зазвичай означає, що ціна завершить корекцію і почнеться висхідний тренд. Це агресивний сигнал до покупки.

Слабка конфігурація (мертва алігнування):

Усі ковзаючі середні з усіх періодів вигинаються вниз і розташовані в порядку від тривалого до короткого з верхньої частини до нижньої. Коли з'являється ведмежа послідовність, ціна перебуває в ведмежому тренді, що зазвичай означає, що ціна безперервно знижується. Оскільки ймовірність продовження падіння висока, це є сигналом для продажу.

Горизонтальна консолідація:

Якщо всі ковзаючі середні розташовані паралельно, це вказує на те, що сила покупців і продавців збалансована. Трейдерам необхідно уважно спостерігати за наступними рухами ринку.

заплутане упорядкування (діапазонний ринок):

Ковзаюча середня в стані переплетення вказує на те, що погляди покупців і продавців протистоять один одному, перебуваючи в стані перетягування каната. Ринку необхідні позитивні або негативні новини, щоб знайти наступний напрямок.

Ковзаюча середня: обмеження та застереження

1. Запізнілість:

Ці показники розраховуються на основі минулих цін, тому вони реагують повільно, коли тренд змінюється. Це може призвести до того, що інвестори не можуть своєчасно зафіксувати точки розвороту тренду і пропустять оптимальний момент для купівлі чи продажу.

2. Вплив короткострокових коливань цін:

На ринку криптовалют ціни, такі як біткойн та ефір, можуть значно коливатися через раптові події. У таких випадках ковзаюча середня може генерувати хибні сигнали, що може призвести до помилкової оцінки трендів. Під час оголошення важливих економічних показників або під час подій особливо важливо звертати увагу на використання таких індикаторів, як місячні чи квартальні середні.

3. Зміна ефективності в залежності від ринкових умов:

Ринок криптоактивів має високу волатильність порівняно з традиційними фінансовими ринками. Тому, в залежності від ринкових умов, поєднання таких технічних індикаторів, як RSI (індекс відносної сили) або смуги Боллінджера, дозволяє проводити більш точний аналіз ринку.

Практичний підхід з використанням технічного аналізу

Ковзаюча середня при використанні має враховувати такі моменти для більшої ефективності:

• Перевірка на кількох часових рамках: Важливо проводити аналіз графіків на різних часових рамках, таких як денні, тижневі, місячні тощо, щоб мати більш всеохоплююче уявлення про ринок.

• Перевірка підтримки та опору: на основних криптоактивів важливі Ковзаючі середні часто функціонують як підтримка або опір. Особливо 200-денна ковзаюча середня біткоїна є важливим показником.

• Визначення фальшивих сигналів: особливо в умовах високої волатильності, навіть якщо відбувається перетин, він може швидко відвернутися. Для підтвердження сигналів необхідно поєднувати їх з іншими індикаторами та перевіряти рух цін.

Ковзаюча середня є основним та важливим інструментом у аналізі ринку криптоактивів, але це лише один із методів аналізу, і для прийняття комплексного рішення важливо враховувати й інші фактори.