крипторинок технічний індикатор всебічний аналіз: оволодіти ключовими інструментами торгівлі цифровими активами

Що таке технічний індикатор?

Інвестори при торгівлі цифровими активами зазвичай аналізують фундаментальні та технічні аспекти, щоб визначити час входу та виходу. Фундаментальний аналіз зосереджується на реальній вартості проєкту, такій як економічна модель токенів, прогрес у розробці, екосистема застосувань тощо. Технічний аспект включає в себе два основні напрямки: технічний аналіз та технічні індикатори, де перший головним чином аналізує через свічкові графіки та цінові тенденції, а другий використовує специфічні формули для обчислень, представляючи їх у вигляді ліній або лінійних графіків, що допомагає трейдерам оцінити ринкові тренди та найкращий час для входу та виходу.

Ця стаття детально розгляне різноманітні технічні індикатори криптовалютного ринку, щоб допомогти інвесторам ефективно використовувати ці аналітичні інструменти для оптимізації торгових рішень.

Класифікація технічних індикаторів крипторинку

технічний індикатор залежно від функцій та застосування можна поділити на три основні категорії:

технічний індикатор

Тенденційні індикатори переважно використовуються для оцінки та визначення майбутнього напрямку цифрових активів. Трейдери можуть за допомогою таких індикаторів прогнозувати бикові та ведмежі тенденції на ринку, щоб вчасно зафіксувати важливі поворотні точки. Нижче наведено два найбільш вживаних тенденційних індикатора:

Полосы Боллинджера

Боллінгерівські смуги складаються з трьох зелених суцільних ліній, які синхронно переміщуються разом з ринковими свічками. Три лінії - це середня лінія (20-денна ковзаюча середня), верхня лінія (середня лінія плюс дві стандартні девіації) і нижня лінія (середня лінія мінус дві стандартні девіації).

На ринку криптовалюти смуга Боллінгера є особливо ефективною, оскільки вона може адаптуватися до високої волатильності, властивої цифровим активам. Коли ціна досягає верхньої межі, це може вказувати на стан перекупленості; досягнення нижньої межі може означати перепроданість. Ціни цифрових активів часто зазнають різких коливань після звуження ширини смуги Боллінгера, надаючи трейдерам важливі сигнали про волатильність.

Середня ковзаюча(Moving Average)

Серед технічних індикаторів, що найчастіше використовуються трейдерами на ринку криптовалют, ковзаюча середня є одним із найпопулярніших. Коли ціна знаходиться вище ковзаючої середньої, це зазвичай означає, що ринок перебуває у бичачому тренді; навпаки, якщо ціна опускається нижче ковзаючої середньої, це вказує на те, що ринок може перейти в ведмежу стадію.

У волатильному криптовалютному ринку трейдери часто поєднують рухомі середні різних періодів (наприклад, 5 днів, 10 днів, 30 днів і 60 днів), щоб підтвердити силу та тривалість тренду. Перетини кількох рухомих середніх зазвичай є важливими торговими сигналами.

технічний індикатор

Технічні індикатори коливань аналізують діапазон коливань цін на ринку, вказуючи на зони високих і низьких цін цифрових активів, що допомагає визначити поточну тенденцію цін та потенційні точки розвороту.

У ринку криптовалют часто використовують технічні індикатори коливань, серед яких:

технічний індикатор(RSI індикатор)

RSI представлений на графіку синьою кривою, структура проста і зрозуміла, дуже підходить для новачків на крипторинку.

Цей індикатор обчислює зміни цін протягом певного часу, щоб визначити коливання сили покупців і продавців на ринку. На крипторинку, що працює безперервно протягом 24 годин, RSI може ефективно виявляти зони перепроданості та перекупленості, надаючи трейдерам потенційні сигнали для розвороту.

технічний індикатор згладженого різниці ковзної середньої ( MACD індикатор )

MACD є історичною та широко визнаною технічним індикатором, який підходить для учасників крипторинку всіх рівнів. Трейдери можуть за допомогою оцінки змін цінової динаміки та напрямків трендів заздалегідь визначати потенційні точки розвороту та торгові можливості.

MACD має кращий фільтраційний ефект для різких коливань на ринку криптовалют, здатен допомогти трейдерам зосередитися на більш стійких цінових трендах, а не на короткострокових коливаннях.

випадковий індикатор(KD індикатор)

KD індикатор складається з K-значення та D-значення, широко використовується в криптовалютах, валютному ринку та ринку ф'ючерсів.

Трейдери можуть використовувати технічний індикатор KD для визначення відносного положення цифрових активів на поточному ринку, виявляючи потенційні цінові точки розвороту. У умовах високої волатильності крипторинку сигнали про перепроданість і перекупленість технічного індикатора KD потрібно поєднувати з іншими індикаторами для перехресної перевірки, щоб підвищити точність.

Вільямс індикатор(Інтервал відсотків Вільямса)

Індикатор Вільямса схожий на концепцію KD, але його використання в крипторинку є менш поширеним. Його значення коливається в діапазоні від 0 до -100.

Цей індикатор визначає, чи знаходиться поточна ціна в стані надмірного купівлі або продажу, спостерігаючи за максимальними та мінімальними цінами в певному часовому проміжку, що допомагає трейдерам виявити потенційні торгові можливості.

товарний канал технічний індикатор(CCI індикатор)

Індикатор CCI не має чітких обмежень діапазону, в застосуванні індикатора є досить специфічним.

Коли ринок криптовалют має великі коливання, значення CCI зростає разом зі зростанням цін і знижується разом зі зниженням цін. Завдяки своїй характеристиці без чітких обмежень, трейдери часто звертають увагу на явище розбіжності між CCI та ціновими тенденціями як на потенційний сигнал до зміни тренду.

справжній технічний індикатор ( ATR індикатор )

ATR у технічному аналізі широко застосовується, особливо підходить для налаштування стоп-лоссів на ринку криптовалют.

Цей індикатор не змінюється синхронно з трендом, основне його призначення - оцінка амплітуди ринкових коливань. Коли ATR зростає, це вказує на розширення волатильності крипторинку; навпаки, це вказує на згладжування ринкових коливань. У швидко змінному крипторинку ATR може допомогти трейдерам встановити розумні рівні стоп-лосів, уникаючи передчасного виходу через короткочасні коливання цін.

технічний індикатор обсягу торгівлі

Індикатори обсягу використовуються для аналізу активності торгів на ринку та напрямку капіталу, допомагаючи трейдерам визначити стійкість поточної цінової тенденції.

технічний індикатор Volumes

Обсяги індикаторів наочно демонструють поточний обсяг торгів на ринку, відображаючи рівень активності на ринку. У крипторинку збільшення обсягу зазвичай означає, що більше трейдерів беруть участь, що підвищує ліквідність на ринку.

При торгівлі токенами на платформі смарт-контрактів зміни обсягу є особливо важливими, оскільки часто можуть вказувати на точки повороту цінового тренду. Коли ціна зростає разом зі збільшенням обсягу, це зазвичай вказує на сильний бичачий тренд; навпаки, якщо ціна зростає, але обсяг зменшується, це може вказувати на ослаблення імпульсу зростання.

Найбільш вживані чотири види аналізу технічних індикаторів

Наступні глибокі аналізи чотирьох найпоширеніших технічних індикаторів криптовалютного ринку, включаючи принципи розрахунку та практичні поради з їх застосування.

середня рухома

Середній рухомий індикатор (, також відомий як середня лінія ), обчислюється шляхом підсумовування середніх цін за певний період часу та використовується для оцінки тенденцій ринку та майбутніх напрямків. У криптовалютному ринку зазвичай використовуються часові періоди, включаючи годинні свічки, денні свічки або тижневі свічки, серед яких найчастіше використовуються денні свічки.

Формула обчислення: N-денна ковзаюча середня = Загальна сума закриття за N днів ÷ N

Отже, 5-денна середня ціна закриття є середнім значенням цін закриття за останні 5 днів; 60-денна середня ціна закриття є середнім значенням цін закриття за останні 60 днів.

У реальних умовах крипторинку трейдери зазвичай обирають різні періоди ковзаючих середніх відповідно до своїх торгових циклів. Короткострокові трейдери схильні використовувати 5-хвилинні, 15-хвилинні або 30-хвилинні свічкові графіки, разом з 5-денними або 10-денними ковзаючими середніми; середньо- та довгострокові інвестори надають перевагу денним або тижневим свічковим графікам, поєднуючи їх з 20-денною або 60-денною ковзаючими середніми для визначення тенденцій на ринку.

Коли ціна знаходиться вище ковзної середньої, це може свідчити про те, що ринок перебуває в бичачому тренді; навпаки, якщо ціна постійно перебуває нижче ковзної середньої, то це може свідчити про ведмежий тренд. Трейдери можуть спостерігати за нахилом середньої та відносним положенням ціни до середньої, щоб виявити потенційні торгові можливості.

індикатор відносної сили(RSI)

RSI розраховується на основі коливань цін і використовується для визначення зміни сили бика і ведмедя на ринку. Цей технічний індикатор представлений однією синьою кривою, що робить його простим і зрозумілим, дуже підходить для новачків у криптовалютному ринку.

Формула розрахунку технічного індикатора RSI:

RSI = останнє N днів середнє значення зростання ÷ (останні N днів середнє значення зростання + останнє N днів середнє значення падіння) × 100

Значення RSI коливається від 0 до 100. У застосуванні на крипторинку, коли значення RSI перевищує 70, це зазвичай вважається входженням в зону перекупленості, що означає, що ринок може бути перегрітим, і ціна має ймовірність зниження; коли значення RSI нижче 30, це вважається входженням в зону перепроданості, що вказує на перевагу ведмежих сил, і ціна може відскочити. Трейдери повинні уважно стежити за сигналами з цих зон.

Інший спосіб застосування RSI полягає в спостереженні за перетином RSI індикаторів різних періодів. Коли короткий період RSI лінія ( зелена ) пробиває знизу довгий період RSI лінія ( червона ), формується "золотий перетин", що вказує на можливе зростання цін найближчим часом, що є потенційним сигналом для покупки. Навпаки, якщо короткий період RSI пробиває зверху довгий період RSI, формуючи "смертельний перетин", це сигналізує про те, що ціни можуть продовжувати знижуватися, що може бути приводом для продажу або короткої позиції.

У волатильному ринку криптовалют феномен дивергенції RSI є особливо важливим. Коли ціна досягає нового максимуму, а RSI не може синхронно досягти нового максимуму (, це може вказувати на зменшення висхідної сили; коли ціна досягає нового мінімуму, а RSI не може синхронно досягти нового мінімуму ), це може свідчити про зменшення низхідної сили.

( технічний індикатор згладженої різниці ковзних середніх ) MACD ###

MACD отримується шляхом вирахування різниці між двома експоненціальними ковзними середніми з різними періодами (EMA), що дає значення (DIF), після чого до DIF застосовується обчислення експоненціального ковзного середнього.

На відміну від простих ковзних середніх, EMA надає вищу вагу нещодавнім цінам, тому вона є більш чутливою до швидких змін цін на ринку криптовалют.

Формула розрахунку:

EMA(N день) = ( попередній день EMA)N день( × (N день - 1) + сьогоднішня ціна закриття × 2( ÷ )N день + 1)

EMA(M日) = (попередній деньEMA)M日( × (M日 - 1) + сьогоднішня ціна закриття × 2( ÷ )M日 + 1)

DIF значення = EMA(N дня) - EMA(M дня), також відоме як швидка лінія

MACD значення = EMA(DIF,X), також відоме як DEM значення та повільна лінія

Стовпчаста діаграма = Лінія DIF - Лінія MACD

Коли швидка лінія DIF( перевищує повільну лінію MACD), гістограма розташована вище осі 0; в іншому випадку вона розташована нижче осі 0.

У криптовалютному ринку перетин швидкої та повільної ліній часто позначає потенційний поворотний момент на ринку, трейдери можуть звертати увагу на стовпчикову діаграму для оцінки зміни сили бичачого та ведмежого ринків.

Коли гістограма переходить від позитивного до негативного, швидка лінія DIF( перетинає повільну лінію MACD) зверху вниз, це означає, що сила бичків зменшується, а ведмеді беруть верх, в цей момент формується "смертельний перехрест", що може бути сигналом до падіння або короткої позиції. Навпаки, коли гістограма переходить від негативного до позитивного, швидка лінія DIF( прориває повільну лінію MACD) знизу вгору, це вказує на зменшення сили ведмедів і посилення бичків, в цей момент формується "золотий перехрест", що може бути сигналом до зростання або купівлі.

У ринку криптовалют з високою волатильністю параметри MACD зазвичай потрібно налаштовувати, щоб вони відповідали коротшим торговим періодам. Багато трейдерів обирають використовувати параметри 12, 26, 9, які є більш чутливими в порівнянні з параметрами традиційного ринку.

( випадковий індикатор)KD(

KD індикатор складається з K-значення та D-значення, основне призначення якого - прогнозувати діапазони високих і низьких точок на ринку. K-значення є "швидкою середньою") швидкою лінією(, чутливо реагує на зміни цін; D-значення є "повільною середньою") повільною лінією(, реагує на зміни цін з затримкою.

Коли значення K більше за значення D, це означає, що остання тенденція зростання є досить сильною; навпаки, це вказує на сильну тенденцію до зниження.

Формула розрахунку KD значення:

RSV = ) Сьогоднішня ціна закриття - Найнижча ціна за N днів ### / ( Найвища ціна за N днів - Найнижча ціна за N днів ) × 100%

K = (RSV + попередній K × )N-1() / N

D = (K + попередній D × )N-1() / N

Параметр N зазвичай вибирають 9 або 14 днів, але на крипторинку трейдери часто коригують налаштування параметрів відповідно до своїх торгових циклів.

Значення технічного індикатора KD коливається від 0 до 100. У застосуванні на ринку криптовалют, коли значення KD перевищує 80, це вважається сигналом перекупленості на високому рівні, що свідчить про сильний ринок, але також може зіштовхнутися з короткостроковою корекцією; коли значення KD нижче 20, це вважається сигналом перепроданості на низькому рівні, що свідчить про слабкість ринку, але може відбутися технічний відскок.

KD технічний індикатор в крипторинку має ще одне важливе застосування - ідентифікація золотих перетинів та смертельних перетинів, що дозволяє вловлювати точки повороту на ринку.

Коли технічний індикатор KD знаходиться в зоні перепроданості ( KD<20(, якщо значення K ) (синя лінія) прориває значення D ) (червона лінія) знизу вгору, утворюючи "золоте перетинання", це сигналізує про можливе зростання ринку, що є потенційною можливістю для купівлі; коли технічний індикатор KD знаходиться в зоні перекупленості ( KD>80(, якщо значення K перетинає значення D зверху вниз, утворюючи "смертельне перетинання", це вказує на можливе зниження ринку, що є потенційною можливістю для продажу.

В крипторинку,